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金枫酒业(600616) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 42,318.05 | 30,744.51 | 23,553.48 | 50,859.16 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 622.12 | 229.27 | 556.44 | 317.49 | |
应收账款 | 9,457.05 | 7,439.56 | 5,795.86 | 8,980.31 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,723.73 | 5,975.06 | 4,977.45 | 2,482.82 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 677.41 | 286.00 | 165.84 | 858.14 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,697.41 | 2,969.58 | 2,784.00 | 3,529.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 77,508.51 | 79,356.98 | 82,673.98 | 72,947.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 28,087.79 | 32,064.00 | 35,056.66 | 30,007.50 | |
流动资产合计 | 164,092.06 | 159,064.95 | 155,563.72 | 169,982.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 2,101.43 | 2,101.43 | |
投资性房地产 | 1,310.41 | 1,323.46 | 1,336.51 | 1,349.56 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 9,715.39 | 2,272.22 | 1,699.79 | 1,211.14 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 40,497.66 | 40,150.16 | 41,177.36 | 37,775.09 | |
固定资产清理 | -- | 39.82 | 184.35 | 21.55 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,394.06 | 12,520.53 | 12,699.77 | 5,789.91 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 17,078.08 | 17,862.51 | 17,862.51 | 782.03 | |
长期待摊费用 | 278.25 | 396.27 | 397.68 | 418.29 | |
递延所得税资产 | 545.50 | 864.91 | 864.91 | 853.24 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 82,454.35 | 76,064.88 | 78,959.31 | 50,937.25 | |
资产总计 | 246,546.41 | 235,129.83 | 234,523.03 | 220,920.02 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,000.00 | 19,000.00 | 20,350.00 | 5,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 440.00 | 60.00 | 203.00 | 233.00 | |
应付账款 | 12,053.84 | 9,336.16 | 8,786.75 | 9,087.85 | |
预收款项 | 820.66 | 804.85 | 438.46 | 280.64 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,823.66 | 923.59 | 869.18 | 500.41 | |
应交税费 | 3,299.92 | 2,737.28 | 617.02 | 2,545.11 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 28.82 | 31.69 | 46.05 | 22.68 | |
应付股利 | 70.42 | 70.42 | 2,640.45 | 67.36 | |
其他应付款 | 4,091.66 | 1,919.37 | 1,822.36 | 1,028.92 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
其他流动负债 | -- | 84.60 | 191.84 | -- | |
流动负债合计 | 44,628.98 | 35,043.96 | 36,041.10 | 19,541.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,285.67 | 3,428.39 | 3,481.80 | 1,177.05 | |
长期递延收益 | 1,452.56 | 1,557.09 | 1,557.09 | 1,557.09 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,738.23 | 4,985.47 | 5,038.89 | 2,734.14 | |
负债合计 | 49,367.21 | 40,029.43 | 41,079.99 | 22,276.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,461.92 | 51,461.92 | 51,461.92 | 51,461.92 | |
资本公积 | 52,993.75 | 52,702.17 | 52,993.75 | 52,993.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,263.74 | 5,962.37 | 5,962.37 | 5,962.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 85,006.98 | 83,365.22 | 81,268.56 | 86,280.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 195,726.41 | 193,491.69 | 191,686.60 | 196,698.46 | |
少数股东权益 | 1,452.79 | 1,608.71 | 1,756.44 | 1,945.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 197,179.20 | 195,100.40 | 193,443.04 | 198,643.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,546.41 | 235,129.83 | 234,523.03 | 220,920.02 |
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