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海立股份(600619) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 146,143.43 | 101,924.91 | 89,125.36 | 71,717.81 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | 173.55 | 439.47 | 95.76 | |
应收票据及应收账款 | 478,641.00 | -- | 531,898.68 | -- | |
应收票据 | 284,211.50 | 309,940.22 | 295,173.75 | 223,603.18 | |
应收账款 | 194,429.50 | 222,868.11 | 236,724.93 | 241,452.88 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,071.94 | 9,583.19 | 13,858.63 | 15,563.96 | |
其他应收款(合计) | 6,637.26 | -- | 4,604.72 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,637.26 | 3,809.81 | 4,604.72 | 2,645.17 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 208,050.52 | 170,057.11 | 154,283.27 | 147,846.25 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,184.97 | 11,553.80 | 11,383.00 | 6,449.00 | |
流动资产合计 | 861,729.11 | 829,910.70 | 805,593.14 | 709,374.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,101.35 | 3,494.16 | 3,679.46 | 4,074.89 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,784.23 | 7,713.22 | 7,614.60 | 7,790.05 | |
投资性房地产 | 653.46 | 662.89 | 672.32 | 681.75 | |
在建工程(合计) | 33,807.48 | -- | 57,284.23 | -- | |
在建工程 | 33,807.48 | 48,780.08 | 57,284.23 | 54,245.89 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 366,204.09 | -- | 350,353.32 | -- | |
固定资产净额 | 366,204.09 | 351,294.75 | 350,353.32 | 358,078.23 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 46,442.53 | 45,677.63 | 44,526.84 | 45,274.14 | |
开发支出 | 1,293.06 | 3,113.77 | 4,464.70 | 3,946.18 | |
商誉 | 31,970.11 | 31,970.11 | 31,970.11 | 31,970.11 | |
长期待摊费用 | 7,321.88 | 6,232.09 | 6,211.05 | 5,969.66 | |
递延所得税资产 | 3,701.29 | 4,108.39 | 4,029.61 | 4,463.94 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 502,279.49 | 503,047.09 | 510,806.26 | 516,494.83 | |
资产总计 | 1,364,008.60 | 1,332,957.79 | 1,316,399.40 | 1,225,868.85 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 178,350.10 | 157,592.03 | 141,358.86 | 148,144.53 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 484,662.39 | -- | 497,852.88 | -- | |
应付票据 | 197,513.30 | 240,760.88 | 230,328.07 | 163,023.85 | |
应付账款 | 287,149.09 | 250,775.76 | 267,524.81 | 235,828.34 | |
预收款项 | 4,689.36 | 2,421.41 | 3,288.53 | 2,492.08 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 16,180.45 | 10,844.02 | 10,144.92 | 10,121.20 | |
应交税费 | 4,613.32 | 4,024.06 | 2,908.66 | 5,520.27 | |
其他应付款(合计) | 23,062.74 | -- | 24,458.16 | -- | |
应付利息 | 4,161.19 | 2,899.09 | 1,684.58 | 485.42 | |
应付股利 | 251.47 | 234.15 | 9,004.77 | 218.36 | |
其他应付款 | 18,650.09 | 17,715.70 | 13,768.81 | 18,783.64 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 104,987.52 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | |
其他流动负债 | 2,238.23 | 2,229.10 | 2,206.30 | 2,205.90 | |
流动负债合计 | 819,043.49 | 691,996.20 | 684,718.32 | 591,823.59 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | |
应付债券 | -- | 99,930.29 | 99,873.78 | 99,817.98 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,364.93 | 2,886.14 | 2,823.21 | 2,071.33 | |
递延所得税负债 | 2,653.99 | 2,944.86 | 2,991.18 | 3,090.04 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 25,876.02 | 25,931.41 | 25,621.53 | 26,460.42 | |
非流动负债合计 | 40,094.94 | 144,892.70 | 144,509.70 | 144,639.77 | |
负债合计 | 859,138.43 | 836,888.90 | 829,228.02 | 736,463.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,631.07 | 86,631.07 | 86,631.07 | 86,631.07 | |
资本公积 | 209,946.07 | 209,972.81 | 209,972.81 | 209,972.81 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,822.95 | 1,700.20 | 2,894.87 | 3,690.79 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 26,642.65 | 25,509.73 | 25,509.73 | 25,509.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 92,974.15 | 85,735.93 | 77,418.53 | 79,464.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 418,016.89 | 409,549.74 | 402,427.01 | 405,268.85 | |
少数股东权益 | 86,853.28 | 86,519.15 | 84,744.37 | 84,136.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 504,870.17 | 496,068.89 | 487,171.38 | 489,405.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,364,008.60 | 1,332,957.79 | 1,316,399.40 | 1,225,868.85 |
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