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| 北大荒(600598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,352.22 | 190,122.69 | 211,208.28 | 233,019.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,132.83 | 2,532.01 | 5,148.99 | 8,149.56 | |
| 应收票据 | 243.81 | 443.81 | 240.00 | 240.00 | |
| 应收账款 | 1,889.02 | 2,088.20 | 4,908.99 | 7,909.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,928.99 | 7,125.49 | 6,158.00 | 14,623.13 | |
| 其他应收款(合计) | 23,564.06 | 32,457.44 | 31,399.19 | 31,190.26 | |
| 应收利息 | 985.89 | 959.65 | 1,096.71 | 924.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,578.16 | -- | 30,302.49 | 30,265.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,654.34 | 57,171.69 | 60,610.16 | 78,549.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 216,931.11 | 126,011.74 | 150,729.48 | 207,457.54 | |
| 流动资产合计 | 304,563.54 | 415,421.06 | 465,254.11 | 572,989.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 71,599.07 | 73,025.73 | 74,181.41 | 75,498.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,311.97 | 9,170.47 | 4,631.79 | 4,698.19 | |
| 在建工程 | 2,311.97 | 9,170.47 | 4,631.79 | 4,698.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 318,495.32 | 310,479.44 | 314,969.34 | 320,342.17 | |
| 固定资产净额 | 318,495.32 | 310,479.44 | 314,969.34 | 320,342.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,912.85 | 41,835.36 | 41,926.05 | 42,016.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,947.72 | 3,829.85 | 3,981.19 | 3,971.81 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 51,416.19 | 1,627.66 | 1,627.39 | 1,627.17 | |
| 非流动资产合计 | 492,783.12 | 442,068.51 | 443,417.16 | 450,254.91 | |
| 资产总计 | 797,346.67 | 857,489.57 | 908,671.27 | 1,023,244.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,913.33 | 16,802.00 | 13,739.08 | 19,498.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,913.33 | -- | 13,739.08 | 19,498.31 | |
| 预收款项 | 63,105.51 | 73,413.72 | 148,115.71 | 228,645.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,463.70 | 38,494.32 | 39,550.57 | 38,518.11 | |
| 应交税费 | 11,074.20 | 4,560.95 | 4,650.36 | 4,213.43 | |
| 其他应付款(合计) | 34,860.54 | 76,710.89 | 80,604.57 | 106,146.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | |
| 其他应付款 | 34,853.51 | -- | 80,597.54 | 106,139.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 41.05 | 36.68 | -- | |
| 流动负债合计 | 154,417.28 | 210,022.94 | 286,696.98 | 397,022.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 445.17 | 445.17 | 445.17 | 445.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 11,464.99 | 10,021.96 | 9,755.52 | 9,253.67 | |
| 长期应付款(合计) | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | |
| 长期应付款 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 44.78 | 44.78 | 44.78 | 44.78 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 170.18 | 141.70 | 149.83 | 157.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,138.84 | 10,667.34 | 10,409.03 | 9,915.31 | |
| 负债合计 | 166,556.12 | 220,690.28 | 297,106.01 | 406,937.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,767.99 | 177,767.99 | 177,767.99 | 177,767.99 | |
| 资本公积 | 242,022.12 | 242,022.12 | 242,022.12 | 242,022.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 306.39 | 306.39 | 306.39 | |
| 盈余公积 | 151,844.41 | 137,524.04 | 137,524.04 | 137,524.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,487.67 | 93,556.29 | 68,043.13 | 72,899.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 651,122.20 | 651,176.83 | 625,663.67 | 630,520.04 | |
| 少数股东权益 | -20,331.65 | -14,377.54 | -14,098.41 | -14,213.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 630,790.55 | 636,799.29 | 611,565.27 | 616,306.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 797,346.67 | 857,489.57 | 908,671.27 | 1,023,244.25 | |
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