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| 大连圣亚(600593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,059.18 | 14,157.04 | 17,155.98 | 16,975.78 | 17,508.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 344.94 | 248.97 | 305.09 | 185.45 | 240.14 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 344.94 | 248.97 | 305.09 | 185.45 | 240.14 |
| 预付款项 | 4,623.46 | 5,368.57 | 4,741.09 | 4,493.74 | 4,330.97 |
| 应收利息 | -- | 55.25 | 55.25 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 8,380.53 | -- | 7,676.40 | 7,551.24 | 5,290.81 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 261.51 | 285.50 | 196.25 | 225.26 | 240.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,968.82 | 3,446.30 | 3,252.26 | 2,695.86 | 1,807.07 |
| 流动资产合计 | 26,638.44 | 31,835.02 | 33,382.33 | 32,127.32 | 29,418.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 855.63 | 811.22 | 766.80 | 768.92 | 702.00 |
| 长期股权投资 | 5,941.21 | 4,937.33 | 4,905.48 | 5,943.84 | 5,375.73 |
| 投资性房地产 | 4,473.92 | 4,560.41 | 4,646.90 | 4,733.39 | 4,819.88 |
| 固定资产净额 | 18,221.19 | -- | 18,970.10 | 19,413.78 | 19,560.50 |
| 在建工程 | 60,572.48 | -- | 48,421.58 | 35,855.92 | 26,182.43 |
| 工程物资 | 108.29 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 2,640.60 | 2,076.84 | 1,683.12 | 1,864.15 | 2,044.80 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 57,956.49 | 58,270.27 | 58,584.11 | 58,876.71 | 59,202.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,805.86 | 5,178.96 | 5,412.23 | 5,589.89 | 5,863.02 |
| 递延所得税资产 | 925.61 | 925.61 | 925.61 | 1,325.57 | 1,325.57 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 158,361.28 | 147,880.92 | 146,175.94 | 136,232.16 | 126,936.85 |
| 资产总计 | 184,999.72 | 179,715.95 | 179,558.26 | 168,359.49 | 156,355.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,020.00 | 21,000.00 | 21,650.00 | 20,480.00 | 17,630.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 209.36 | 2,265.37 | 2,196.43 | 2,254.27 | 2,223.23 |
| 应付票据 | -- | -- | 2,000.00 | -- | 2,000.00 |
| 应付账款 | 209.36 | -- | 196.43 | -- | 223.23 |
| 预收款项 | 1,849.43 | 2,228.02 | 1,338.12 | 1,394.87 | 1,631.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 987.67 | 1,007.37 | 1,941.82 | 709.26 | 680.62 |
| 应交税费 | 2,086.62 | 1,749.69 | 1,885.23 | 3,101.54 | 693.91 |
| 应付利息 | 146.74 | 294.15 | 225.76 | 116.90 | 119.14 |
| 应付股利 | 413.69 | 413.69 | 413.69 | 413.69 | 413.69 |
| 其他应付款 | 44,531.16 | -- | 43,904.05 | -- | 34,124.63 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,675.20 | 4,798.22 | 5,461.26 | 5,363.68 | 5,300.57 |
| 其他流动负债 | 160.87 | 109.18 | 102.58 | 78.96 | 73.97 |
| 流动负债合计 | 75,080.75 | 75,007.62 | 79,118.94 | 69,479.59 | 62,891.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,887.55 | 14,210.72 | 12,729.24 | 11,171.84 | 12,537.51 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 51.81 | -- | 46.05 | -- | 1,294.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,414.08 | 8,414.08 | 8,414.08 | 8,282.34 | 8,282.34 |
| 长期递延收益 | 256.91 | 256.91 | 256.91 | 267.40 | 267.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 26,610.35 | 22,916.02 | 21,446.28 | 19,721.58 | 22,381.87 |
| 负债合计 | 101,691.10 | 97,923.64 | 100,565.21 | 89,201.17 | 85,273.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 |
| 资本公积 | 17,320.72 | 17,320.72 | 16,935.27 | 16,095.55 | 16,095.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,608.39 | 3,608.39 | 3,608.39 | 2,937.86 | 2,937.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 17,793.77 | 16,182.72 | 17,034.42 | 21,071.35 | 12,765.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,602.88 | 49,991.83 | 50,458.08 | 52,984.76 | 44,678.91 |
| 少数股东权益 | 31,705.74 | 31,800.48 | 28,534.98 | 26,173.56 | 26,403.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,308.62 | 81,792.31 | 78,993.05 | 79,158.32 | 71,081.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,999.72 | 179,715.95 | 179,558.26 | 168,359.49 | 156,355.37 |
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