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浦东金桥(600639) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 93,643.94 | 6,356.76 | 6,715.76 | 5,030.44 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 2,010.62 | 2,308.12 | 2,256.42 | 1,705.18 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 119.01 | 12,456.19 | 125.01 | 47.37 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 26.50 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,056.56 | 1,238.22 | 1,064.41 | 1,058.68 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 151,389.24 | 147,868.00 | 142,907.60 | 133,189.11 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 40.00 | 40.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,117.51 | 14,034.30 | 10,916.79 | -- | |
流动资产合计 | 257,363.38 | 184,261.58 | 164,025.97 | 141,070.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 18,457.58 | 29,224.28 | 35,625.22 | 29,746.73 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 14,802.89 | 14,741.38 | 14,741.38 | 14,741.38 | |
投资性房地产 | 371,863.34 | 363,665.94 | 368,225.66 | 373,721.64 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 44,197.20 | 29,127.07 | 16,247.44 | 9,639.50 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 13,939.22 | 14,560.04 | 14,773.48 | 14,602.88 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,169.35 | 14,252.86 | 14,336.38 | 14,419.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,968.08 | 2,246.78 | 2,525.48 | 2,804.19 | |
递延所得税资产 | 3,213.26 | 3,337.69 | 3,438.90 | 3,258.15 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 482,610.92 | 471,156.03 | 469,913.94 | 462,934.35 | |
资产总计 | 739,974.31 | 655,417.62 | 633,939.92 | 604,005.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 113,121.73 | 143,623.84 | 112,500.00 | 103,460.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | 12,292.04 | 12,292.04 | -- | |
应付账款 | 7,819.12 | 8,090.95 | 8,885.41 | 10,128.92 | |
预收款项 | 119,857.35 | 3,919.43 | 3,517.99 | 3,083.30 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,384.43 | 1,485.19 | 1,464.69 | 1,492.41 | |
应交税费 | 12,339.20 | 8,431.53 | 7,698.21 | 8,581.84 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 494.41 | 269.88 | 254.62 | 283.47 | |
应付股利 | -- | -- | 10,554.83 | -- | |
其他应付款 | 30,207.49 | 29,352.91 | 29,514.02 | 27,985.29 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9,400.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 297,623.73 | 215,465.78 | 190,681.82 | 162,015.24 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 32,600.00 | 35,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 35,203.51 | 38,823.58 | 38,823.58 | 38,823.58 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,271.80 | 6,639.51 | 8,239.74 | 6,770.12 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 72,075.31 | 80,463.08 | 86,063.32 | 84,593.69 | |
负债合计 | 369,699.04 | 295,928.86 | 276,745.14 | 246,608.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 84,438.64 | 84,438.64 | 84,438.64 | 84,438.64 | |
资本公积 | 93,930.04 | 99,736.25 | 104,091.79 | 100,005.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 36,512.40 | 31,103.64 | 31,103.64 | 31,103.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 120,357.50 | 108,665.90 | 101,960.20 | 106,828.40 | |
归属于母公司股东权益合计 | 335,238.58 | 323,944.43 | 321,594.27 | 322,375.86 | |
少数股东权益 | 35,036.68 | 35,544.33 | 35,600.51 | 35,020.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 370,275.27 | 359,488.76 | 357,194.78 | 357,396.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 739,974.31 | 655,417.62 | 633,939.92 | 604,005.13 |
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