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| 大众公用(600635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 204,260.76 | 220,754.03 | 335,153.71 | 276,042.22 | |
| 交易性金融资产 | 49,091.68 | 54,538.90 | 56,079.50 | 51,219.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 122,679.26 | 43,447.82 | 52,797.28 | 58,301.61 | |
| 应收票据 | 14.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 122,665.26 | 43,447.82 | 52,797.28 | 58,301.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,913.05 | 2,318.68 | 2,660.54 | 3,489.46 | |
| 其他应收款(合计) | 1,026.20 | 2,156.76 | 2,016.92 | 1,946.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,026.20 | -- | 2,016.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,737.16 | 45,982.98 | 40,445.87 | 37,605.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 111,654.04 | 116,416.19 | 127,927.47 | 141,425.27 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,974.36 | 11,042.44 | 9,714.00 | 10,529.19 | |
| 流动资产合计 | 541,336.51 | 496,657.80 | 626,795.28 | 580,558.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 24,191.42 | 8,043.29 | 6,792.64 | 8,747.86 | |
| 长期应收款 | 122,779.05 | 94,105.52 | 110,644.34 | 96,896.62 | |
| 长期股权投资 | 734,499.56 | 729,236.51 | 705,294.02 | 688,810.10 | |
| 投资性房地产 | 24,886.83 | 25,043.52 | 25,199.90 | 21,171.23 | |
| 在建工程(合计) | 16,432.74 | 36,027.19 | 35,739.34 | 31,718.21 | |
| 在建工程 | 16,432.74 | -- | 35,739.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 508,534.98 | 482,248.58 | 476,346.89 | 481,802.77 | |
| 固定资产净额 | 508,534.98 | -- | 476,346.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,592.93 | 2,691.98 | 2,910.45 | 3,187.91 | |
| 无形资产 | 21,276.68 | 93,388.91 | 94,826.50 | 96,224.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,273.69 | 1,404.86 | 1,404.86 | 1,404.86 | |
| 长期待摊费用 | 46.63 | 82.22 | 97.63 | 105.75 | |
| 递延所得税资产 | 5,317.16 | 5,952.31 | 6,033.57 | 5,739.25 | |
| 其他非流动资产 | 59.70 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,866,158.32 | 1,874,833.25 | 1,868,875.42 | 1,825,153.22 | |
| 资产总计 | 2,407,494.83 | 2,371,491.05 | 2,495,670.70 | 2,405,711.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 339,382.24 | 338,345.84 | 333,120.99 | 336,295.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 160,748.67 | 145,548.64 | 149,217.40 | 143,823.05 | |
| 应付票据 | 1,945.30 | 1,516.97 | -- | -- | |
| 应付账款 | 158,803.37 | 144,031.67 | 149,217.40 | 143,823.05 | |
| 预收款项 | 3,426.11 | 3,885.19 | 4,091.50 | 2,614.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,134.60 | 8,120.05 | 7,310.58 | 9,118.18 | |
| 应交税费 | 10,390.08 | 3,696.85 | 3,669.09 | 5,176.65 | |
| 其他应付款(合计) | 43,355.91 | 58,663.29 | 67,036.46 | 41,596.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 91.13 | 91.13 | 16,473.52 | 91.13 | |
| 其他应付款 | 43,264.78 | -- | 50,562.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 158,199.35 | 71,929.20 | 86,924.79 | 99,930.58 | |
| 其他流动负债 | 6,730.66 | 7,860.73 | 117,265.79 | 167,052.17 | |
| 流动负债合计 | 825,369.64 | 745,237.16 | 865,437.90 | 904,020.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,469.53 | 39,375.54 | 44,788.14 | 35,822.84 | |
| 应付债券 | 327,379.11 | 407,184.25 | 408,310.86 | 303,739.94 | |
| 租赁负债 | 1,434.33 | 1,519.02 | 2,176.41 | 2,327.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,820.80 | 3,657.90 | 3,657.90 | 3,657.90 | |
| 长期应付款(合计) | 14,332.74 | 15,213.89 | 15,905.45 | 17,657.41 | |
| 长期应付款 | 14,332.74 | -- | 15,905.45 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,418.47 | 8,081.00 | 7,685.49 | 7,307.46 | |
| 递延所得税负债 | 30,983.05 | 26,346.17 | 27,719.00 | 25,149.08 | |
| 长期递延收益 | 136,428.65 | 135,698.29 | 134,611.71 | 136,024.39 | |
| 其他非流动负债 | 14,238.75 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 580,505.42 | 637,076.05 | 644,854.97 | 531,686.74 | |
| 负债合计 | 1,405,875.06 | 1,382,313.21 | 1,510,292.87 | 1,435,706.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | |
| 资本公积 | 128,691.51 | 124,963.75 | 124,951.98 | 124,932.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,766.06 | 851.54 | 3,080.13 | 98.38 | |
| 专项储备 | 268.89 | 532.98 | 564.15 | 551.23 | |
| 盈余公积 | 67,777.78 | 66,566.71 | 66,042.12 | 65,074.65 | |
| 一般风险准备 | 18.54 | 18.13 | 18.13 | 17.91 | |
| 未分配利润 | 375,806.86 | 370,449.34 | 365,253.03 | 353,261.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 871,573.11 | 858,625.92 | 855,153.00 | 839,180.30 | |
| 少数股东权益 | 130,046.66 | 130,551.92 | 130,224.82 | 130,824.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,001,619.76 | 989,177.84 | 985,377.83 | 970,004.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,407,494.83 | 2,371,491.05 | 2,495,670.70 | 2,405,711.35 | |
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