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金枫酒业(600616) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,588.51 | 19,357.44 | 12,718.38 | 18,818.20 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,617.90 | 8,664.81 | 8,230.72 | 11,815.58 | |
应收票据 | 1,313.90 | 1.02 | 1,777.64 | 2,037.99 | |
应收账款 | 12,304.00 | 8,663.80 | 6,453.08 | 9,777.59 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 444.93 | 812.53 | 526.12 | 584.53 | |
其他应收款(合计) | 1,870.66 | 2,236.34 | 2,557.64 | 2,759.67 | |
应收利息 | 91.81 | 62.61 | 118.72 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,778.85 | -- | 2,438.93 | 2,759.67 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 76,313.57 | 76,634.07 | 78,009.47 | 76,291.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 34,526.35 | 29,463.86 | 33,571.62 | 33,303.09 | |
流动资产合计 | 150,361.91 | 137,169.05 | 135,613.96 | 143,572.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 235.60 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 200.01 | 249.37 | 252.17 | 230.15 | |
投资性房地产 | 1,153.79 | 1,166.84 | 1,179.89 | 1,192.95 | |
在建工程(合计) | 240.22 | 321.97 | 86.56 | 6.10 | |
在建工程 | 240.22 | 321.97 | 86.56 | 6.10 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 57,046.46 | 57,774.64 | 58,907.12 | 60,049.21 | |
固定资产净额 | 57,039.99 | 57,774.64 | 58,907.12 | 60,039.76 | |
固定资产清理 | 6.48 | -- | -- | 9.45 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,823.81 | 10,983.34 | 11,177.28 | 11,342.01 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 5,837.95 | 17,078.08 | 17,078.08 | 17,078.08 | |
长期待摊费用 | 177.37 | 170.60 | 193.96 | 208.83 | |
递延所得税资产 | 1,778.64 | 456.71 | 460.51 | 456.71 | |
其他非流动资产 | 182.98 | -- | 88.35 | -- | |
非流动资产合计 | 77,676.82 | 88,556.55 | 89,778.94 | 90,919.03 | |
资产总计 | 228,038.73 | 225,725.60 | 225,392.90 | 234,491.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 11,349.94 | 8,370.56 | 7,665.76 | 10,754.53 | |
应付票据 | -- | -- | 150.00 | 195.00 | |
应付账款 | 11,349.94 | -- | 7,515.76 | 10,559.53 | |
预收款项 | 1,089.20 | 1,034.32 | 1,943.49 | 333.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,836.88 | 862.68 | 858.02 | 683.49 | |
应交税费 | 4,086.42 | 1,397.59 | 716.56 | 3,611.72 | |
其他应付款(合计) | 6,469.16 | 2,526.67 | 2,327.74 | 2,548.86 | |
应付利息 | 5.22 | 1.34 | 1.34 | 1.97 | |
应付股利 | 67.36 | 67.36 | 67.74 | 67.36 | |
其他应付款 | 6,396.58 | -- | 2,258.67 | 2,479.54 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,998.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 152.12 | 3.54 | 5.50 | -- | |
流动负债合计 | 28,981.73 | 14,195.36 | 13,517.08 | 17,932.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 2,998.00 | 2,998.00 | 2,998.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,611.67 | 1,611.67 | 1,611.67 | 1,611.67 | |
递延所得税负债 | 2,439.00 | 2,438.49 | 2,507.97 | 2,553.05 | |
长期递延收益 | 2,583.45 | 2,403.03 | 2,480.64 | 2,549.71 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,634.12 | 9,451.18 | 9,598.28 | 9,712.43 | |
负债合计 | 35,615.85 | 23,646.54 | 23,115.36 | 27,644.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,461.92 | 51,461.92 | 51,461.92 | 51,461.92 | |
资本公积 | 52,993.75 | 52,993.75 | 52,993.75 | 52,993.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | -0.08 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,186.95 | 7,135.16 | 7,135.16 | 7,135.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 81,724.47 | 91,359.09 | 91,487.02 | 95,928.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 193,367.16 | 202,950.00 | 203,077.86 | 207,519.49 | |
少数股东权益 | -944.27 | -870.93 | -800.32 | -672.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 192,422.89 | 202,079.06 | 202,277.55 | 206,846.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 228,038.73 | 225,725.60 | 225,392.90 | 234,491.77 |
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