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| 北大荒(600598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,596.78 | 137,538.66 | 189,423.42 | 249,767.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 887.01 | 1,416.01 | 4,188.45 | 4,118.72 | |
| 应收账款 | 17,428.32 | 62,181.29 | 66,044.25 | 64,381.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,382.66 | 11,503.80 | 15,127.67 | 22,737.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,416.81 | 48,429.74 | 41,587.71 | 40,471.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 135,207.16 | 127,152.77 | 118,309.36 | 129,632.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 61.99 | 145.03 | 241.37 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,688.85 | 12,046.63 | 16,772.71 | 14,084.80 | |
| 流动资产合计 | 341,607.59 | 400,337.88 | 451,605.60 | 525,442.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,100.00 | 2,651.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,740.04 | 7,430.23 | 8,175.80 | 8,190.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,800.34 | 12,151.96 | 7,495.19 | 7,489.11 | |
| 工程物资 | 118.87 | 118.87 | 118.87 | 118.87 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 417,139.90 | 422,889.03 | 437,469.82 | 445,608.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,722.34 | 16,711.91 | 21,519.36 | 21,731.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,371.40 | 675.03 | 725.97 | 728.15 | |
| 递延所得税资产 | 66.38 | -- | 152.89 | 210.78 | |
| 其他非流动资产 | 4,235.66 | 34,425.45 | 76,882.16 | 77,511.56 | |
| 非流动资产合计 | 481,294.94 | 499,053.49 | 554,540.06 | 563,589.29 | |
| 资产总计 | 822,902.53 | 899,391.36 | 1,006,145.66 | 1,089,031.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 40,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,591.18 | 28,444.92 | 50,436.95 | 52,584.80 | |
| 预收款项 | 79,874.72 | 114,369.89 | 184,152.69 | 156,025.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,430.67 | 25,660.84 | 26,250.09 | 22,157.58 | |
| 应交税费 | 828.64 | -1,727.69 | -2,119.16 | -814.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | |
| 其他应付款 | 91,931.55 | 107,034.63 | 131,433.43 | 207,281.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 139.53 | 34.88 | 215.80 | 373.22 | |
| 流动负债合计 | 256,771.58 | 275,942.23 | 392,257.75 | 479,447.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 818.91 | 14,672.24 | 14,672.24 | 25,712.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 699.62 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 40.77 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 704.14 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 984.87 | 4,195.72 | 4,204.83 | |
| 非流动负债合计 | 2,277.17 | 15,695.33 | 18,906.17 | 29,955.28 | |
| 负债合计 | 259,048.74 | 291,637.55 | 411,163.92 | 509,402.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,767.99 | 177,767.99 | 177,767.99 | 177,767.99 | |
| 资本公积 | 242,262.19 | 242,262.19 | 247,159.71 | 242,262.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 653.68 | 213.21 | 213.21 | 213.21 | |
| 盈余公积 | 113,118.04 | 113,221.03 | 113,118.04 | 113,118.04 | |
| 一般风险准备 | 362.96 | 250.34 | 250.34 | 250.34 | |
| 未分配利润 | 33,489.66 | 74,164.24 | 52,642.42 | 35,740.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 567,654.51 | 607,879.00 | 591,151.71 | 569,352.67 | |
| 少数股东权益 | -3,800.73 | -125.19 | 3,830.03 | 10,275.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 563,853.79 | 607,753.81 | 594,981.74 | 579,628.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 822,902.53 | 899,391.36 | 1,006,145.66 | 1,089,031.32 | |
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