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| 老凤祥(600612) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 484,383.89 | 388,745.51 | 401,135.51 | 331,376.07 | |
| 交易性金融资产 | 9,794.62 | 8,920.86 | 7,727.36 | 8,623.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,264.41 | -- | 55,015.72 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 46,264.41 | 262,382.71 | 55,015.72 | 66,884.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,172.64 | 9,734.87 | 8,955.78 | 8,021.26 | |
| 其他应收款(合计) | 5,565.96 | -- | 5,587.40 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,565.96 | 6,973.70 | 5,587.40 | 6,406.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 740,565.33 | 505,518.53 | 513,018.80 | 683,277.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 316.61 | -- | 178.68 | 64.97 | |
| 流动资产合计 | 1,292,063.45 | 1,182,276.18 | 991,619.25 | 1,104,653.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,480.77 | 21,442.10 | 21,008.73 | 24,576.62 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 27,608.23 | 27,772.12 | 28,148.47 | 28,524.83 | |
| 在建工程(合计) | 422.05 | -- | 426.37 | -- | |
| 在建工程 | 422.05 | 749.38 | 426.37 | 528.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,349.55 | -- | 40,702.05 | -- | |
| 固定资产净额 | 39,349.55 | 40,038.30 | 40,702.05 | 41,118.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 5.96 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,374.60 | 10,526.70 | 10,571.01 | 10,614.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,561.24 | 8,341.84 | 8,468.57 | 8,999.93 | |
| 递延所得税资产 | 6,753.31 | 5,010.76 | 5,007.31 | 4,780.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 113,549.75 | 113,881.20 | 114,332.50 | 119,148.47 | |
| 资产总计 | 1,405,613.20 | 1,296,157.38 | 1,105,951.75 | 1,223,802.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 481,088.77 | 475,393.37 | 320,752.67 | 371,644.48 | |
| 交易性金融负债 | 151,231.71 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,478.28 | -- | 128,217.73 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 50,478.28 | 143,306.45 | 128,217.73 | 210,973.01 | |
| 预收款项 | 63,462.77 | 28,406.18 | 13,709.36 | 20,318.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 414.11 | 291.79 | 348.87 | 220.14 | |
| 应交税费 | 22,268.08 | 41,096.41 | 22,559.89 | 13,263.90 | |
| 其他应付款(合计) | 21,570.36 | -- | 22,491.92 | -- | |
| 应付利息 | 1,629.23 | 1,158.28 | 1,058.82 | 880.35 | |
| 应付股利 | 2.15 | 86.09 | 738.36 | 2.15 | |
| 其他应付款 | 19,938.98 | 22,932.96 | 20,694.74 | 19,642.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 790,514.08 | 712,671.54 | 508,080.45 | 636,945.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 13.21 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 0.21 | 13.21 | 13.21 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,371.38 | 9,447.87 | 9,339.54 | 10,301.88 | |
| 长期递延收益 | 4,337.01 | 4,400.79 | 4,464.57 | 4,528.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,708.39 | 13,848.87 | 13,817.31 | 14,843.44 | |
| 负债合计 | 803,222.48 | 726,520.41 | 521,897.76 | 651,788.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,311.78 | 52,311.78 | 52,311.78 | 52,311.78 | |
| 资本公积 | 51,118.18 | 51,037.58 | 51,037.58 | 51,037.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14,294.82 | 14,245.24 | 13,935.12 | 15,511.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,526.29 | 33,526.29 | 33,526.29 | 33,526.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 354,892.09 | 329,471.09 | 351,652.28 | 323,497.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 506,143.15 | 480,591.97 | 502,463.05 | 475,885.12 | |
| 少数股东权益 | 96,247.58 | 89,045.00 | 81,590.94 | 96,128.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 602,390.72 | 569,636.97 | 584,053.99 | 572,013.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,405,613.20 | 1,296,157.38 | 1,105,951.75 | 1,223,802.38 | |
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