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金枫酒业(600616) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,271.85 | 27,396.73 | 26,676.67 | 31,240.28 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,385.20 | -- | 6,996.68 | -- | |
应收票据 | 1,348.74 | 501.18 | 485.72 | 708.04 | |
应收账款 | 10,036.45 | 9,331.31 | 6,510.95 | 10,224.21 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,546.28 | 3,495.43 | 3,439.64 | 2,454.02 | |
其他应收款(合计) | 3,020.81 | -- | 4,372.69 | -- | |
应收利息 | 113.12 | 76.25 | 75.76 | 502.57 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,907.68 | 3,480.44 | 4,296.93 | 4,947.12 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 74,853.02 | 74,397.28 | 77,393.24 | 75,640.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 18,023.94 | 20,107.26 | 16,367.58 | 18,106.17 | |
流动资产合计 | 146,101.10 | 138,785.88 | 135,246.50 | 143,823.35 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,258.20 | 1,271.25 | 1,284.31 | 1,297.36 | |
在建工程(合计) | 30.18 | -- | 15,192.79 | -- | |
在建工程 | 30.18 | 18,352.86 | 15,192.79 | 14,910.99 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 66,794.42 | -- | 38,853.63 | -- | |
固定资产净额 | 66,794.42 | 37,343.42 | 38,763.23 | 38,721.15 | |
固定资产清理 | -- | -9.40 | 90.40 | 128.15 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,672.83 | 11,844.44 | 12,284.31 | 12,208.44 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 17,078.08 | 17,078.08 | 17,078.08 | 17,078.08 | |
长期待摊费用 | 389.75 | 345.31 | 204.16 | 240.15 | |
递延所得税资产 | 322.22 | 532.86 | 532.86 | 532.86 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 98,180.68 | 87,393.84 | 86,065.14 | 85,752.17 | |
资产总计 | 244,281.78 | 226,179.72 | 221,311.64 | 229,575.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,011.61 | -- | 7,224.69 | -- | |
应付票据 | 60.00 | 63.00 | 253.00 | 590.00 | |
应付账款 | 21,951.61 | 9,307.06 | 6,971.69 | 8,257.42 | |
预收款项 | 776.73 | 89.98 | 431.74 | 434.67 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,920.06 | 960.45 | 618.37 | 456.52 | |
应交税费 | 2,780.89 | 2,506.67 | 515.05 | 2,246.23 | |
其他应付款(合计) | 4,047.69 | -- | 4,954.82 | -- | |
应付利息 | 7.56 | -- | 17.12 | 17.12 | |
应付股利 | 67.37 | 67.89 | 2,640.45 | 67.36 | |
其他应付款 | 3,972.76 | 4,082.16 | 2,297.24 | 2,561.72 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 4.44 | -- | -- | 60.04 | |
流动负债合计 | 37,541.41 | 22,077.21 | 18,744.67 | 21,691.08 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,080.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,941.20 | 3,070.12 | 3,285.67 | 3,204.96 | |
长期递延收益 | 2,762.83 | 1,452.56 | 1,452.56 | 1,452.56 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,784.03 | 4,522.68 | 4,738.23 | 4,657.53 | |
负债合计 | 44,325.44 | 26,599.89 | 23,482.90 | 26,348.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,461.92 | 51,461.92 | 51,461.92 | 51,461.92 | |
资本公积 | 52,993.75 | 52,993.75 | 52,993.75 | 52,993.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 0.23 | 0.09 | 0.07 | -0.03 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,796.78 | 6,263.74 | 6,263.74 | 6,263.74 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 88,630.39 | 87,940.60 | 85,929.84 | 91,249.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 199,883.08 | 198,660.10 | 196,649.31 | 201,968.66 | |
少数股东权益 | 73.26 | 919.73 | 1,179.43 | 1,258.25 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 199,956.34 | 199,579.83 | 197,828.74 | 203,226.91 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,281.78 | 226,179.72 | 221,311.64 | 229,575.52 |
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