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新世界(600628) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 73,706.86 | 32,744.33 | 51,412.65 | 55,437.50 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | 10.00 | -- | -- | |
应收账款 | 14,451.75 | 13,305.44 | 10,368.41 | 12,833.31 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 318.72 | 305.47 | 506.35 | 128.88 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 48,467.31 | 72,199.60 | 67,531.22 | 60,723.56 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,624.23 | 15,471.29 | 13,592.93 | 13,636.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,000.00 | 1,714.00 | 1,714.00 | 1,714.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 154,568.88 | 135,750.12 | 145,125.56 | 144,474.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,206.16 | 1,635.20 | 1,820.89 | 1,753.01 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 86,941.88 | 55,169.67 | 54,180.01 | 54,224.70 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 25.12 | 48.08 | 21.68 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 301,211.44 | 302,858.13 | 304,039.84 | 306,250.84 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,786.54 | 10,870.45 | 10,954.36 | 11,038.26 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | |
长期待摊费用 | 1,124.63 | 1,203.95 | 1,289.12 | 1,355.29 | |
递延所得税资产 | 195.94 | 215.45 | 215.45 | 215.45 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 402,256.46 | 372,767.83 | 373,337.60 | 375,649.08 | |
资产总计 | 556,825.33 | 508,517.95 | 518,463.16 | 520,123.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 275,900.00 | 253,400.00 | 264,400.00 | 255,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 47,178.47 | 36,404.04 | 30,056.74 | 45,471.38 | |
预收款项 | 5,363.10 | 4,066.97 | 5,558.35 | 5,544.88 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,018.76 | 707.49 | 1,811.66 | 1,275.36 | |
应交税费 | 8,484.49 | 2,797.69 | 4,170.86 | 3,870.68 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 511.47 | 398.86 | 393.27 | 380.60 | |
应付股利 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | |
其他应付款 | 6,592.96 | 6,590.39 | 4,409.19 | 7,235.76 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 346,085.22 | 304,401.41 | 310,836.04 | 319,214.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 288.07 | 311.32 | 371.32 | 361.32 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 223.13 | 330.39 | 376.82 | 359.84 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 511.21 | 641.71 | 748.13 | 721.16 | |
负债合计 | 346,596.43 | 305,043.12 | 311,584.17 | 319,935.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 53,179.93 | 53,179.93 | 53,179.93 | 53,179.93 | |
资本公积 | 47,030.33 | 47,345.20 | 47,484.46 | 47,433.55 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 21,747.33 | 19,655.74 | 19,661.90 | 19,668.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 84,369.59 | 79,215.27 | 82,633.92 | 76,150.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 206,327.18 | 199,396.14 | 202,960.22 | 196,431.72 | |
少数股东权益 | 3,901.72 | 4,078.70 | 3,918.77 | 3,755.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 210,228.91 | 203,474.83 | 206,878.99 | 200,187.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 556,825.33 | 508,517.95 | 518,463.16 | 520,123.29 |
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