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| ST沪科(600608) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,248.11 | 6,304.16 | 6,172.62 | 3,778.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 906.20 | 667.89 | 479.70 | 901.55 | |
| 应收账款 | 8,679.74 | 10,203.70 | 9,094.93 | 7,426.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 763.75 | 1,483.16 | 1,945.56 | 1,687.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 321.74 | 351.82 | 479.86 | 1,313.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,956.23 | 4,901.35 | 5,891.96 | 4,976.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4.52 | 5.82 | 4.54 | 0.65 | |
| 流动资产合计 | 24,880.29 | 23,917.89 | 24,069.16 | 20,084.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 444.76 | 1,028.02 | 1,037.01 | 1,439.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 282.89 | 24.78 | 29.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,239.11 | 4,630.54 | 4,715.54 | 4,598.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,867.79 | 5,801.00 | 5,960.05 | 6,148.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 414.44 | 294.21 | 299.76 | 120.00 | |
| 递延所得税资产 | 363.12 | 335.03 | 331.77 | 343.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 12,329.22 | 12,371.70 | 12,368.92 | 12,679.17 | |
| 资产总计 | 37,209.50 | 36,289.59 | 36,438.08 | 32,763.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,455.00 | 11,447.98 | 10,898.51 | 14,693.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 5,314.33 | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,033.31 | 944.35 | 4,860.23 | 4,905.15 | |
| 预收款项 | 1,628.29 | -- | 1,474.97 | 1,046.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 644.83 | 379.57 | 401.01 | 593.04 | |
| 应交税费 | 61.63 | 208.13 | 43.76 | 237.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,869.89 | 3,850.14 | 3,725.41 | 3,571.63 | |
| 应付股利 | 80.41 | 80.41 | 80.41 | 80.41 | |
| 其他应付款 | 1,650.78 | 1,936.20 | 1,971.05 | 1,734.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 863.86 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,287.99 | 24,161.12 | 23,455.35 | 26,861.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,311.12 | 1,312.74 | 1,530.29 | 1,916.81 | |
| 预计非流动负债 | 7,664.71 | 7,664.71 | 7,664.71 | 7,664.71 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 814.20 | 1,168.92 | 1,652.70 | 1,862.62 | |
| 非流动负债合计 | 10,290.03 | 10,646.36 | 11,347.70 | 11,944.13 | |
| 负债合计 | 36,578.02 | 34,807.48 | 34,803.06 | 38,806.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,886.14 | 32,886.14 | 32,886.14 | 32,886.14 | |
| 资本公积 | 45,960.62 | 45,973.67 | 45,921.90 | 37,436.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,679.63 | 4,679.63 | 4,679.63 | 4,679.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -88,552.41 | -87,436.36 | -87,019.44 | -85,970.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -5,821.55 | -4,695.15 | -4,300.39 | -11,716.80 | |
| 少数股东权益 | 6,453.04 | 6,177.26 | 5,935.42 | 5,674.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 631.49 | 1,482.11 | 1,635.02 | -6,042.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,209.50 | 36,289.59 | 36,438.08 | 32,763.93 | |
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