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| 大众公用(600635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,538.10 | 121,391.71 | 163,717.53 | 131,097.40 | |
| 交易性金融资产 | 4,715.56 | 28.41 | 18.94 | 17.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,439.62 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 850.00 | 45.09 | |
| 应收账款 | 28,439.62 | 29,618.02 | 31,034.43 | 32,884.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 367.38 | 2,916.37 | 2,147.69 | 1,532.33 | |
| 其他应收款(合计) | 2,416.19 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 529.60 | 408.93 | 288.26 | 167.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,886.58 | 1,285.51 | 1,263.04 | 1,513.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,509.26 | 33,695.09 | 32,905.32 | 34,231.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,232.70 | 3,442.01 | 4,029.52 | 4,619.73 | |
| 流动资产合计 | 231,218.80 | 192,786.06 | 236,254.75 | 206,109.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 18,387.95 | 20,428.50 | 19,948.50 | 6,880.50 | |
| 可供出售金融资产 | 78,637.24 | 79,217.87 | 26,855.07 | 22,616.22 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 131,290.00 | 137,917.10 | 137,146.89 | 140,955.32 | |
| 长期股权投资 | 305,635.17 | 282,179.32 | 318,281.43 | 329,147.66 | |
| 投资性房地产 | 6,934.64 | 6,989.61 | 7,044.59 | 7,099.56 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 73,380.67 | 68,148.36 | 66,398.84 | 51,003.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 350,680.86 | 326,730.19 | 325,889.67 | 333,525.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,505.25 | 23,803.55 | 24,064.57 | 24,312.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 542.87 | 373.26 | 381.41 | 386.07 | |
| 递延所得税资产 | 590.18 | 581.41 | 581.41 | 581.41 | |
| 其他非流动资产 | 6,772.07 | 6,033.50 | 6,513.50 | 6,033.50 | |
| 非流动资产合计 | 999,356.90 | 952,402.69 | 933,105.88 | 922,541.45 | |
| 资产总计 | 1,230,575.71 | 1,145,188.75 | 1,169,360.63 | 1,128,651.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,702.62 | 52,206.41 | 62,000.00 | 61,568.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 137,715.93 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,119.00 | |
| 应付账款 | 137,715.93 | 125,475.24 | 174,695.07 | 131,081.25 | |
| 预收款项 | 90,426.76 | 90,912.64 | 81,277.30 | 79,231.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,841.83 | 3,021.07 | 3,033.44 | 2,760.53 | |
| 应交税费 | -1,559.60 | -5,351.03 | -5,409.69 | -2,050.36 | |
| 其他应付款(合计) | 52,604.33 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 213.15 | 2,671.04 | 5,949.94 | 3,018.22 | |
| 应付股利 | 91.13 | 491.13 | 91.13 | 91.13 | |
| 其他应付款 | 52,300.05 | 54,927.31 | 47,974.31 | 40,998.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,249.58 | 20,083.42 | 20,187.43 | 23,327.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 389,981.44 | 345,487.24 | 390,848.93 | 341,144.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,002.59 | 30,305.00 | 30,305.00 | 30,305.00 | |
| 应付债券 | 158,620.76 | 158,507.93 | 158,417.30 | 158,326.66 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,528.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,731.05 | 3,731.05 | 3,731.05 | 3,731.05 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,715.24 | 1,818.10 | 1,759.72 | 1,698.05 | |
| 递延所得税负债 | 10,312.09 | 7,703.58 | 5,827.52 | 6,289.57 | |
| 长期递延收益 | 100,054.69 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 107,326.21 | 105,452.75 | 105,953.12 | |
| 非流动负债合计 | 303,964.43 | 309,391.88 | 305,493.34 | 306,303.45 | |
| 负债合计 | 693,945.86 | 654,879.11 | 696,342.27 | 647,448.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,486.98 | 164,486.98 | 164,486.98 | 164,486.98 | |
| 资本公积 | 20,730.31 | 72,741.67 | 61,934.03 | 68,044.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 75,011.19 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,282.66 | 36,533.26 | 36,533.26 | 36,533.26 | |
| 一般风险准备 | 6.28 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 141,313.19 | 131,885.06 | 124,067.78 | 127,758.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 440,830.61 | 405,548.27 | 386,923.42 | 396,725.81 | |
| 少数股东权益 | 95,799.24 | 84,761.36 | 86,094.94 | 84,476.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 536,629.84 | 490,309.63 | 473,018.36 | 481,202.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,230,575.71 | 1,145,188.75 | 1,169,360.63 | 1,128,651.08 | |
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