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青岛啤酒(600600) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 711,824.80 | 906,384.41 | 874,095.09 | 695,100.57 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 6,180.00 | 10,075.04 | 5,847.00 | 7,328.41 | |
应收账款 | 8,268.51 | 11,861.23 | 13,968.84 | 11,342.84 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,373.91 | 5,903.28 | 5,711.24 | 26,328.37 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 6,399.64 | 9,256.83 | 6,200.39 | 3,565.07 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,729.19 | 14,438.51 | 15,907.40 | 14,162.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 236,005.88 | 206,885.44 | 213,098.58 | 228,797.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 28,431.44 | 10,993.50 | 11,424.05 | 11,190.42 | |
流动资产合计 | 1,014,213.37 | 1,175,798.24 | 1,146,252.60 | 997,816.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 16,387.69 | 16,546.84 | 15,785.14 | 15,394.65 | |
投资性房地产 | 725.29 | 734.72 | 744.14 | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 67,828.53 | 48,594.93 | 70,094.58 | 65,470.47 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 834,369.04 | 823,664.35 | 776,297.55 | 728,042.82 | |
固定资产清理 | 991.71 | 1,164.87 | 1,063.22 | 511.63 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 254,657.95 | 248,093.47 | 234,911.39 | 235,144.69 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 108,168.49 | 108,168.49 | 108,168.49 | 108,168.49 | |
长期待摊费用 | 642.55 | 665.18 | 595.84 | 661.20 | |
递延所得税资产 | 48,534.92 | 50,326.72 | 45,196.53 | 40,139.86 | |
其他非流动资产 | 19,591.02 | 26,640.27 | 44,577.17 | 34,842.97 | |
非流动资产合计 | 1,351,897.18 | 1,324,599.86 | 1,297,434.05 | 1,228,376.79 | |
资产总计 | 2,366,110.56 | 2,500,398.10 | 2,443,686.65 | 2,226,193.23 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,761.77 | 16,614.94 | 16,581.83 | 17,135.37 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 8,188.32 | 12,851.93 | 6,310.04 | 5,432.63 | |
应付账款 | 199,340.17 | 249,368.28 | 249,915.07 | 187,171.99 | |
预收款项 | 65,641.45 | 49,156.90 | 55,782.90 | 60,300.42 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 88,663.54 | 80,653.82 | 78,590.37 | 71,563.44 | |
应交税费 | 35,086.65 | 82,574.95 | 83,791.14 | 60,917.67 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 173.51 | 523.33 | 153.28 | 582.47 | |
应付股利 | 110.16 | -- | 35,125.55 | 196.75 | |
其他应付款 | 321,358.23 | 382,806.08 | 379,158.13 | 321,339.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 278.63 | 177.84 | 149.32 | 150.48 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 733,602.42 | 874,728.06 | 905,557.64 | 724,790.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 45,248.56 | 45,749.06 | 45,623.32 | 45,429.97 | |
应付债券 | 140,931.62 | 138,736.98 | 136,542.34 | 134,347.70 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
专项应付款 | 12,006.36 | 35,128.88 | 31,669.55 | 21,166.45 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 17,857.29 | 19,180.02 | 19,772.33 | 20,364.63 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 138,121.22 | 116,415.88 | 105,092.77 | 101,896.71 | |
非流动负债合计 | 354,165.05 | 355,310.82 | 338,800.31 | 323,305.45 | |
负债合计 | 1,087,767.47 | 1,230,038.89 | 1,244,357.95 | 1,048,096.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 135,098.28 | 135,098.28 | 135,098.28 | 135,098.28 | |
资本公积 | 396,593.95 | 401,793.89 | 401,793.89 | 401,793.89 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 92,765.76 | 80,873.57 | 80,873.57 | 80,873.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 620,434.76 | 621,804.93 | 557,181.27 | 536,622.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,246,795.30 | 1,240,931.83 | 1,176,433.91 | 1,156,104.89 | |
少数股东权益 | 31,547.79 | 29,427.37 | 22,894.79 | 21,992.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,278,343.09 | 1,270,359.21 | 1,199,328.70 | 1,178,096.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,366,110.56 | 2,500,398.10 | 2,443,686.65 | 2,226,193.23 |
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