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| 用友网络(600588) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 169,703.62 | 74,394.55 | 81,590.16 | 88,880.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,342.82 | 1,664.85 | 453.58 | 973.14 | |
| 应收账款 | 130,642.88 | 155,618.14 | 160,082.19 | 122,872.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,938.74 | 1,256.54 | 760.83 | 439.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,693.36 | 10,107.06 | 9,310.35 | 12,056.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,975.32 | 2,306.91 | 2,294.97 | 3,425.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 608.77 | 5,623.78 | 3,578.99 | 324.78 | |
| 流动资产合计 | 319,905.51 | 250,971.83 | 258,071.07 | 228,972.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,662.92 | 15,534.94 | 15,445.79 | 15,966.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 52,607.79 | 54,221.23 | 46,088.48 | 37,847.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 86,323.25 | 76,023.32 | 76,966.40 | 78,033.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,437.09 | 37,573.75 | 38,213.22 | 38,852.19 | |
| 开发支出 | 4,031.08 | 1,873.21 | -- | -- | |
| 商誉 | 87,130.02 | 87,134.09 | 87,134.09 | 87,134.09 | |
| 长期待摊费用 | 3,301.22 | 3,448.59 | 3,447.71 | 3,703.13 | |
| 递延所得税资产 | 7,230.25 | 2,854.18 | 2,782.43 | 4,808.61 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 295,723.62 | 278,663.30 | 270,078.11 | 266,345.77 | |
| 资产总计 | 615,629.13 | 529,635.13 | 528,149.18 | 495,318.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,000.00 | 108,000.00 | 94,000.00 | 44,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,917.55 | 21,684.93 | 19,740.98 | 18,465.43 | |
| 预收款项 | 53,238.55 | 47,313.58 | 37,009.98 | 34,665.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 45,252.35 | 17,623.08 | 19,886.36 | 35,851.95 | |
| 应交税费 | 24,812.00 | 17,563.94 | 24,085.41 | 18,126.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | |
| 其他应付款 | 20,223.04 | 17,488.82 | 22,556.87 | 23,374.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,057.12 | 901.00 | 901.00 | 901.00 | |
| 其他流动负债 | 1,393.86 | 786.67 | 900.40 | 1,005.28 | |
| 流动负债合计 | 286,925.73 | 231,393.25 | 219,112.25 | 176,421.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,876.33 | 22,403.74 | 20,600.00 | 18,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1,049.44 | |
| 递延所得税负债 | 503.07 | 551.06 | 551.06 | 551.06 | |
| 长期递延收益 | 4,975.72 | 2,299.44 | 2,085.44 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,355.13 | 25,254.25 | 23,236.51 | 19,600.51 | |
| 负债合计 | 308,280.86 | 256,647.50 | 242,348.76 | 196,022.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,908.40 | 97,908.40 | 97,908.40 | 81,590.34 | |
| 资本公积 | 57,954.90 | 60,030.41 | 59,614.27 | 75,016.83 | |
| 减：库存股 | 2,000.19 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 45,538.38 | 39,139.80 | 39,139.80 | 39,139.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,037.09 | 68,793.30 | 81,937.79 | 96,941.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 299,356.86 | 265,656.37 | 278,374.07 | 292,458.13 | |
| 少数股东权益 | 7,991.41 | 7,331.25 | 7,426.35 | 6,838.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 307,348.27 | 272,987.62 | 285,800.43 | 299,296.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 615,629.13 | 529,635.13 | 528,149.18 | 495,318.48 | |
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