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| 浙数文化(600633) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,993.45 | 118,009.03 | 131,120.93 | 151,619.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,612.07 | 1,618.35 | 2,737.74 | 10,570.32 | |
| 应收账款 | 31,311.07 | 40,868.40 | 38,447.66 | 32,468.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,256.09 | 5,092.06 | 6,670.61 | 4,701.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,594.79 | 8,398.14 | 9,324.09 | 7,695.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,377.28 | 5,148.98 | 5,269.06 | 6,680.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | 51.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,911.65 | 14,493.74 | 15,166.15 | 17,828.56 | |
| 流动资产合计 | 253,107.40 | 193,628.70 | 208,736.25 | 231,563.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 55,868.59 | 51,016.26 | 41,727.17 | 40,157.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 79,684.55 | 57,102.74 | 55,762.06 | 54,500.81 | |
| 投资性房地产 | 33,649.12 | 28,744.36 | 30,787.43 | 28,771.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 117.89 | 2,752.67 | 2,385.67 | 2,893.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 52,417.49 | 54,025.39 | 53,448.80 | 54,167.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,013.16 | 12,154.66 | 11,244.41 | 11,196.78 | |
| 开发支出 | 3,450.62 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 288,544.70 | 288,513.67 | 288,513.67 | 280,554.91 | |
| 长期待摊费用 | 2,033.43 | 1,617.34 | 1,065.96 | 471.07 | |
| 递延所得税资产 | 286.05 | 338.38 | 151.29 | 530.01 | |
| 其他非流动资产 | 4,766.31 | 13,275.61 | 1,623.88 | 1,971.96 | |
| 非流动资产合计 | 548,831.91 | 509,541.08 | 486,710.33 | 475,216.30 | |
| 资产总计 | 801,939.31 | 703,169.78 | 695,446.57 | 706,779.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,500.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 40,725.09 | 34,857.43 | 35,149.69 | 30,448.72 | |
| 预收款项 | 30,296.62 | 22,614.96 | 23,342.08 | 30,112.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,836.07 | 13,466.21 | 10,712.08 | 10,966.64 | |
| 应交税费 | 6,244.45 | 3,488.14 | 2,333.47 | 4,437.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 78.58 | 56.06 | 56.06 | 62.19 | |
| 应付股利 | 837.85 | 641.85 | 800.35 | 996.35 | |
| 其他应付款 | 9,637.26 | 9,201.21 | 11,622.65 | 9,167.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 110,298.82 | 39,000.00 | 39,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | 8,181.92 | 11,981.66 | 14,617.59 | 18,496.81 | |
| 流动负债合计 | 253,636.67 | 135,307.53 | 137,633.96 | 109,688.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 34,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 75,599.03 | 75,017.64 | 74,442.57 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,385.78 | 1,298.73 | 1,361.35 | 2,718.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,385.78 | 76,897.76 | 76,378.99 | 111,661.41 | |
| 负债合计 | 255,022.44 | 212,205.29 | 214,012.95 | 221,349.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,828.76 | 118,828.76 | 118,828.76 | 118,828.76 | |
| 资本公积 | 156,478.20 | 148,053.31 | 148,057.02 | 148,053.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 41.42 | 9.99 | -9.38 | -7.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,425.26 | 7,769.63 | 7,769.63 | 7,769.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 136,803.18 | 118,221.25 | 108,833.61 | 120,900.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 422,576.81 | 392,882.93 | 383,479.64 | 395,544.44 | |
| 少数股东权益 | 124,340.06 | 98,081.56 | 97,953.98 | 89,885.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 546,916.87 | 490,964.49 | 481,433.62 | 485,430.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 801,939.31 | 703,169.78 | 695,446.57 | 706,779.84 | |
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