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| 方正科技(600601) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,200.25 | 101,353.29 | 90,456.63 | 96,925.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 184,918.77 | -- | 213,039.49 | -- | |
| 应收票据 | 30,720.31 | 31,336.44 | 24,123.98 | 26,749.03 | |
| 应收账款 | 154,198.47 | 182,572.85 | 188,915.51 | 180,641.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,789.27 | 14,023.10 | 19,538.35 | 9,907.93 | |
| 其他应收款(合计) | 28,411.48 | -- | 30,142.57 | -- | |
| 应收利息 | -- | 214.74 | 205.16 | 136.79 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,411.48 | 30,644.93 | 29,937.41 | 29,259.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 165,297.98 | 156,396.76 | 129,379.65 | 127,879.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,303.15 | 93.41 | 788.88 | 786.46 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,485.93 | 6,439.80 | 5,355.80 | 6,170.87 | |
| 流动资产合计 | 549,406.84 | 523,075.32 | 488,701.38 | 478,458.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 48,342.20 | 49,307.66 | 49,560.87 | 49,656.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 221.08 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,076.63 | 2,077.06 | 2,071.75 | 2,117.03 | |
| 投资性房地产 | 72,912.00 | 73,883.88 | 73,818.72 | 75,050.40 | |
| 在建工程(合计) | 34,177.06 | -- | 53,967.17 | -- | |
| 在建工程 | 29,129.36 | 54,619.11 | 47,117.59 | 40,199.50 | |
| 工程物资 | 5,047.70 | 5,561.03 | 6,849.59 | 8,145.52 | |
| 固定资产及清理(合计) | 356,401.12 | -- | 336,903.19 | -- | |
| 固定资产净额 | 356,401.12 | 337,841.64 | 336,903.19 | 335,571.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,312.76 | 11,677.06 | 11,403.16 | 11,867.99 | |
| 开发支出 | 1,683.37 | 385.81 | 1,144.45 | 1,280.24 | |
| 商誉 | 8,443.92 | 8,443.92 | 8,443.92 | 8,443.92 | |
| 长期待摊费用 | 9,148.21 | 7,318.17 | 7,122.78 | 6,064.64 | |
| 递延所得税资产 | 4,423.51 | 8,612.12 | 6,568.38 | 5,725.58 | |
| 其他非流动资产 | 11,626.51 | 23,793.73 | 19,652.80 | 18,415.08 | |
| 非流动资产合计 | 563,768.36 | 583,521.20 | 570,657.20 | 562,537.64 | |
| 资产总计 | 1,113,175.20 | 1,106,596.51 | 1,059,358.58 | 1,040,995.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 243,581.97 | 222,271.15 | 169,124.70 | 192,894.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 238,363.12 | -- | 197,756.89 | -- | |
| 应付票据 | 43,633.65 | 45,961.45 | 29,787.34 | 37,369.50 | |
| 应付账款 | 194,729.47 | 158,622.53 | 167,969.55 | 163,903.63 | |
| 预收款项 | 115,449.35 | 130,035.47 | 107,254.50 | 93,125.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,333.38 | 3,696.96 | 2,952.45 | 3,583.70 | |
| 应交税费 | 4,615.07 | 3,752.77 | 4,645.95 | 2,037.14 | |
| 其他应付款(合计) | 51,901.27 | -- | 72,844.52 | -- | |
| 应付利息 | 795.90 | 831.31 | 485.08 | 1,114.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 51,105.37 | 51,398.49 | 72,359.44 | 48,186.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,027.86 | 28,712.32 | 24,351.62 | 38,147.48 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 727,272.02 | 645,282.45 | 578,930.62 | 580,361.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,724.68 | 46,328.34 | 57,289.70 | 62,371.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 41,335.52 | -- | 36,646.33 | -- | |
| 长期应付款 | 41,335.52 | 36,071.33 | 36,646.33 | 23,559.31 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 436.73 | 447.81 | 458.89 | 469.98 | |
| 长期递延收益 | 9,930.49 | 7,528.87 | 7,348.63 | 10,508.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 78,427.42 | 90,376.34 | 101,743.54 | 96,909.80 | |
| 负债合计 | 805,699.44 | 735,658.79 | 680,674.16 | 677,271.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 219,489.12 | 219,489.12 | 219,489.12 | 219,489.12 | |
| 资本公积 | 34,737.43 | 34,737.43 | 34,737.43 | 14,491.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,119.58 | 5,135.91 | 5,461.51 | 5,695.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,184.62 | 110,748.84 | 118,059.79 | 123,058.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 306,530.74 | 370,111.30 | 377,747.85 | 362,734.13 | |
| 少数股东权益 | 945.01 | 826.42 | 936.57 | 990.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 307,475.76 | 370,937.72 | 378,684.42 | 363,724.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,113,175.20 | 1,106,596.51 | 1,059,358.58 | 1,040,995.97 | |
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