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| 浙数文化(600633) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,143.15 | 51,581.11 | 62,394.29 | 48,158.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,214.84 | 22,864.30 | 13,978.51 | 10,304.84 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 20,214.84 | 22,864.30 | 13,978.51 | 10,304.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,521.53 | 7,613.44 | 6,321.31 | 6,795.56 | |
| 其他应收款(合计) | 5,650.46 | 3,253.62 | 3,588.73 | 4,841.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,650.46 | 3,253.62 | 3,588.73 | 4,841.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 714.42 | 669.35 | 689.33 | 657.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 116,329.61 | 180,041.31 | 204,654.18 | 226,105.75 | |
| 流动资产合计 | 250,573.99 | 266,023.14 | 291,626.35 | 296,863.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 89,515.37 | 106,726.27 | 101,556.92 | 106,601.62 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 63,130.36 | 48,957.79 | 51,098.31 | 52,487.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 38,432.21 | 48,345.88 | 40,226.08 | 40,898.91 | |
| 在建工程 | 38,432.21 | 48,345.88 | 40,226.08 | 40,898.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,905.92 | 10,121.08 | 10,176.33 | 3,308.95 | |
| 固定资产净额 | 37,905.92 | 10,121.08 | 10,176.33 | 3,308.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 103,902.80 | 77,850.90 | 80,268.37 | 79,296.48 | |
| 开发支出 | 2,235.04 | 18,947.45 | 14,927.18 | 10,447.55 | |
| 商誉 | 392,903.88 | 393,985.64 | 391,808.72 | 382,995.17 | |
| 长期待摊费用 | 4,972.81 | 5,487.60 | 2,318.03 | 1,462.16 | |
| 递延所得税资产 | 572.71 | 557.21 | 115.18 | 160.60 | |
| 其他非流动资产 | 17,966.39 | 15,502.69 | 13,827.29 | 12,006.50 | |
| 非流动资产合计 | 751,537.50 | 726,482.50 | 706,322.39 | 689,665.33 | |
| 资产总计 | 1,002,111.49 | 992,505.63 | 997,948.74 | 986,528.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,965.90 | 11,991.80 | 11,789.32 | 12,231.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,965.90 | -- | 11,789.32 | 12,231.83 | |
| 预收款项 | 1,587.46 | 2,255.33 | 1,873.33 | 1,712.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,509.28 | 7,815.90 | 5,804.94 | 4,348.23 | |
| 应交税费 | 5,988.72 | 3,938.15 | 5,415.11 | 5,727.80 | |
| 其他应付款(合计) | 6,322.49 | 5,761.28 | 4,205.33 | 1,783.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 418.25 | 193.53 | 193.53 | 193.53 | |
| 其他应付款 | 5,904.24 | -- | 4,011.80 | 1,589.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 17,074.84 | 12,576.51 | 9,337.89 | 8,614.45 | |
| 流动负债合计 | 64,448.69 | 44,338.98 | 38,425.93 | 34,418.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 70,369.00 | 69,000.00 | 84,000.00 | 75,000.00 | |
| 长期应付款 | 70,369.00 | 69,000.00 | 84,000.00 | 75,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 63.42 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 70,369.00 | 69,000.00 | 84,000.00 | 75,063.42 | |
| 负债合计 | 134,817.69 | 113,338.98 | 122,425.93 | 109,482.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,192.40 | 130,192.40 | 130,192.40 | 130,192.40 | |
| 资本公积 | 326,518.58 | 327,681.19 | 327,681.19 | 327,681.19 | |
| 减：库存股 | 23,631.57 | 3,896.56 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -21,779.64 | -19,788.09 | -18,309.82 | -14,737.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,135.03 | 14,393.69 | 14,393.69 | 14,393.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 351,311.52 | 344,176.33 | 334,816.48 | 336,507.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 777,746.31 | 792,758.95 | 788,773.93 | 794,037.37 | |
| 少数股东权益 | 89,547.49 | 86,407.70 | 86,748.88 | 83,009.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 867,293.80 | 879,166.65 | 875,522.81 | 877,046.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,002,111.49 | 992,505.63 | 997,948.74 | 986,528.73 | |
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