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方正科技(600601) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 123,807.77 | 131,811.30 | 160,135.65 | 129,189.21 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 27,597.75 | 26,076.62 | 26,036.68 | 22,976.74 | |
应收账款 | 74,931.24 | 77,730.42 | 59,546.82 | 58,413.90 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 14,630.45 | 18,542.99 | 18,997.13 | 18,152.78 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,371.90 | 7,745.46 | 4,073.35 | 4,569.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 52,800.62 | 54,910.94 | 51,044.62 | 46,738.26 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 297,139.73 | 316,817.73 | 319,834.25 | 280,040.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,802.53 | 5,802.53 | 5,802.53 | 5,802.53 | |
投资性房地产 | 17,601.70 | 12,806.41 | 12,901.74 | 12,023.91 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 11,747.19 | 35,400.81 | 34,482.25 | 34,088.65 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 210,576.60 | 184,843.40 | 185,168.82 | 181,801.38 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,259.23 | 6,448.58 | 6,531.61 | 6,621.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 8,135.61 | 8,135.61 | 8,135.61 | 8,135.61 | |
长期待摊费用 | 1,374.67 | 1,365.13 | 1,375.10 | 1,390.52 | |
递延所得税资产 | 3,653.23 | 2,954.68 | 3,018.38 | 2,903.28 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 265,150.76 | 257,757.15 | 257,416.03 | 252,767.61 | |
资产总计 | 562,290.49 | 574,574.88 | 577,250.28 | 532,807.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 74,438.05 | 123,802.49 | 144,252.83 | 120,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 38,328.48 | 26,910.21 | 47,257.95 | 41,063.22 | |
应付账款 | 113,330.71 | 91,177.94 | 60,030.07 | 45,189.17 | |
预收款项 | 4,733.49 | 5,980.89 | 3,529.94 | 3,558.83 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 116.83 | 122.87 | 115.72 | 75.65 | |
应交税费 | -3,896.50 | -5,852.57 | -3,812.44 | -1,663.54 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 18,918.49 | 21,496.84 | 13,508.81 | 17,109.69 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,134.17 | 979.22 | 1,094.22 | 1,120.08 | |
其他流动负债 | -- | 28.61 | 107.63 | 122.39 | |
流动负债合计 | 247,103.72 | 264,646.51 | 266,084.73 | 227,075.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,100.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 18,600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,047.29 | 1,535.90 | 1,691.15 | 1,939.86 | |
专项应付款 | 770.00 | 912.11 | 916.35 | 774.24 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 141.10 | 9.39 | 9.39 | 9.36 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,079.22 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 26,137.61 | 25,557.41 | 25,716.89 | 21,323.46 | |
负债合计 | 273,241.32 | 290,203.92 | 291,801.62 | 248,398.96 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 172,648.67 | 172,648.67 | 172,648.67 | 172,648.67 | |
资本公积 | 35,242.16 | 35,242.16 | 35,242.16 | 35,242.16 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 761.18 | 761.18 | 761.18 | 761.18 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 78,463.50 | 73,933.30 | 75,002.58 | 74,009.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 286,957.22 | 282,224.61 | 283,285.20 | 282,216.05 | |
少数股东权益 | 2,091.94 | 2,146.36 | 2,163.46 | 2,192.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 289,049.16 | 284,370.97 | 285,448.66 | 284,408.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 562,290.49 | 574,574.88 | 577,250.28 | 532,807.64 |
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