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| 老凤祥(600612) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 474,989.16 | 522,691.52 | 626,373.36 | 431,228.86 | |
| 交易性金融资产 | 11,012.52 | 11,105.04 | 10,981.36 | 10,951.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,756.79 | 334,965.72 | 97,138.19 | 85,783.62 | |
| 应收票据 | 34,410.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 44,346.79 | 334,965.72 | 97,138.19 | 85,783.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,142.63 | 17,029.03 | 9,818.40 | 8,425.80 | |
| 其他应收款(合计) | 3,635.88 | 6,241.98 | 3,852.79 | 7,896.43 | |
| 应收利息 | 450.59 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,185.29 | 6,241.98 | 3,852.79 | 7,896.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 890,085.14 | 662,630.58 | 687,358.15 | 824,321.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 61.15 | 164.16 | 138.70 | 95.05 | |
| 流动资产合计 | 1,461,683.26 | 1,554,828.03 | 1,435,660.95 | 1,368,702.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 509.05 | 8,125.11 | 8,498.58 | 10,155.93 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 25,042.21 | 25,308.38 | 25,680.84 | 25,947.16 | |
| 在建工程(合计) | 1,836.30 | 1,615.08 | 930.58 | 614.13 | |
| 在建工程 | 1,836.30 | 1,615.08 | 930.58 | 614.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,636.64 | 35,519.01 | 36,382.75 | 37,071.82 | |
| 固定资产净额 | 34,636.64 | 35,519.01 | 36,382.75 | 37,071.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,806.73 | 9,705.48 | 9,789.44 | 9,866.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,761.86 | 5,644.01 | 5,790.69 | 6,524.62 | |
| 递延所得税资产 | 9,346.89 | 10,204.25 | 10,067.20 | 7,920.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 86,939.70 | 96,121.33 | 97,140.08 | 98,100.48 | |
| 资产总计 | 1,548,622.96 | 1,650,949.36 | 1,532,801.03 | 1,466,803.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 467,821.50 | 455,142.84 | 403,288.07 | 458,302.00 | |
| 交易性金融负债 | 99,629.22 | 200,156.46 | 146,488.45 | 158,329.23 | |
| 应付票据及应付账款 | 62,857.31 | 53,514.64 | 65,202.32 | 75,226.60 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 62,857.31 | -- | 65,202.32 | 75,226.60 | |
| 预收款项 | 17,371.35 | 31,312.86 | 28,290.72 | 23,034.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 508.74 | 382.16 | 433.85 | 343.82 | |
| 应交税费 | 17,496.53 | 48,708.79 | 14,671.40 | -3,430.65 | |
| 其他应付款(合计) | 33,275.73 | 31,013.05 | 35,135.08 | 28,854.85 | |
| 应付利息 | 1,920.62 | 3,765.17 | 2,617.18 | 1,818.86 | |
| 应付股利 | 2.15 | 139.60 | 5,581.77 | 2.15 | |
| 其他应付款 | 31,352.96 | -- | 26,936.13 | 27,033.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 698,960.37 | 820,230.79 | 693,509.89 | 740,660.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 102,948.00 | 103,332.97 | 99,229.50 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,020.56 | 2,635.60 | 2,730.01 | 3,145.55 | |
| 长期递延收益 | 4,227.34 | 4,266.57 | 4,330.35 | 4,397.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 111,195.90 | 110,235.14 | 106,289.86 | 7,543.36 | |
| 负债合计 | 810,156.27 | 930,465.93 | 799,799.76 | 748,203.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,311.78 | 52,311.78 | 52,311.78 | 52,311.78 | |
| 资本公积 | 51,165.59 | 55,027.59 | 55,027.59 | 54,973.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 405.89 | 5,150.46 | 5,517.14 | 6,672.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,526.29 | 33,526.29 | 33,526.29 | 33,526.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 481,726.45 | 460,052.68 | 481,188.68 | 449,592.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 619,136.00 | 606,068.79 | 627,571.48 | 597,076.46 | |
| 少数股东权益 | 119,330.69 | 114,414.64 | 105,429.79 | 121,522.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 738,466.69 | 720,483.43 | 733,001.27 | 718,599.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,548,622.96 | 1,650,949.36 | 1,532,801.03 | 1,466,803.02 | |
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