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| 浦东金桥(600639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,665.90 | 78,899.94 | 85,952.48 | 79,878.87 | 96,890.08 |
| 交易性金融资产 | 83.25 | 67.91 | 76.53 | 103.78 | 2.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,015.38 | 20,349.30 | 23,766.06 | 23,570.18 | 29,211.81 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 22,015.38 | 20,349.30 | 23,766.06 | 23,570.18 | 29,211.81 |
| 预付款项 | 37.23 | 33.93 | 1,181.00 | 1,078.63 | 422.40 |
| 应收利息 | -- | 156.35 | 4.94 | 276.15 | 200.76 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 3,213.07 | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,285.45 | -- | 1,556.12 | 1,484.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 348,726.03 | 341,988.84 | 370,550.13 | 352,013.01 | 330,081.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 62,207.70 | 86,322.97 | 54,214.22 | 50,425.35 | 41,742.87 |
| 流动资产合计 | 519,305.73 | 529,104.68 | 537,236.09 | 512,115.16 | 500,036.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 138,110.48 | 162,403.52 | 165,313.05 | 220,456.29 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 324.54 | 718.43 | 318.52 | 318.52 | 318.52 |
| 投资性房地产 | 737,056.25 | 744,654.54 | 753,321.41 | 760,178.20 | 768,219.29 |
| 固定资产净额 | -- | 92,816.57 | 93,163.92 | 95,768.79 | 97,633.49 |
| 在建工程 | -- | 474,550.77 | 445,618.61 | 435,171.09 | 419,813.72 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 26,229.31 | 26,424.99 | 26,557.48 | 26,786.01 | 26,958.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,890.96 | 1,859.15 | 1,533.49 | 1,095.35 | 1,181.99 |
| 递延所得税资产 | 26,202.84 | 26,454.60 | 33,664.98 | 33,933.81 | 33,186.26 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,565,043.58 | 1,505,589.52 | 1,516,581.93 | 1,518,564.81 | 1,567,767.61 |
| 资产总计 | 2,084,349.31 | 2,034,694.21 | 2,053,818.03 | 2,030,679.96 | 2,067,803.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 103,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 122,000.00 | 161,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 76,313.81 | 141,569.27 | 134,118.36 | 130,884.84 | 126,505.18 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 141,569.27 | -- | 130,884.84 | 126,505.18 |
| 预收款项 | 50,311.54 | 88,679.22 | 174,632.03 | 171,561.44 | 162,248.10 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,466.19 | 4,433.41 | 3,022.53 | 3,709.23 | 3,742.92 |
| 应交税费 | 71,936.61 | 78,727.84 | 60,159.77 | 65,085.95 | 69,273.57 |
| 应付利息 | 3,384.59 | 1,238.05 | 5,806.98 | 4,172.51 | 2,627.89 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 29,182.74 | -- |
| 其他应付款 | -- | 182,507.12 | -- | 166,262.29 | 164,992.01 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,047.00 | 13,000.00 | 11,247.00 | 11,547.00 | 18,700.00 |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 558,777.51 | 665,154.91 | 716,697.24 | 704,405.98 | 709,089.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 329,986.15 | 258,983.58 | 242,219.58 | 245,086.58 | 212,513.58 |
| 应付债券 | 119,850.37 | 119,790.51 | 119,733.49 | 119,676.48 | 119,619.46 |
| 长期应付款 | -- | 21,762.67 | 24,662.67 | 24,662.67 | 24,662.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 41,754.31 | 27,109.48 | 32,561.88 | 33,363.02 | 47,118.66 |
| 长期递延收益 | 34,708.94 | 34,796.12 | 34,935.28 | 35,012.64 | 35,089.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 548,062.44 | 462,442.37 | 454,112.91 | 457,801.38 | 439,004.36 |
| 负债合计 | 1,106,839.95 | 1,127,597.28 | 1,170,810.15 | 1,162,207.37 | 1,148,094.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,241.29 | 112,241.29 | 112,241.29 | 112,241.29 | 112,241.29 |
| 资本公积 | 170,896.12 | 170,896.12 | 170,896.12 | 170,896.12 | 170,896.12 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 29.33 | 80,868.03 | 97,490.51 | 99,672.66 | 141,030.09 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 89,459.95 | 89,459.95 | 80,687.01 | 80,687.01 | 80,687.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 535,377.42 | 430,341.69 | 398,206.53 | 381,409.61 | 391,253.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 954,298.63 | 883,807.08 | 859,521.46 | 844,906.70 | 896,108.11 |
| 少数股东权益 | 23,210.72 | 23,289.84 | 23,486.42 | 23,565.90 | 23,601.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 977,509.35 | 907,096.93 | 883,007.88 | 868,472.60 | 919,709.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,084,349.31 | 2,034,694.21 | 2,053,818.03 | 2,030,679.96 | 2,067,803.72 |
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