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| 退市鹏起(600614) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,649.09 | 66,612.47 | 76,152.59 | 64,582.04 | |
| 交易性金融资产 | 202.33 | 1,471.20 | 449.60 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,543.41 | -- | -- | 15,195.90 | |
| 应收票据 | 525.72 | 288.80 | 50.39 | 282.31 | |
| 应收账款 | 10,017.69 | 16,160.94 | 13,775.51 | 14,913.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,663.27 | 29,725.86 | 28,494.63 | 19,834.51 | |
| 其他应收款(合计) | 8,980.78 | -- | -- | 17,467.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,980.78 | 24,471.05 | 12,126.76 | 17,467.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 260,711.05 | 253,148.70 | 240,771.94 | 224,451.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,676.84 | 8,743.60 | 11,591.45 | 11,066.97 | |
| 流动资产合计 | 426,426.78 | 400,622.61 | 383,412.89 | 352,598.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 737.45 | 1,325.10 | 1,325.10 | 1,325.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,916.95 | 12,828.69 | 15,093.03 | 15,178.07 | |
| 投资性房地产 | 951.37 | 974.14 | 996.91 | 1,019.69 | |
| 在建工程(合计) | 10,156.80 | -- | -- | 7,347.58 | |
| 在建工程 | 10,156.80 | 5,985.70 | 6,872.94 | 7,347.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 130,466.11 | -- | -- | 108,827.36 | |
| 固定资产净额 | 130,466.11 | 114,905.26 | 108,423.75 | 108,827.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,447.14 | 22,574.09 | 22,829.61 | 23,101.63 | |
| 开发支出 | -- | 463.20 | 463.20 | 463.20 | |
| 商誉 | 211,449.90 | 110,523.23 | 110,523.23 | 110,523.23 | |
| 长期待摊费用 | 1,164.22 | 1,414.11 | 998.85 | 797.37 | |
| 递延所得税资产 | 2,722.71 | 2,514.94 | 2,458.43 | 2,595.06 | |
| 其他非流动资产 | 6,055.48 | 2,400.61 | 2,692.10 | 2,655.19 | |
| 非流动资产合计 | 404,068.13 | 275,909.08 | 272,677.17 | 273,833.49 | |
| 资产总计 | 830,494.91 | 676,531.69 | 656,090.06 | 626,432.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 165,992.37 | 199,538.00 | 182,998.00 | 155,358.00 | |
| 交易性金融负债 | 29,227.44 | 29,202.60 | 16,615.89 | 5,557.63 | |
| 应付票据及应付账款 | 95,068.80 | -- | -- | 73,129.05 | |
| 应付票据 | 58,203.00 | 55,289.00 | 49,872.00 | 43,457.24 | |
| 应付账款 | 36,865.80 | 34,015.95 | 40,160.30 | 29,671.81 | |
| 预收款项 | 2,173.61 | 3,458.80 | 6,959.03 | 8,978.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,791.10 | 1,178.75 | 1,186.05 | 1,640.64 | |
| 应交税费 | 3,548.74 | 2,527.09 | 2,651.08 | 3,294.07 | |
| 其他应付款(合计) | 10,018.05 | -- | -- | 10,987.68 | |
| 应付利息 | 151.59 | 87.98 | 137.32 | 61.61 | |
| 应付股利 | 220.56 | 220.56 | 2,901.83 | 220.56 | |
| 其他应付款 | 9,645.91 | 8,325.52 | 9,621.03 | 10,705.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 227.91 | 4,600.00 | 4,600.00 | 3,800.00 | |
| 其他流动负债 | 607.59 | 407.12 | 605.09 | 407.12 | |
| 流动负债合计 | 308,655.62 | 338,851.37 | 318,307.63 | 263,152.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,882.60 | -- | -- | 24,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 200.00 | -- | -- | 199.81 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 199.81 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,005.83 | 2,282.58 | 2,317.35 | 2,408.00 | |
| 长期递延收益 | 16,968.04 | 17,247.53 | 17,202.67 | 17,623.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,056.47 | 19,730.10 | 19,720.02 | 44,831.17 | |
| 负债合计 | 364,712.09 | 358,581.48 | 338,027.65 | 307,984.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 175,277.38 | 153,215.67 | 76,607.84 | 76,607.84 | |
| 资本公积 | 255,651.89 | 127,065.65 | 203,673.49 | 203,604.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 997.69 | 787.19 | 804.07 | 565.73 | |
| 盈余公积 | 2,966.38 | 2,966.38 | 2,966.38 | 2,966.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,505.00 | 20,831.92 | 20,749.78 | 21,131.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 453,398.34 | 304,866.82 | 304,801.56 | 304,875.72 | |
| 少数股东权益 | 12,384.48 | 13,083.40 | 13,260.86 | 13,572.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 465,782.83 | 317,950.21 | 318,062.41 | 318,448.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 830,494.91 | 676,531.69 | 656,090.06 | 626,432.39 | |
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