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| 用友网络(600588) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 387,904.80 | 269,157.94 | 253,739.48 | 222,761.02 | |
| 交易性金融资产 | 5,879.40 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,364.94 | 3,693.29 | 3,293.26 | 2,655.34 | |
| 应收账款 | 151,969.91 | 151,706.43 | 150,451.48 | 146,211.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,335.74 | 2,495.83 | 7,171.37 | 2,407.26 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 260.30 | 297.67 | 265.93 | 253.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,192.13 | 33,134.93 | 34,604.76 | 18,781.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,390.47 | 2,485.95 | 2,300.44 | 2,687.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 87,261.79 | 97,714.38 | 30,155.71 | 43,371.39 | |
| 流动资产合计 | 660,559.48 | 560,686.43 | 481,982.43 | 439,128.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 39,461.41 | 46,158.36 | 42,366.36 | 37,649.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,742.26 | 12,713.04 | 13,072.07 | 13,450.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 41,486.23 | 35,752.93 | 69,782.09 | 67,472.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 157,475.25 | 151,991.44 | 115,881.48 | 117,040.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,455.86 | 47,933.88 | 47,581.91 | 48,518.00 | |
| 开发支出 | 2,602.56 | 16,168.98 | 13,191.21 | 10,388.72 | |
| 商誉 | 98,474.54 | 98,801.29 | 87,130.02 | 88,012.36 | |
| 长期待摊费用 | 2,248.13 | 2,091.80 | 2,117.87 | 2,144.93 | |
| 递延所得税资产 | 7,352.82 | 4,167.64 | 3,668.90 | 6,816.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 431,299.05 | 415,779.36 | 394,791.90 | 391,493.84 | |
| 资产总计 | 1,091,858.53 | 976,465.79 | 876,774.33 | 830,622.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 182,398.44 | 202,571.56 | 221,352.80 | 128,186.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | |
| 应付账款 | 40,210.60 | 33,860.31 | 34,115.71 | 33,450.27 | |
| 预收款项 | 77,974.56 | 67,087.66 | 65,032.29 | 64,298.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 55,208.53 | 17,776.83 | 21,927.43 | 28,590.78 | |
| 应交税费 | 21,222.58 | 6,930.39 | 14,335.82 | 10,243.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,113.77 | 763.77 | 763.77 | 88.77 | |
| 应付股利 | 98.89 | 31.25 | 2,376.01 | 31.25 | |
| 其他应付款 | 29,136.45 | 25,099.18 | 19,452.53 | 21,810.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,259.04 | 66,083.51 | 66,117.95 | 17,594.09 | |
| 其他流动负债 | 1,885.70 | 247.39 | 572.43 | 7,648.20 | |
| 流动负债合计 | 470,508.55 | 420,451.84 | 446,446.74 | 312,341.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,159.83 | 27,726.13 | 27,726.13 | 32,633.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 49,846.57 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,239.72 | 797.48 | 329.30 | 430.53 | |
| 长期递延收益 | 679.69 | 2,535.06 | 2,500.66 | 1,000.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,079.24 | 31,058.68 | 30,556.10 | 83,911.01 | |
| 负债合计 | 485,587.79 | 451,510.52 | 477,002.84 | 396,252.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,468.83 | 145,959.21 | 140,570.28 | 117,141.90 | |
| 资本公积 | 225,241.70 | 221,942.67 | 54,306.76 | 75,645.91 | |
| 减：库存股 | 24,196.00 | 25,096.00 | 190.38 | -- | |
| 其他综合收益 | 72.03 | 56.15 | -113.20 | -162.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 63,537.31 | 59,164.44 | 59,164.44 | 59,164.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 140,765.25 | 73,288.88 | 95,896.53 | 134,871.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 551,889.13 | 475,315.35 | 349,634.44 | 386,661.36 | |
| 少数股东权益 | 54,381.60 | 49,639.92 | 50,137.06 | 47,708.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 606,270.73 | 524,955.27 | 399,771.50 | 434,369.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,091,858.53 | 976,465.79 | 876,774.33 | 830,622.45 | |
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