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光明乳业(600597) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 336,636.41 | 264,175.32 | 224,503.99 | 309,057.55 | |
交易性金融资产 | 3,275.23 | 16,467.59 | 13,216.29 | 8,895.47 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 164,691.43 | -- | 199,231.18 | -- | |
应收票据 | -- | -- | 15.03 | 93.84 | |
应收账款 | 164,691.43 | 182,264.07 | 199,216.14 | 170,716.31 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 34,899.56 | 48,638.79 | 43,710.25 | 53,590.49 | |
其他应收款(合计) | 18,279.88 | -- | 9,562.33 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 18,279.88 | 15,685.84 | 9,562.33 | 11,800.12 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 184,869.28 | 141,544.98 | 180,974.38 | 191,026.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 17,334.89 | 13,884.11 | 17,164.54 | 14,679.74 | |
流动资产合计 | 759,986.68 | 682,660.71 | 688,362.96 | 759,859.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 248.14 | 248.21 | 246.89 | 244.15 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 95.00 | 42.39 | 49.89 | 54.89 | |
长期股权投资 | 6,708.96 | 6,662.86 | 6,636.66 | 6,721.03 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 28,881.46 | -- | 54,673.91 | -- | |
在建工程 | 28,881.46 | 59,649.40 | 54,673.91 | 60,461.16 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 603,593.06 | -- | 550,497.36 | -- | |
固定资产净额 | 603,593.06 | 560,438.18 | 550,497.36 | 533,449.06 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 105,141.39 | 115,919.35 | 103,507.56 | 100,183.37 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 34,373.27 | 34,878.74 | 35,073.07 | 33,211.77 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 24,708.92 | 24,735.65 | 24,256.17 | 23,261.32 | |
长期待摊费用 | 121.36 | 135.56 | 147.65 | 160.75 | |
递延所得税资产 | 42,956.48 | 53,851.83 | 52,141.17 | 46,922.01 | |
其他非流动资产 | 1,166.28 | 310.73 | 229.40 | 357.31 | |
非流动资产合计 | 847,994.32 | 856,872.91 | 827,459.73 | 805,026.83 | |
资产总计 | 1,607,981.00 | 1,539,533.62 | 1,515,822.69 | 1,564,886.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 115,301.71 | 88,654.47 | 59,434.96 | 142,838.37 | |
交易性金融负债 | 2,465.14 | 5,692.99 | 4,975.98 | 5,523.71 | |
应付票据及应付账款 | 185,320.53 | -- | 204,645.89 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 185,320.53 | 184,883.61 | 204,645.89 | 219,739.01 | |
预收款项 | 111,768.45 | 52,088.41 | 41,397.02 | 48,122.25 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 24,975.20 | 20,328.48 | 14,940.50 | 9,622.88 | |
应交税费 | 48,461.77 | 48,394.77 | 40,307.65 | 36,842.42 | |
其他应付款(合计) | 232,327.99 | -- | 271,909.32 | -- | |
应付利息 | 204.42 | 193.90 | 176.74 | 418.50 | |
应付股利 | -- | -- | 8,026.22 | -- | |
其他应付款 | 232,123.57 | 256,101.20 | 263,706.37 | 240,340.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,660.02 | 26,083.96 | 25,918.60 | 25,639.40 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 725,280.80 | 682,421.80 | 663,529.94 | 729,087.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 41,486.27 | 41,650.08 | 80,917.33 | 81,117.83 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,389.69 | -- | 4,200.14 | -- | |
长期应付款 | 2,177.41 | 3,987.86 | 3,987.86 | 3,987.86 | |
专项应付款 | 212.28 | 212.28 | 212.28 | 212.28 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 11,852.41 | 15,275.42 | 13,855.22 | 11,567.16 | |
长期递延收益 | 28,276.21 | 30,153.71 | 29,527.06 | 28,690.92 | |
其他非流动负债 | 182,701.09 | 167,201.29 | 164,930.79 | 162,660.30 | |
非流动负债合计 | 266,705.67 | 258,480.63 | 293,430.54 | 288,236.35 | |
负债合计 | 991,986.47 | 940,902.44 | 956,960.48 | 1,017,323.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 123,063.67 | 123,063.67 | 123,063.67 | 123,063.67 | |
资本公积 | 177,495.46 | 177,431.22 | 177,236.64 | 177,058.04 | |
减:库存股 | 6,476.01 | 6,476.01 | 6,476.01 | 6,476.01 | |
其他综合收益 | -4,879.04 | 175.73 | -1,612.95 | -5,811.68 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 44,813.33 | 42,553.75 | 42,553.75 | 42,553.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 165,288.54 | 153,780.52 | 135,301.68 | 137,802.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 499,305.95 | 490,528.88 | 470,066.78 | 468,190.02 | |
少数股东权益 | 116,688.58 | 108,102.30 | 88,795.43 | 79,373.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 615,994.53 | 598,631.18 | 558,862.22 | 547,563.05 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,607,981.00 | 1,539,533.62 | 1,515,822.69 | 1,564,886.72 |
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