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龙头股份(600630) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,542.40 | 30,382.73 | 24,129.09 | 35,525.78 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 74.80 | 10.00 | 98.00 | -- | |
应收账款 | 28,502.21 | 26,974.46 | 27,296.72 | 28,612.23 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 42,282.27 | 38,362.83 | 38,965.69 | 35,728.97 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 4,041.25 | -- | |
其他应收款 | 15,666.74 | 15,330.41 | 14,190.57 | 11,798.49 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 73,312.88 | 86,702.10 | 77,611.66 | 70,268.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 188,381.29 | 197,762.53 | 186,332.97 | 181,934.38 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 97.35 | 90.50 | 102.80 | 100.73 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,819.20 | 9,911.53 | 12,266.59 | 16,048.07 | |
投资性房地产 | 3,888.72 | 3,939.85 | 3,990.97 | 4,042.09 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 875.46 | 1,272.03 | 1,125.37 | 1,541.14 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 47,391.29 | 47,802.28 | 48,736.41 | 49,168.20 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,625.10 | 5,712.02 | 5,816.67 | 5,903.59 | |
开发支出 | -- | 7.92 | 7.92 | 3.42 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 37.42 | 21.51 | 5.87 | -- | |
递延所得税资产 | 36.92 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 68,771.46 | 68,801.29 | 72,096.25 | 76,850.90 | |
资产总计 | 257,152.75 | 266,563.82 | 258,429.23 | 258,785.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 37,952.09 | 41,414.08 | 39,326.16 | 38,258.86 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,158.72 | 1,991.06 | 2,280.36 | 1,124.69 | |
应付账款 | 21,760.82 | 29,217.33 | 28,041.03 | 29,557.00 | |
预收款项 | 34,880.20 | 29,704.90 | 28,528.60 | 28,983.91 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,115.63 | 492.84 | 796.86 | 1,049.84 | |
应交税费 | 3,043.56 | 363.49 | 250.76 | 1,205.79 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 50.61 | 53.73 | 63.01 | 54.85 | |
应付股利 | 146.53 | 146.53 | 146.53 | 146.53 | |
其他应付款 | 5,335.35 | 12,957.42 | 10,075.36 | 10,814.65 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 105,443.50 | 116,341.38 | 109,508.66 | 111,196.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | 29.40 | 17.40 | 17.40 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 73.82 | 85.11 | 88.19 | 87.67 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 73.82 | 114.51 | 105.58 | 105.07 | |
负债合计 | 105,517.32 | 116,455.89 | 109,614.25 | 111,301.17 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,486.16 | 42,486.16 | 42,486.16 | 42,486.16 | |
资本公积 | 94,076.91 | 93,352.29 | 93,361.52 | 93,359.97 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 986.91 | 986.91 | 986.91 | 986.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 14,004.17 | 13,206.67 | 11,904.81 | 10,581.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 151,554.15 | 150,032.03 | 148,739.40 | 147,414.59 | |
少数股东权益 | 81.29 | 75.91 | 75.58 | 69.52 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 151,635.43 | 150,107.94 | 148,814.98 | 147,484.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,152.75 | 266,563.82 | 258,429.23 | 258,785.27 |
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