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青岛啤酒(600600) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 759,795.81 | 837,032.62 | 766,046.40 | 635,862.22 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,260.50 | 1,350.79 | 120.00 | 450.00 | |
应收账款 | 8,981.01 | 12,152.46 | 12,449.67 | 9,922.90 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,977.60 | 36,292.77 | 21,426.40 | 38,638.13 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 18,891.74 | 18,236.20 | 16,377.29 | 12,931.77 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 194,241.36 | 161,936.59 | 170,358.52 | 180,729.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,315.73 | 593.45 | 1,153.46 | 849.81 | |
流动资产合计 | 989,463.75 | 1,067,594.88 | 987,931.74 | 879,383.95 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
长期股权投资 | 15,301.74 | 15,551.31 | 15,319.17 | 15,000.01 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 28,256.58 | 19,944.80 | 15,227.26 | 19,189.67 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 551,105.33 | 543,186.88 | 543,617.47 | 546,473.64 | |
固定资产清理 | 314.85 | 403.64 | 1,187.94 | 332.81 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 131,878.58 | 114,218.49 | 113,273.12 | 109,483.34 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 12,281.63 | 12,281.63 | 12,281.63 | 12,281.63 | |
长期待摊费用 | 790.63 | 787.34 | 843.83 | 915.49 | |
递延所得税资产 | 33,219.13 | 40,054.46 | 39,275.60 | 31,599.01 | |
其他非流动资产 | 14,899.36 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 788,247.83 | 746,628.55 | 741,226.02 | 735,475.60 | |
资产总计 | 1,777,711.59 | 1,814,223.43 | 1,729,157.76 | 1,614,859.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,621.66 | 16,312.97 | 17,700.68 | 15,336.86 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 7,071.12 | 7,954.81 | 8,665.55 | 9,386.00 | |
应付账款 | 126,262.98 | 148,493.72 | 145,904.28 | 121,339.89 | |
预收款项 | 77,541.46 | 38,052.55 | 32,378.21 | 47,014.08 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 64,899.39 | 53,067.20 | 51,272.35 | 47,933.95 | |
应交税费 | 51,421.93 | 81,260.95 | 82,690.36 | 72,681.91 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 954.97 | -- | 21,615.72 | -- | |
其他应付款 | 252,011.25 | 299,192.07 | 299,280.77 | 255,858.65 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,793.03 | 2,407.16 | 2,786.42 | 2,797.51 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 3.77 | |
流动负债合计 | 601,577.80 | 646,741.44 | 662,294.36 | 572,352.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,072.21 | 1,240.95 | 1,381.49 | 2,114.94 | |
应付债券 | 126,464.63 | 124,495.27 | 122,525.92 | 121,756.57 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 162.54 | 1,240.14 | 1,299.76 | 1,363.15 | |
专项应付款 | 18,421.52 | 32,957.15 | 11,303.99 | 9,325.75 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,109.41 | 3,190.48 | 3,266.01 | 3,347.08 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 54,928.94 | 31,482.80 | 25,569.60 | 17,804.97 | |
非流动负债合计 | 204,159.24 | 194,606.79 | 165,346.76 | 155,712.47 | |
负债合计 | 805,737.04 | 841,348.23 | 827,641.12 | 728,065.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 135,098.28 | 135,098.28 | 135,098.28 | 135,098.28 | |
资本公积 | 401,683.96 | 410,302.52 | 410,302.52 | 419,456.81 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 69,182.57 | 61,354.24 | 61,354.24 | 61,354.24 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 353,782.04 | 336,384.38 | 266,908.46 | 233,983.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 960,311.20 | 944,115.52 | 874,469.27 | 850,574.32 | |
少数股东权益 | 11,663.34 | 28,759.68 | 27,047.36 | 36,220.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 971,974.55 | 972,875.20 | 901,516.64 | 886,794.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,777,711.59 | 1,814,223.43 | 1,729,157.76 | 1,614,859.55 |
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