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大连圣亚(600593) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,936.08 | 3,770.96 | 4,614.62 | 5,510.39 | 5,729.43 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 390.35 | 464.65 | 735.76 | 998.37 | 677.90 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 390.35 | 464.65 | 735.76 | 998.37 | 677.90 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 695.42 | 635.53 | 3,776.12 | 3,561.25 | 3,408.46 |
其他应收款(合计) | 1,906.12 | 1,952.49 | 4,203.28 | 4,054.98 | 4,301.22 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,952.49 | -- | 4,054.98 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 683.57 | 657.41 | 648.65 | 609.04 | 709.14 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,518.09 | 2,383.20 | 2,569.25 | 2,522.09 | 2,512.07 |
流动资产合计 | 8,129.64 | 9,864.25 | 16,547.68 | 17,256.11 | 17,338.23 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 550.27 | 545.94 | 1,373.56 | 1,465.49 | 1,492.26 |
长期股权投资 | 45,000.15 | 45,000.15 | 47,913.84 | 47,913.84 | 48,513.29 |
投资性房地产 | 4,671.50 | 4,792.48 | 4,759.27 | 4,866.09 | 4,972.91 |
在建工程(合计) | 41,744.24 | 41,675.05 | 42,621.11 | 41,345.96 | 66,732.71 |
在建工程 | -- | 41,675.05 | -- | 41,345.96 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 46,376.16 | 47,095.76 | 41,549.72 | 41,772.74 | 15,763.00 |
固定资产净额 | -- | 47,095.76 | -- | 41,772.74 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 2,676.23 | 2,812.01 | 2,934.25 | 3,133.89 | 3,150.86 |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,122.42 | 2,229.10 | 2,335.79 | 1,569.44 | 1,656.63 |
无形资产 | 43,072.58 | 43,309.48 | 43,524.40 | 43,739.45 | 43,975.51 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2,286.94 | 2,463.33 | 2,387.17 | 2,567.05 | 2,647.80 |
递延所得税资产 | 7,019.51 | 7,019.51 | 2,521.84 | 2,521.84 | 2,521.95 |
其他非流动资产 | 676.48 | 676.48 | 43.63 | 43.63 | 43.63 |
非流动资产合计 | 197,846.08 | 199,268.91 | 194,213.59 | 193,188.43 | 193,719.55 |
资产总计 | 205,975.72 | 209,133.15 | 210,761.27 | 210,444.54 | 211,057.78 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,764.47 | 15,283.46 | 14,678.11 | 14,666.00 | 14,501.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,054.59 | 1,001.91 | 948.17 | 1,006.90 | 904.92 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,054.59 | 1,001.91 | 948.17 | 1,006.90 | 904.92 |
预收款项 | 34.14 | 164.60 | 300.08 | 499.11 | 387.71 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,926.69 | 1,993.49 | 978.60 | 975.24 | 970.31 |
应交税费 | 846.06 | 756.45 | 703.32 | 802.64 | 793.32 |
其他应付款(合计) | 50,953.28 | 52,812.03 | 45,970.11 | 47,929.15 | 48,882.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 225.41 | 246.67 | 234.19 | 413.69 | 413.69 |
其他应付款 | -- | 52,565.37 | -- | 47,515.46 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10,078.67 | 9,126.76 | 5,022.54 | 7,252.08 | 5,004.72 |
其他流动负债 | 375.17 | 369.95 | 409.26 | 406.39 | 368.55 |
流动负债合计 | 82,830.15 | 84,750.71 | 72,313.28 | 76,970.35 | 74,532.68 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 43,638.70 | 42,152.77 | 46,071.15 | 43,771.99 | 45,677.53 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,121.44 | 1,305.94 | 1,276.61 | 1,471.89 | 2,091.76 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | 68.75 | 68.75 | 68.75 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 10,933.00 | 10,980.70 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8,484.63 | 8,484.63 | 8,584.06 | 8,584.06 | 8,584.06 |
长期递延收益 | 187.44 | 189.51 | 191.57 | 193.63 | 291.06 |
其他非流动负债 | 21,689.51 | 21,689.69 | 21,848.83 | 21,902.46 | 21,955.56 |
非流动负债合计 | 86,054.73 | 84,803.24 | 78,040.96 | 75,992.77 | 78,668.72 |
负债合计 | 168,884.88 | 169,553.95 | 150,354.24 | 152,963.13 | 153,201.40 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 |
资本公积 | 17,858.08 | 17,398.72 | 17,371.71 | 17,371.71 | 17,371.71 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,219.99 | -1,219.99 | -771.49 | -771.49 | -771.49 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,246.83 | 4,246.83 | 4,246.83 | 4,246.83 | 4,246.83 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -9,452.30 | -6,454.24 | 13,582.16 | 10,752.82 | 11,198.85 |
归属于母公司股东权益合计 | 24,312.62 | 26,851.32 | 47,309.21 | 44,479.87 | 44,925.90 |
少数股东权益 | 12,778.23 | 12,727.88 | 13,097.82 | 13,001.55 | 12,930.48 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 37,090.85 | 39,579.20 | 60,407.03 | 57,481.42 | 57,856.38 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,975.72 | 209,133.15 | 210,761.27 | 210,444.54 | 211,057.78 |
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