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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
国新文化(600636) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 95,196.54 | 75,399.61 | 92,267.56 | 105,226.22 | 87,610.31 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 8,766.98 | 7,265.69 | 13,643.94 | 14,395.83 | 19,921.88 |
应收票据 | 450.00 | 485.00 | 4,571.86 | 4,426.55 | 965.72 |
应收账款 | 8,316.98 | 6,780.69 | 9,072.08 | 9,969.27 | 18,956.16 |
应收款项融资 | 263.42 | 1,024.97 | 1,022.80 | 775.22 | -- |
预付款项 | 4,905.27 | 4,762.21 | 4,547.39 | 4,492.95 | 2,282.60 |
其他应收款(合计) | 1,096.93 | 1,134.75 | 718.22 | 1,093.07 | 1,411.00 |
应收利息 | 649.99 | 515.89 | 277.92 | 31.27 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 618.86 | -- | 1,061.80 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8,477.45 | 6,856.48 | 6,663.71 | 6,860.24 | 15,217.62 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 39,855.70 | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 26,028.66 | 41,353.93 | 20,672.02 | 2,413.38 | 10,766.48 |
流动资产合计 | 144,735.25 | 137,797.64 | 139,535.65 | 175,112.60 | 137,209.89 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 517.60 | 526.65 | 535.69 | 544.74 | 553.78 |
在建工程(合计) | 5,189.45 | 4,676.26 | 4,499.10 | 4,472.68 | 4,842.31 |
在建工程 | -- | 4,676.26 | -- | 4,472.68 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 19,611.86 | 20,222.08 | 20,757.85 | 21,316.17 | 35,694.05 |
固定资产净额 | -- | 20,222.08 | -- | 21,316.17 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4,384.64 | 4,831.21 | 5,274.27 | 5,719.65 | 7,924.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 145,377.78 | 145,377.78 | 145,377.78 | 145,377.78 | 145,377.78 |
长期待摊费用 | 572.49 | 491.40 | 516.15 | 399.13 | 66.84 |
递延所得税资产 | 54.92 | 29.74 | 48.46 | 47.91 | 515.29 |
其他非流动资产 | 63.43 | 72.54 | 155.00 | 155.00 | 4,303.68 |
非流动资产合计 | 175,772.18 | 176,227.67 | 177,164.30 | 178,033.06 | 199,277.94 |
资产总计 | 320,507.43 | 314,025.31 | 316,699.95 | 353,145.66 | 336,487.84 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 6,042.20 | 4,307.76 | 5,399.20 | 8,938.12 | 18,722.76 |
应付票据 | -- | 20.00 | 1,920.00 | 6,100.00 | 9,430.00 |
应付账款 | 6,042.20 | 4,287.76 | 3,479.20 | 2,838.12 | 9,292.76 |
预收款项 | 150.27 | 127.98 | 567.06 | 676.07 | 1,421.63 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,273.67 | 2,203.60 | 2,582.23 | 6,399.18 | 4,134.98 |
应交税费 | 1,681.96 | 710.15 | 339.06 | 4,022.58 | 3,658.63 |
其他应付款(合计) | 503.62 | 2,129.45 | 362.50 | 920.66 | 862.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 75.55 |
应付股利 | 108.87 | 1,729.49 | 108.87 | 108.87 | 108.87 |
其他应付款 | -- | 399.96 | -- | 811.79 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 13,138.36 | 10,064.39 | 9,250.05 | 40,232.11 | 28,800.45 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 830.01 | 915.39 | 1,000.78 | 1,086.16 | 1,171.54 |
长期递延收益 | 119.42 | 129.77 | 140.12 | 150.46 | 183.40 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 949.43 | 1,045.16 | 1,140.89 | 1,236.62 | 6,354.94 |
负债合计 | 14,087.79 | 11,109.56 | 10,390.94 | 41,468.73 | 35,155.40 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,693.69 | 44,693.69 | 44,693.69 | 44,693.69 | 44,693.69 |
资本公积 | 150,374.33 | 150,374.33 | 150,374.33 | 150,374.33 | 150,374.33 |
减:库存股 | 9,582.17 | 7,714.20 | 7,136.30 | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18,727.04 | 18,727.04 | 18,727.04 | 18,727.04 | 17,716.38 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 93,252.67 | 88,061.43 | 90,989.40 | 89,229.22 | 79,531.37 |
归属于母公司股东权益合计 | 297,465.55 | 294,142.29 | 297,648.16 | 303,024.27 | 292,315.77 |
少数股东权益 | 8,954.09 | 8,773.47 | 8,660.85 | 8,652.66 | 9,016.67 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 306,419.64 | 302,915.75 | 306,309.01 | 311,676.93 | 301,332.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 320,507.43 | 314,025.31 | 316,699.95 | 353,145.66 | 336,487.84 |
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