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| 新安股份(600596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,705.64 | 46,766.66 | 52,970.41 | 40,093.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 41,772.09 | 26,126.32 | 29,920.64 | 28,713.02 | |
| 应收账款 | 49,452.43 | 61,570.91 | 62,848.54 | 61,938.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,423.97 | 13,019.70 | 15,415.34 | 13,166.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 441.34 | 858.97 | 658.62 | 626.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,071.51 | 4,769.67 | 5,255.44 | 5,232.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 93,298.32 | 90,385.69 | 93,271.16 | 103,864.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,525.71 | 53,479.14 | 40,286.05 | 37,652.18 | |
| 流动资产合计 | 286,691.00 | 296,977.05 | 300,626.20 | 291,287.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,644.70 | 9,297.83 | 8,297.83 | 6,447.83 | |
| 持有至到期投资 | 7,500.00 | 8,500.00 | 8,678.62 | 13,216.67 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,983.80 | 12,809.99 | 23,959.96 | 22,910.60 | |
| 投资性房地产 | 3,488.32 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 38,492.99 | 36,940.58 | 29,275.05 | 47,320.39 | |
| 工程物资 | 542.73 | 560.63 | 567.52 | 194.84 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 343,391.72 | 343,004.63 | 350,393.08 | 335,706.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,004.74 | 49,331.36 | 47,985.16 | 47,555.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,071.35 | 8,939.76 | 8,939.76 | 8,973.16 | |
| 长期待摊费用 | 177.41 | 233.23 | 183.38 | 188.31 | |
| 递延所得税资产 | 5,060.64 | 5,136.80 | 6,178.66 | 6,580.51 | |
| 其他非流动资产 | 3,869.57 | 11,570.13 | 12,019.97 | 9,764.75 | |
| 非流动资产合计 | 497,227.96 | 486,324.93 | 496,478.97 | 498,858.74 | |
| 资产总计 | 783,918.95 | 783,301.98 | 797,105.17 | 790,146.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 108,053.26 | 104,430.22 | 105,385.44 | 98,123.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 62,894.13 | 71,401.87 | 58,378.06 | 43,969.70 | |
| 应付账款 | 98,444.69 | 95,316.99 | 102,909.68 | 94,610.82 | |
| 预收款项 | 15,351.15 | 7,536.95 | 11,955.52 | 16,261.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,663.39 | 7,837.04 | 5,814.84 | 2,940.67 | |
| 应交税费 | 4,937.04 | 4,042.71 | 3,979.66 | 4,123.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 267.80 | 198.11 | 254.95 | 357.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,784.21 | 14,902.89 | 9,483.73 | 6,492.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,060.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 5,881.50 | 4,849.68 | 3,959.27 | |
| 流动负债合计 | 315,395.67 | 316,548.28 | 308,011.56 | 280,899.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,000.00 | 20,500.00 | 24,500.00 | 30,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 197.54 | 451.13 | 451.53 | 451.83 | |
| 专项应付款 | -- | 60.00 | 128.25 | 37.00 | |
| 预计非流动负债 | 400.00 | -- | 6,700.00 | 5,572.87 | |
| 递延所得税负债 | 109.56 | 230.10 | 153.36 | 473.18 | |
| 长期递延收益 | 7,982.27 | 6,724.69 | 7,420.67 | 7,539.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,689.37 | 27,965.92 | 39,353.82 | 44,073.91 | |
| 负债合计 | 349,085.04 | 344,514.20 | 347,365.39 | 324,973.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,918.46 | 67,918.46 | 67,918.46 | 67,918.46 | |
| 资本公积 | 74,862.67 | 74,429.27 | 74,429.27 | 73,157.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,782.64 | -2,994.38 | -3,138.07 | -2,855.40 | |
| 专项储备 | 7,907.18 | 8,623.47 | 8,274.87 | 7,951.03 | |
| 盈余公积 | 40,996.90 | 40,740.08 | 40,740.08 | 40,740.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 207,744.01 | 219,507.59 | 231,282.94 | 241,860.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 396,646.57 | 408,224.49 | 419,507.55 | 428,771.65 | |
| 少数股东权益 | 38,187.34 | 30,563.29 | 30,232.24 | 36,401.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 434,833.92 | 438,787.78 | 449,739.78 | 465,172.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 783,918.95 | 783,301.98 | 797,105.17 | 790,146.25 | |
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