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| 中毅达(600610) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,862.98 | 8,380.28 | 8,378.52 | 8,410.80 | |
| 交易性金融资产 | 335.98 | 309.52 | 362.98 | 341.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,145.83 | 1,126.50 | 1,267.25 | 770.81 | |
| 应收票据 | 83.15 | -- | 48.00 | 79.33 | |
| 应收账款 | 1,062.68 | 1,126.50 | 1,219.25 | 691.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 864.96 | 190.13 | 259.60 | 99.08 | |
| 其他应收款(合计) | 1,189.41 | 1,634.17 | 1,656.14 | 1,799.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,189.41 | 1,634.17 | 1,656.14 | 1,799.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,422.78 | 3,440.76 | 3,109.89 | 3,414.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,022.35 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 14,844.30 | 15,081.36 | 15,034.39 | 14,836.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,961.13 | 3,356.12 | 3,307.60 | 3,528.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,380.85 | 1,580.01 | 1,580.01 | 1,580.01 | |
| 投资性房地产 | 338.13 | 358.12 | 378.11 | 398.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | 602.51 | 72.16 | 1,902.90 | |
| 在建工程 | -- | 602.51 | 72.16 | 1,902.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,272.96 | 13,244.44 | 13,399.50 | 13,511.57 | |
| 固定资产净额 | 12,272.96 | 13,244.44 | 13,399.50 | 13,511.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,102.37 | 154.63 | 158.46 | 162.29 | |
| 开发支出 | -- | 4,759.10 | 3,774.93 | 1,741.11 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 22,055.45 | 24,054.92 | 22,670.77 | 22,824.40 | |
| 资产总计 | 36,899.75 | 39,136.28 | 37,705.16 | 37,660.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,394.77 | 8,810.74 | 6,740.74 | 6,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,726.91 | 1,853.16 | 2,009.58 | 1,906.91 | |
| 应付票据 | 87.14 | 181.80 | 352.90 | 51.00 | |
| 应付账款 | 1,639.77 | 1,671.36 | 1,656.68 | 1,855.91 | |
| 预收款项 | 1,108.33 | 1,382.27 | 1,250.33 | 1,447.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 559.20 | 60.02 | 60.20 | 62.78 | |
| 应交税费 | 990.14 | -306.65 | -0.74 | -23.56 | |
| 其他应付款(合计) | 8,610.37 | 8,824.57 | 9,133.42 | 8,980.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,610.37 | 8,824.57 | 9,133.42 | 8,980.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 112.43 | 112.43 | 112.43 | 112.43 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,502.15 | 20,736.54 | 19,305.96 | 19,186.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 372.12 | 431.37 | 424.09 | 443.10 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,120.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,492.12 | 991.37 | 984.09 | 1,003.10 | |
| 负债合计 | 23,994.27 | 21,727.91 | 20,290.04 | 20,189.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,709.15 | 35,709.15 | 35,709.15 | 35,709.15 | |
| 资本公积 | 12,447.86 | 12,783.60 | 12,742.36 | 12,850.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -35,272.01 | -31,181.73 | -31,134.52 | -31,190.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,885.01 | 17,311.03 | 17,317.00 | 17,369.01 | |
| 少数股东权益 | 20.47 | 97.35 | 98.12 | 101.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,905.48 | 17,408.37 | 17,415.12 | 17,470.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,899.75 | 39,136.28 | 37,705.16 | 37,660.73 | |
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