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| 大众公用(600635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,785.96 | 83,114.29 | 169,729.34 | 73,791.48 | |
| 交易性金融资产 | 30.87 | 27.05 | 30.54 | 13.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,199.47 | 1,335.50 | 744.22 | 855.00 | |
| 应收账款 | 25,129.32 | 24,330.86 | 26,705.11 | 29,042.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,332.40 | 3,317.60 | 2,795.67 | 2,773.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 947.97 | |
| 其他应收款 | 3,271.35 | 4,776.50 | 3,128.75 | 2,583.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,373.92 | 40,765.25 | 29,132.03 | 31,773.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,510.51 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 138,633.79 | 157,667.05 | 232,265.66 | 141,779.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 39,055.62 | 54,785.14 | 54,470.68 | 34,049.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 155,087.56 | 172,244.22 | 172,369.43 | 179,710.79 | |
| 长期股权投资 | 288,249.24 | 285,958.75 | 300,556.70 | 288,517.89 | |
| 投资性房地产 | 8,373.32 | 7,602.06 | 7,671.22 | 7,740.39 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 42,450.91 | 49,416.04 | 50,996.97 | 47,758.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 294,091.30 | 269,512.29 | 262,616.28 | 256,418.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,019.16 | 20,103.31 | 20,543.72 | 23,511.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 176.07 | 159.34 | 174.76 | 190.18 | |
| 递延所得税资产 | 1,723.92 | 1,809.30 | 1,753.17 | 1,753.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 853,227.12 | 861,590.44 | 871,152.92 | 839,649.67 | |
| 资产总计 | 991,860.91 | 1,019,257.50 | 1,103,418.58 | 981,429.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,000.00 | 61,000.00 | 74,000.00 | 124,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,400.00 | 1,150.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,243.76 | 16,210.17 | 49,939.54 | 38,187.88 | |
| 预收款项 | 66,857.39 | 65,458.51 | 64,822.45 | 63,619.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,478.75 | 2,134.68 | 2,023.60 | 2,545.95 | |
| 应交税费 | 6,668.43 | 10,626.39 | 8,589.63 | -4,185.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,426.50 | 3,280.69 | 1,681.46 | 904.21 | |
| 应付股利 | 91.13 | 91.13 | 91.13 | 91.13 | |
| 其他应付款 | 34,362.83 | 46,447.39 | 45,631.57 | 37,970.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,773.80 | 27,293.47 | 24,640.85 | 27,965.85 | |
| 其他流动负债 | 110,065.21 | 110,152.30 | 110,219.27 | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 371,367.80 | 343,844.73 | 381,639.50 | 341,100.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,900.00 | 86,600.00 | 100,156.12 | 101,034.62 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,731.05 | 3,731.05 | 3,731.05 | 3,731.05 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 996.93 | 1,056.87 | 826.20 | 796.20 | |
| 递延所得税负债 | 9,991.03 | 13,627.06 | 12,378.77 | 8,294.45 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 93,707.61 | 97,830.42 | 99,239.25 | 98,454.10 | |
| 非流动负债合计 | 170,326.61 | 202,845.40 | 216,331.39 | 212,310.43 | |
| 负债合计 | 541,694.41 | 546,690.13 | 597,970.89 | 553,410.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,486.98 | 164,486.98 | 164,486.98 | 164,486.98 | |
| 资本公积 | 95,112.03 | 124,336.72 | 132,973.13 | 110,173.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,354.73 | 27,814.77 | 27,814.77 | 27,516.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,917.04 | 88,392.20 | 91,923.68 | 62,339.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 380,870.78 | 405,030.68 | 417,198.56 | 364,516.79 | |
| 少数股东权益 | 69,295.73 | 67,536.68 | 88,249.13 | 63,501.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 450,166.50 | 472,567.36 | 505,447.70 | 428,018.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 991,860.91 | 1,019,257.50 | 1,103,418.58 | 981,429.66 | |
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