上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
百联股份(600631) 资产负债表 单位:万元 |
报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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流动资产 |
货币资金 | 1,218,789.20 | 1,162,700.94 | 210,343.00 | 251,199.50 |
交易性金融资产 | -- | 21,017.70 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 743.67 | 781.97 | 372.28 | 227.66 |
应收账款 | 17,985.79 | 29,059.87 | 6,519.59 | 7,667.92 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 57,809.62 | 44,276.48 | 957.42 | 1,582.76 |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | 21,770.30 | 21,057.45 | -- | -- |
应收股利 | 1,285.10 | -- | 3,385.46 | 0.40 |
其他应收款 | 29,063.56 | 27,028.77 | 3,701.68 | 3,883.80 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
存货 | 385,150.01 | 278,604.33 | 26,654.50 | 16,615.09 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14,472.09 | 50,426.44 | 500.00 | 500.00 |
流动资产合计 | 1,747,069.33 | 1,634,953.94 | 252,433.93 | 281,677.13 |
非流动资产 |
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | 231,420.80 | 243,409.46 | 200,067.16 | 222,727.17 |
持有至到期投资 | 73,223.96 | 39,264.10 | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 68,648.69 | 63,820.47 | 6,071.05 | 6,092.07 |
投资性房地产 | 23,517.37 | 99,130.60 | 17,252.33 | 17,435.19 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 53,001.59 | 63,777.44 | 27,728.05 | 2,241.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- |
固定资产净额 | 1,159,730.65 | 1,049,161.32 | 760,401.75 | 767,149.95 |
固定资产清理 | -- | -15.35 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 240,253.16 | 233,908.15 | 160,528.16 | 161,761.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 14,069.76 | 14,090.19 | 5,155.25 | 5,155.25 |
长期待摊费用 | 60,553.61 | 44,822.92 | 34,641.79 | 36,213.19 |
递延所得税资产 | 19,540.48 | 20,002.17 | 4,716.52 | 4,965.97 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,943,960.06 | 1,871,371.48 | 1,216,562.05 | 1,223,741.65 |
资产总计 | 3,691,029.40 | 3,506,325.42 | 1,468,995.98 | 1,505,418.78 |
流动负债 |
短期借款 | 129,990.00 | 172,300.00 | 117,000.00 | 128,000.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 568,698.44 | 524,134.93 | 83,865.44 | 100,379.28 |
预收款项 | 1,119,280.16 | 1,005,151.32 | 94,850.65 | 102,076.71 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 55,772.88 | 43,166.99 | 20,518.91 | 11,534.11 |
应交税费 | 79,215.60 | 45,595.98 | 4,743.03 | 9,495.29 |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | 218.98 | 392.49 | 2,370.27 | 515.49 |
应付股利 | 3,331.13 | 3,496.10 | 2,149.14 | 2,297.78 |
其他应付款 | 258,428.79 | 270,904.43 | 130,901.10 | 136,259.13 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 59,319.63 | 43,416.17 | 183,800.05 | 184,105.09 |
流动负债合计 | 2,274,255.59 | 2,108,558.41 | 640,198.60 | 674,662.87 |
非流动负债 |
长期借款 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 2,034.26 | 2,034.26 | 1,908.76 | 1,908.76 |
专项应付款 | 909.58 | 909.58 | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 48,971.69 | 50,865.81 | 41,511.87 | 47,163.59 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 53,415.53 | 53,809.65 | 43,420.63 | 49,072.35 |
负债合计 | 2,327,671.12 | 2,162,368.06 | 683,619.23 | 723,735.22 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) | 172,249.58 | 172,249.58 | 110,102.73 | 110,102.73 |
资本公积 | 445,337.37 | 454,787.87 | 288,922.68 | 305,920.78 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 920.87 | -- | -- | -- |
盈余公积 | 74,058.36 | 72,328.97 | 50,536.21 | 50,536.21 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 405,773.09 | 386,120.37 | 222,951.06 | 206,299.68 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,098,339.25 | 1,085,486.78 | 672,512.67 | 672,859.40 |
少数股东权益 | 265,019.03 | 258,470.58 | 112,864.08 | 108,824.16 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,363,358.28 | 1,343,957.36 | 785,376.76 | 781,683.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,691,029.40 | 3,506,325.42 | 1,468,995.98 | 1,505,418.78 |