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| 用友网络(600588) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 553,081.14 | 316,282.75 | 366,095.42 | 328,485.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 1,260.11 | 523.86 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 150,523.31 | 155,832.90 | 155,991.56 | 162,813.04 | |
| 应收票据 | 11,530.23 | 8,264.62 | 8,161.86 | 9,282.65 | |
| 应收账款 | 138,993.07 | 147,568.28 | 147,829.70 | 153,530.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,564.37 | 7,078.41 | 7,280.94 | 6,483.81 | |
| 其他应收款(合计) | 39,344.14 | 62,219.64 | 41,133.04 | 35,544.38 | |
| 应收利息 | 295.87 | 171.75 | 248.28 | 499.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,048.27 | -- | 40,884.76 | 35,045.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,176.80 | 2,556.77 | 2,831.84 | 3,627.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 82,320.82 | 121,310.54 | 126,454.88 | 108,404.55 | |
| 流动资产合计 | 834,010.58 | 666,541.12 | 700,311.54 | 645,358.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 67,708.13 | 70,975.38 | 71,845.84 | 78,210.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 170,289.25 | 169,568.52 | 163,815.39 | 165,985.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 44,613.00 | 42,406.33 | 36,914.42 | 36,567.91 | |
| 在建工程 | 44,613.00 | 42,406.33 | 36,914.42 | 36,567.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 207,315.09 | 204,573.88 | 205,718.64 | 207,561.81 | |
| 固定资产净额 | 207,315.09 | 204,573.88 | 205,718.64 | 207,561.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 87,591.91 | 77,844.33 | 67,575.56 | 65,458.13 | |
| 开发支出 | 4,109.11 | 13,544.09 | 23,257.53 | 20,574.60 | |
| 商誉 | 92,502.15 | 97,050.47 | 97,050.47 | 97,591.01 | |
| 长期待摊费用 | 2,562.87 | 2,899.81 | 2,635.61 | 2,315.93 | |
| 递延所得税资产 | 11,387.57 | 11,757.07 | 11,751.53 | 10,249.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 688,079.08 | 690,619.88 | 680,564.99 | 684,514.24 | |
| 资产总计 | 1,522,089.66 | 1,357,160.99 | 1,380,876.53 | 1,329,872.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 315,640.40 | 343,445.10 | 377,856.00 | 315,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,562.25 | 37,569.87 | 40,381.38 | 41,403.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 45,562.25 | -- | 40,381.38 | 41,403.29 | |
| 预收款项 | 107,968.31 | 99,265.54 | 98,240.22 | 91,801.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 116,040.26 | 48,912.77 | 53,666.13 | 64,434.44 | |
| 应交税费 | 31,552.11 | 17,424.03 | 22,255.95 | 17,022.08 | |
| 其他应付款(合计) | 84,074.12 | 50,331.04 | 58,109.63 | 57,443.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 31.25 | 31.25 | 31.25 | |
| 其他应付款 | 84,074.12 | -- | 58,078.38 | 57,411.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,744.14 | 18,927.39 | 17,346.97 | 17,952.29 | |
| 其他流动负债 | 18,231.21 | 12,017.94 | 12,653.61 | 17,091.74 | |
| 流动负债合计 | 734,812.79 | 627,893.67 | 680,509.90 | 622,648.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,166.67 | 17,166.67 | 24,333.33 | 26,513.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,768.21 | 2,186.68 | 2,602.79 | 3,502.49 | |
| 长期递延收益 | 3,145.68 | 3,287.81 | 2,327.06 | 3,394.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,080.56 | 22,641.15 | 29,263.18 | 33,410.57 | |
| 负债合计 | 756,893.34 | 650,534.82 | 709,773.08 | 656,059.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 191,783.28 | 191,590.45 | 189,959.41 | 146,421.78 | |
| 资本公积 | 212,075.88 | 212,557.89 | 187,333.67 | 228,650.65 | |
| 减：库存股 | 5,578.79 | 5,129.79 | 8,673.39 | 10,219.63 | |
| 其他综合收益 | -2,523.49 | -819.21 | -287.23 | 5,767.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 82,715.37 | 72,514.83 | 72,514.83 | 72,514.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 178,597.50 | 142,665.00 | 139,950.65 | 138,708.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 657,069.75 | 613,379.17 | 580,797.93 | 581,844.36 | |
| 少数股东权益 | 108,126.56 | 93,247.00 | 90,305.52 | 91,969.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 765,196.31 | 706,626.18 | 671,103.45 | 673,813.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,522,089.66 | 1,357,160.99 | 1,380,876.53 | 1,329,872.78 | |
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