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新安股份(600596) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 78,705.10 | 58,120.41 | 99,475.96 | 62,588.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 101,993.13 | -- | 109,886.85 | 124,010.54 | |
应收票据 | 51,065.12 | 40,512.07 | 36,606.29 | 42,789.38 | |
应收账款 | 50,928.01 | 60,508.47 | 73,280.56 | 81,221.16 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,645.48 | 20,445.35 | 15,840.59 | 15,242.48 | |
其他应收款(合计) | 6,284.83 | -- | 8,448.26 | 5,249.05 | |
应收利息 | 56.39 | 469.20 | 507.39 | 393.53 | |
应收股利 | -- | -- | 1,409.06 | -- | |
其他应收款 | 6,228.44 | 6,283.74 | 6,531.80 | 4,855.53 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 127,796.63 | 87,583.67 | 92,806.22 | 95,333.47 | |
划分为持有待售的资产 | 12,705.18 | 13,958.40 | 17,096.03 | 30,017.08 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 42,483.19 | 61,658.58 | 35,395.27 | 46,799.43 | |
流动资产合计 | 382,613.53 | 349,539.89 | 378,949.18 | 379,240.47 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,993.00 | 12,748.90 | 12,748.90 | 13,748.90 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 3,016.76 | 578.78 | 16.00 | 265.50 | |
长期股权投资 | 17,231.20 | 17,371.58 | 16,923.74 | 21,016.51 | |
投资性房地产 | 10,998.10 | 3,315.09 | 3,339.83 | 3,364.58 | |
在建工程(合计) | 87,622.76 | -- | 85,984.04 | 60,357.85 | |
在建工程 | 87,545.49 | 105,133.79 | 85,884.83 | 60,243.19 | |
工程物资 | 77.28 | 272.25 | 99.20 | 114.66 | |
固定资产及清理(合计) | 325,054.09 | -- | 304,068.85 | 305,509.97 | |
固定资产净额 | 325,054.09 | 303,296.15 | 304,068.85 | 305,509.97 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 57,850.99 | 58,702.32 | 58,714.09 | 59,153.30 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 9,644.00 | 9,644.00 | 9,644.00 | 9,644.00 | |
长期待摊费用 | 630.01 | 250.26 | 222.66 | 227.50 | |
递延所得税资产 | 3,039.43 | 2,928.42 | 3,066.29 | 3,307.49 | |
其他非流动资产 | 2,340.23 | 2,995.75 | 4,712.41 | 3,085.44 | |
非流动资产合计 | 523,420.57 | 517,237.30 | 499,440.82 | 479,681.06 | |
资产总计 | 906,034.10 | 866,777.19 | 878,390.00 | 858,921.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 119,989.43 | 127,594.69 | 130,736.22 | 126,629.13 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 181,841.46 | -- | 184,287.47 | 190,082.70 | |
应付票据 | 59,279.42 | 58,765.75 | 70,849.37 | 64,311.97 | |
应付账款 | 122,562.04 | 109,203.00 | 113,438.10 | 125,770.73 | |
预收款项 | 27,911.07 | 12,023.56 | 10,440.90 | 13,404.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,632.19 | 9,568.13 | 7,391.87 | 4,909.07 | |
应交税费 | 6,330.02 | 3,751.41 | 3,218.03 | 5,106.78 | |
其他应付款(合计) | 24,823.87 | -- | 11,479.55 | 12,576.88 | |
应付利息 | 350.48 | 328.10 | 336.38 | 346.69 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 24,473.39 | 21,971.78 | 11,143.18 | 12,230.19 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
其他流动负债 | -- | 4,177.73 | 4,840.10 | 3,919.13 | |
流动负债合计 | 381,528.04 | 356,384.16 | 361,394.15 | 365,628.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 26,750.00 | 28,500.00 | 36,700.00 | 32,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 152.00 | -- | 219.89 | 2,709.00 | |
长期应付款 | 152.00 | 152.47 | 153.31 | 169.07 | |
专项应付款 | -- | 66.58 | 66.58 | 2,539.93 | |
预计非流动负债 | -- | 1,516.00 | 1,516.00 | 1,745.11 | |
递延所得税负债 | 11.42 | 20.70 | 69.13 | 64.55 | |
长期递延收益 | 6,969.75 | 6,488.16 | 6,289.67 | 6,582.56 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 33,883.17 | 36,743.90 | 44,794.68 | 43,101.22 | |
负债合计 | 415,411.21 | 393,128.05 | 406,188.84 | 408,729.22 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 70,541.46 | 70,541.46 | 70,541.46 | 67,918.46 | |
资本公积 | 86,419.26 | 85,932.80 | 85,708.42 | 75,216.42 | |
减:库存股 | 13,115.00 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,011.10 | -1,639.43 | -914.47 | -1,213.65 | |
专项储备 | 7,201.34 | 7,642.86 | 7,810.36 | 7,724.57 | |
盈余公积 | 44,504.46 | 41,810.54 | 41,810.54 | 41,810.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 255,078.20 | 227,665.15 | 225,598.04 | 217,532.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 449,618.62 | 431,953.39 | 430,554.36 | 408,988.69 | |
少数股东权益 | 41,004.26 | 41,695.74 | 41,646.80 | 41,203.62 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 490,622.89 | 473,649.14 | 472,201.17 | 450,192.31 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 906,034.10 | 866,777.19 | 878,390.00 | 858,921.53 |
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