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| 三爱富(600636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,983.40 | 95,999.31 | 90,639.04 | 94,138.53 | 63,299.66 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,440.90 | 25,283.19 | 19,699.01 | 22,780.72 | 20,205.86 |
| 应收票据 | 1,441.37 | 1,847.58 | 1,690.09 | 1,349.70 | 1,008.32 |
| 应收账款 | 23,999.53 | 23,435.61 | 18,008.92 | 21,431.01 | 19,197.54 |
| 预付款项 | 1,708.95 | 1,390.87 | 678.46 | 3,021.32 | 1,092.87 |
| 应收利息 | 203.27 | 94.86 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,031.26 | -- | 722.82 | 2,953.20 | 1,686.46 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,507.09 | 11,874.55 | 16,529.40 | 15,311.62 | 16,836.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 29.23 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,836.94 | 11,412.82 | 22,533.86 | 9,631.47 | 29,250.20 |
| 流动资产合计 | 130,711.81 | 146,753.38 | 150,802.58 | 147,836.86 | 132,400.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 562.83 | 571.87 | 580.92 | 589.96 | 599.01 |
| 固定资产净额 | 33,388.21 | -- | 34,100.62 | 21,530.80 | 22,297.36 |
| 在建工程 | 3,935.78 | -- | 137.26 | 9,718.67 | 7,813.83 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,372.48 | 8,818.40 | 9,261.81 | 9,655.61 | 10,115.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 145,377.78 | 145,377.78 | 145,377.78 | 145,377.78 | 145,377.78 |
| 长期待摊费用 | 59.53 | 73.44 | 69.01 | 32.95 | 17.34 |
| 递延所得税资产 | 541.63 | 1,354.33 | 1,407.81 | 3,148.83 | 3,360.05 |
| 其他非流动资产 | 5,522.14 | 5,593.06 | 7,534.97 | 6,459.81 | 6,878.09 |
| 非流动资产合计 | 197,760.38 | 198,537.27 | 198,470.18 | 196,514.40 | 196,459.24 |
| 资产总计 | 328,472.19 | 345,290.65 | 349,272.76 | 344,351.27 | 328,859.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,869.86 | 15,101.61 | 13,373.58 | 11,642.23 | 12,500.64 |
| 应付票据 | 7,238.00 | -- | 6,435.00 | -- | 8,255.87 |
| 应付账款 | 10,631.86 | -- | 6,938.58 | -- | 4,244.77 |
| 预收款项 | 715.05 | 549.58 | 1,467.09 | 478.72 | 804.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,886.87 | 3,819.73 | 9,068.34 | 3,008.04 | 3,104.78 |
| 应交税费 | 3,064.30 | 5,688.99 | 5,102.01 | 10,311.97 | 22,694.29 |
| 应付利息 | 53.78 | 140.78 | 140.78 | 189.39 | 119.03 |
| 应付股利 | 1,364.66 | 1,364.66 | 1,364.66 | 1,364.66 | 1,364.66 |
| 其他应付款 | 1,813.96 | -- | 1,981.75 | -- | 1,834.17 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 28,768.48 | 28,459.86 | 32,498.20 | 27,538.67 | 42,422.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,379.40 | 1,486.59 | 1,550.16 | 1,526.87 | 1,604.44 |
| 长期递延收益 | 171.16 | 181.51 | 191.85 | 233.24 | 212.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,550.56 | 1,668.09 | 1,742.02 | 1,760.12 | 1,816.99 |
| 负债合计 | 30,319.04 | 30,127.96 | 34,240.22 | 29,298.79 | 44,239.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,693.69 | 44,693.69 | 44,694.19 | 44,694.19 | 44,694.19 |
| 资本公积 | 150,374.33 | 150,374.33 | 150,373.82 | 150,373.82 | 150,373.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 29.53 | -- |
| 盈余公积 | 17,716.38 | 17,716.38 | 17,716.38 | 9,109.87 | 9,109.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 76,618.07 | 94,050.98 | 94,164.90 | 102,828.49 | 72,424.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,402.46 | 306,835.38 | 306,949.30 | 307,035.90 | 276,601.97 |
| 少数股东权益 | 8,750.68 | 8,327.31 | 8,083.25 | 8,016.57 | 8,018.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,153.15 | 315,162.69 | 315,032.55 | 315,052.47 | 284,620.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,472.19 | 345,290.65 | 349,272.76 | 344,351.27 | 328,859.96 |
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