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| 大连圣亚(600593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,922.96 | 18,253.87 | 10,654.53 | 10,788.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 205.35 | 88.56 | 78.11 | 97.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 314.48 | 561.60 | 640.84 | 438.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 326.43 | 438.94 | 2,026.94 | 1,259.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 182.15 | 137.43 | 184.82 | 168.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 264.29 | 216.14 | 97.16 | 154.50 | |
| 流动资产合计 | 13,215.65 | 19,696.54 | 13,682.40 | 12,907.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 107.35 | 86.60 | 86.60 | 86.60 | |
| 长期股权投资 | 0.79 | 235.16 | 235.16 | 235.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,738.15 | 1,427.38 | 1,176.20 | 934.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,498.38 | 28,211.43 | 28,533.30 | 29,169.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.07 | |
| 生产性生物资产 | 1,673.69 | 1,784.39 | 1,431.72 | 1,506.42 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,728.65 | 10,954.60 | 11,181.82 | 11,409.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 62.32 | 62.32 | 62.32 | |
| 长期待摊费用 | 6,435.34 | 6,389.04 | 6,576.99 | 6,766.24 | |
| 递延所得税资产 | 840.27 | 491.49 | 491.49 | 491.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 51,022.61 | 51,642.41 | 51,775.60 | 52,661.31 | |
| 资产总计 | 64,238.26 | 71,338.95 | 65,458.00 | 65,568.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 238.44 | 352.54 | 501.31 | 269.97 | |
| 预收款项 | 680.12 | 899.43 | 905.65 | 278.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 949.69 | 97.03 | 81.92 | 85.81 | |
| 应交税费 | 1,105.44 | 2,464.14 | 403.08 | 718.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 31.53 | 35.42 | 38.57 | 45.71 | |
| 应付股利 | 154.53 | 154.53 | 333.79 | 1,745.21 | |
| 其他应付款 | 3,612.16 | 4,043.33 | 3,403.63 | 3,583.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,056.75 | 4,238.72 | 3,252.84 | 2,321.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,828.67 | 17,285.14 | 15,020.79 | 15,148.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | 9,200.00 | 10,700.00 | 12,550.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,055.02 | 1,055.02 | 901.00 | 823.99 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17.75 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | |
| 长期递延收益 | 364.95 | 397.38 | 397.38 | 407.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,437.71 | 10,661.78 | 12,007.76 | 13,790.75 | |
| 负债合计 | 23,266.38 | 27,946.91 | 27,028.55 | 28,938.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | |
| 资本公积 | 19,775.55 | 19,775.55 | 19,775.55 | 19,775.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,877.24 | 1,534.32 | 1,534.32 | 1,534.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,779.13 | 11,343.65 | 4,670.41 | 3,179.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,631.92 | 41,853.51 | 35,180.28 | 33,689.18 | |
| 少数股东权益 | 2,339.96 | 1,538.53 | 3,249.17 | 2,940.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,971.88 | 43,392.04 | 38,429.45 | 36,629.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,238.26 | 71,338.95 | 65,458.00 | 65,568.76 | |
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