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| 金枫酒业(600616) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,170.91 | 13,975.42 | 30,016.98 | 25,214.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 447.00 | 90.00 | 150.00 | -- | |
| 应收账款 | 8,038.28 | 7,526.52 | 4,785.40 | 7,907.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 423.70 | 866.40 | 1,043.09 | 1,282.91 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 253.66 | 959.41 | 937.10 | 1,273.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,297.84 | 63,530.50 | 63,949.41 | 56,479.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 115,631.39 | 86,948.27 | 100,881.98 | 92,158.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,457.50 | 2,454.16 | 2,450.76 | 2,458.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 68.16 | 1,152.23 | 814.50 | 662.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,712.22 | 44,843.12 | 45,579.63 | 46,705.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -19.11 | -18.14 | 41.12 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,311.15 | 4,053.59 | 4,064.66 | 4,087.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 541.33 | 44.43 | 47.04 | 49.66 | |
| 递延所得税资产 | 183.25 | 196.85 | 196.85 | 196.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,273.61 | 52,725.26 | 53,135.30 | 54,201.45 | |
| 资产总计 | 164,905.01 | 139,673.53 | 154,017.28 | 146,359.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | -- | 12,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,672.10 | 9,932.85 | 14,717.12 | 15,325.20 | |
| 预收款项 | 224.71 | 227.63 | 218.23 | 156.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,688.51 | 347.64 | 383.20 | 375.01 | |
| 应交税费 | 3,967.90 | 5,590.15 | 5,071.07 | 3,213.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 67.36 | 67.36 | 67.72 | 67.36 | |
| 其他应付款 | 3,102.91 | 559.00 | 1,202.53 | 1,607.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,723.49 | 16,724.63 | 33,659.86 | 20,744.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 684.00 | 614.70 | 614.70 | 614.70 | |
| 非流动负债合计 | 684.00 | 614.70 | 614.70 | 614.70 | |
| 负债合计 | 39,407.49 | 17,339.33 | 34,274.56 | 21,359.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,867.15 | 43,867.15 | 43,867.15 | 43,867.15 | |
| 资本公积 | 4,224.32 | 4,224.32 | 2,807.78 | 2,807.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,533.72 | 4,211.95 | 4,211.95 | 4,211.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,264.06 | 69,378.04 | 68,154.35 | 73,370.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,889.25 | 121,681.47 | 119,041.23 | 124,256.96 | |
| 少数股东权益 | 608.27 | 652.73 | 701.49 | 743.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,497.52 | 122,334.20 | 119,742.72 | 125,000.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,905.01 | 139,673.53 | 154,017.28 | 146,359.98 | |
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