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海立股份(600619) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 170,232.25 | 101,768.57 | 115,521.67 | 91,603.55 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | 852.37 | 500.15 | 49.81 | |
应收票据及应收账款 | 470,540.10 | 611,669.01 | 622,155.90 | 582,014.21 | |
应收票据 | 252,297.03 | 350,781.85 | 337,525.40 | 296,040.68 | |
应收账款 | 218,243.07 | 260,887.16 | 284,630.50 | 285,973.53 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,372.50 | 16,408.03 | 11,892.70 | 16,183.86 | |
其他应收款(合计) | 5,819.51 | 6,114.37 | 4,043.86 | 5,785.53 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,819.51 | 6,114.37 | 4,043.86 | 5,785.53 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 229,426.04 | 200,358.65 | 194,204.56 | 198,434.54 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 901.26 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,173.76 | 7,473.90 | 5,077.19 | 5,756.19 | |
流动资产合计 | 901,465.42 | 944,644.89 | 953,396.03 | 899,827.68 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,865.35 | 2,051.19 | 2,258.93 | 2,572.57 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,726.80 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,852.20 | 7,747.76 | 7,633.43 | 7,836.50 | |
投资性房地产 | 18,504.34 | 2,772.30 | 634.60 | 644.03 | |
在建工程(合计) | 31,788.75 | 74,993.75 | 58,973.50 | 46,050.46 | |
在建工程 | 31,788.75 | 74,993.75 | 58,973.50 | 46,050.46 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 382,411.54 | 342,483.01 | 353,971.41 | 359,451.05 | |
固定资产净额 | 382,411.54 | 342,483.01 | 353,971.41 | 359,451.05 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 43,107.53 | 43,999.96 | 44,967.53 | 45,955.47 | |
开发支出 | 994.01 | 1,007.33 | 899.44 | 930.39 | |
商誉 | 31,970.11 | 31,970.11 | 31,970.11 | 31,970.11 | |
长期待摊费用 | 7,709.84 | 5,966.18 | 6,413.09 | 6,817.27 | |
递延所得税资产 | 4,135.20 | 3,872.44 | 3,517.65 | 3,764.90 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 532,065.67 | 516,864.04 | 511,239.68 | 505,992.75 | |
资产总计 | 1,433,531.08 | 1,461,508.93 | 1,464,635.71 | 1,405,820.43 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 153,776.42 | 261,792.76 | 296,943.71 | 288,493.67 | |
交易性金融负债 | 1,312.57 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 524,920.25 | 564,599.73 | 566,562.14 | 513,816.66 | |
应付票据 | 243,166.95 | -- | 256,713.34 | 199,548.28 | |
应付账款 | 281,753.30 | -- | 309,848.81 | 314,268.38 | |
预收款项 | 3,600.85 | 8,880.84 | 4,008.77 | 4,637.84 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 19,624.44 | 19,926.32 | 16,729.11 | 11,896.17 | |
应交税费 | 4,044.32 | 2,880.47 | 3,708.17 | 9,048.29 | |
其他应付款(合计) | 27,263.18 | 19,334.48 | 21,908.30 | 14,532.65 | |
应付利息 | 647.16 | 76.08 | 122.88 | 41.47 | |
应付股利 | 251.47 | 251.47 | 3,851.52 | 251.47 | |
其他应付款 | 26,364.54 | -- | 17,933.90 | 14,239.71 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,240.46 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | |
其他流动负债 | 102,755.96 | 2,002.16 | 1,989.32 | 2,242.65 | |
流动负债合计 | 844,538.45 | 883,821.72 | 915,141.03 | 849,841.72 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,181.86 | 28,160.20 | 8,200.00 | 8,200.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 2,742.42 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 4,207.95 | 4,118.55 | 3,963.94 | 3,571.97 | |
递延所得税负债 | 2,220.01 | 2,391.45 | 2,443.39 | 2,521.80 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 27,244.81 | 24,860.52 | 25,546.46 | 25,787.53 | |
非流动负债合计 | 55,597.05 | 59,530.72 | 40,153.79 | 40,081.30 | |
负债合计 | 900,135.50 | 943,352.44 | 955,294.82 | 889,923.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,631.07 | 86,631.07 | 86,631.07 | 86,631.07 | |
资本公积 | 210,511.33 | 209,946.07 | 209,946.07 | 209,946.07 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -537.59 | -1,276.22 | -312.59 | -32.19 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 28,537.09 | 26,642.65 | 26,642.65 | 26,642.65 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 111,307.16 | 102,184.09 | 98,930.60 | 102,925.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 436,449.06 | 424,127.65 | 421,837.79 | 426,112.90 | |
少数股东权益 | 96,946.52 | 94,028.84 | 87,503.10 | 89,784.52 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 533,395.58 | 518,156.49 | 509,340.89 | 515,897.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,433,531.08 | 1,461,508.93 | 1,464,635.71 | 1,405,820.43 |
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