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华鑫股份(600621) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 46,286.18 | 40,453.58 | 26,612.43 | 42,823.28 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,532.82 | 9,411.47 | 12,514.17 | 10,750.89 | |
应收票据 | 123.14 | 382.89 | 665.42 | 711.22 | |
应收账款 | 13,409.68 | 9,028.59 | 11,848.75 | 10,039.67 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 316.52 | 437.91 | 356.08 | 562.88 | |
其他应收款(合计) | 1,599.76 | 4,086.75 | 3,686.47 | 5,755.16 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 235.42 | 235.42 | 235.42 | 630.37 | |
其他应收款 | 1,364.34 | 3,851.33 | 3,451.06 | 5,124.79 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 34,369.03 | 23,475.20 | 20,019.98 | 20,446.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 14.70 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 96,104.31 | 77,864.91 | 63,203.85 | 80,338.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 32,768.31 | 32,229.44 | 32,585.99 | 34,316.90 | |
投资性房地产 | 45,553.37 | 46,961.50 | 47,589.32 | 47,214.56 | |
在建工程(合计) | -- | 356.95 | 338.35 | 291.05 | |
在建工程 | -- | 356.95 | 338.35 | 291.05 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,090.69 | 21,072.58 | 22,868.89 | 24,489.85 | |
固定资产净额 | 19,090.69 | 21,072.58 | 22,868.89 | 24,489.85 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,388.11 | 12,279.75 | 12,996.85 | 13,068.87 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,116.99 | 1,283.16 | 1,445.09 | 1,626.95 | |
递延所得税资产 | 3,101.73 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 111,019.20 | 114,183.37 | 117,824.49 | 121,008.18 | |
资产总计 | 207,123.51 | 192,048.28 | 181,028.34 | 201,347.03 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 36,500.00 | 35,500.00 | 22,500.00 | 41,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,929.82 | 10,869.59 | 11,609.52 | 11,241.80 | |
应付票据 | -- | -- | 215.57 | 255.57 | |
应付账款 | 10,929.82 | 10,869.59 | 11,393.95 | 10,986.23 | |
预收款项 | 961.03 | 874.18 | 872.93 | 1,060.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 117.28 | 245.29 | 214.48 | 141.59 | |
应交税费 | 7,654.45 | 2,303.86 | 1,477.51 | 2,411.40 | |
其他应付款(合计) | 10,012.47 | 15,410.14 | 19,762.31 | 19,326.36 | |
应付利息 | 84.53 | 64.03 | 38.56 | 52.31 | |
应付股利 | 72.10 | 72.10 | 72.10 | 72.10 | |
其他应付款 | 9,855.84 | 15,274.01 | 19,651.65 | 19,201.96 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 66,175.04 | 65,203.06 | 56,436.75 | 75,181.59 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 76,175.04 | 65,203.06 | 56,436.75 | 75,181.59 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,408.24 | 52,408.24 | 52,408.24 | 52,408.24 | |
资本公积 | 21,449.36 | 21,448.82 | 21,448.82 | 21,947.61 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,182.84 | 14,165.23 | 14,165.23 | 14,165.23 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 41,086.83 | 38,408.32 | 36,046.74 | 36,971.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 130,127.27 | 126,430.61 | 124,069.03 | 125,492.26 | |
少数股东权益 | 821.20 | 414.62 | 522.56 | 673.18 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 130,948.47 | 126,845.22 | 124,591.59 | 126,165.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,123.51 | 192,048.28 | 181,028.34 | 201,347.03 |
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