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| 国新文化(600636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,196.37 | 95,196.54 | 75,399.61 | 92,267.56 | |
| 交易性金融资产 | 40,198.41 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,026.75 | 8,766.98 | 7,265.69 | 13,643.94 | |
| 应收票据 | 3,840.00 | 450.00 | 485.00 | 4,571.86 | |
| 应收账款 | 5,186.75 | 8,316.98 | 6,780.69 | 9,072.08 | |
| 应收款项融资 | -- | 263.42 | 1,024.97 | 1,022.80 | |
| 预付款项 | 253.65 | 4,905.27 | 4,762.21 | 4,547.39 | |
| 其他应收款(合计) | 311.48 | 1,096.93 | 1,134.75 | 718.22 | |
| 应收利息 | -- | 649.99 | 515.89 | 277.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 311.48 | -- | 618.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,266.54 | 8,477.45 | 6,856.48 | 6,663.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,186.70 | 26,028.66 | 41,353.93 | 20,672.02 | |
| 流动资产合计 | 139,439.90 | 144,735.25 | 137,797.64 | 139,535.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,918.01 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 508.56 | 517.60 | 526.65 | 535.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | 5,189.45 | 4,676.26 | 4,499.10 | |
| 在建工程 | -- | -- | 4,676.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,781.86 | 19,611.86 | 20,222.08 | 20,757.85 | |
| 固定资产净额 | 11,781.86 | -- | 20,222.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,064.86 | 4,384.64 | 4,831.21 | 5,274.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 141,948.62 | 145,377.78 | 145,377.78 | 145,377.78 | |
| 长期待摊费用 | 517.97 | 572.49 | 491.40 | 516.15 | |
| 递延所得税资产 | 48.14 | 54.92 | 29.74 | 48.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | 63.43 | 72.54 | 155.00 | |
| 非流动资产合计 | 186,788.01 | 175,772.18 | 176,227.67 | 177,164.30 | |
| 资产总计 | 326,227.91 | 320,507.43 | 314,025.31 | 316,699.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,994.46 | 6,042.20 | 4,307.76 | 5,399.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | 20.00 | 1,920.00 | |
| 应付账款 | 2,994.46 | 6,042.20 | 4,287.76 | 3,479.20 | |
| 预收款项 | 178.40 | 150.27 | 127.98 | 567.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,860.75 | 3,273.67 | 2,203.60 | 2,582.23 | |
| 应交税费 | 2,468.87 | 1,681.96 | 710.15 | 339.06 | |
| 其他应付款(合计) | 8,279.50 | 503.62 | 2,129.45 | 362.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 108.87 | 108.87 | 1,729.49 | 108.87 | |
| 其他应付款 | 8,170.62 | -- | 399.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 188.70 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,283.53 | 13,138.36 | 10,064.39 | 9,250.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 350.25 | 830.01 | 915.39 | 1,000.78 | |
| 长期递延收益 | -- | 119.42 | 129.77 | 140.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 350.25 | 949.43 | 1,045.16 | 1,140.89 | |
| 负债合计 | 21,633.78 | 14,087.79 | 11,109.56 | 10,390.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,693.69 | 44,693.69 | 44,693.69 | 44,693.69 | |
| 资本公积 | 150,374.33 | 150,374.33 | 150,374.33 | 150,374.33 | |
| 减：库存股 | 9,582.17 | 9,582.17 | 7,714.20 | 7,136.30 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,153.65 | 18,727.04 | 18,727.04 | 18,727.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,954.64 | 93,252.67 | 88,061.43 | 90,989.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 304,594.13 | 297,465.55 | 294,142.29 | 297,648.16 | |
| 少数股东权益 | -- | 8,954.09 | 8,773.47 | 8,660.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 304,594.13 | 306,419.64 | 302,915.75 | 306,309.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 326,227.91 | 320,507.43 | 314,025.31 | 316,699.95 | |
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