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| 浙数文化(600633) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,275.60 | 4,329.89 | 3,789.65 | 2,412.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 178.80 | 195.18 | 151.32 | 72.36 | |
| 应收账款 | 6,250.12 | 5,749.86 | 6,120.97 | 6,929.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 53.12 | 197.33 | 260.19 | 197.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 60.91 | 76.97 | 123.40 | 141.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,660.39 | 3,689.50 | 3,733.30 | 4,908.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 12,478.93 | 14,238.75 | 14,178.83 | 14,661.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 114.46 | 102.38 | 92.92 | 88.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 279.59 | 231.75 | 169.54 | 205.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,625.92 | 6,851.36 | 7,068.71 | 7,276.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,162.98 | 1,170.63 | 1,178.29 | 1,185.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 14.45 | 28.91 | 43.36 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 8,187.95 | 8,375.58 | 8,543.38 | 8,804.54 | |
| 资产总计 | 20,666.88 | 22,614.33 | 22,722.20 | 23,466.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,459.44 | 6,591.55 | 6,134.86 | 6,430.94 | |
| 预收款项 | 521.42 | 562.25 | 701.06 | 649.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 187.27 | 172.83 | 174.46 | 176.31 | |
| 应交税费 | -6.45 | -71.03 | -4.61 | -91.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3.43 | 23.72 | 26.42 | 12.59 | |
| 应付股利 | 194.82 | 194.82 | 197.87 | 198.15 | |
| 其他应付款 | 350.79 | 276.81 | 295.02 | 286.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,210.71 | 10,750.95 | 10,525.07 | 10,662.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10.00 | -- | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 负债合计 | 9,220.71 | 10,760.95 | 10,535.07 | 10,672.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,205.08 | 15,205.08 | 15,205.08 | 15,205.08 | |
| 资本公积 | 2,745.60 | 2,733.51 | 2,724.06 | 2,719.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,576.99 | 1,576.99 | 1,576.99 | 1,576.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -8,098.85 | -7,687.52 | -7,344.79 | -6,733.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,428.81 | 11,828.07 | 12,161.34 | 12,768.06 | |
| 少数股东权益 | 17.36 | 25.32 | 25.79 | 25.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,446.17 | 11,853.38 | 12,187.13 | 12,793.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,666.88 | 22,614.33 | 22,722.20 | 23,466.49 | |
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