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| 万业企业(600641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,205.76 | 46,141.23 | 40,288.89 | 46,310.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 179.31 | 429.34 | 320.98 | 348.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 64.27 | 1,681.31 | 1,642.02 | 1,181.26 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,060.28 | 3,588.37 | 2,445.34 | 1,762.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 513,571.53 | 581,039.36 | 586,988.19 | 606,752.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,894.88 | 5,822.79 | 6,134.08 | 5,101.90 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,066.74 | 21,617.97 | 8,350.26 | 6,915.37 | |
| 流动资产合计 | 646,042.77 | 660,320.37 | 646,169.75 | 668,372.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,238.06 | 9,238.06 | 9,238.06 | 9,238.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,443.56 | 1,425.39 | 1,312.87 | 976.00 | |
| 长期股权投资 | 762.01 | 763.66 | 755.79 | 757.33 | |
| 投资性房地产 | 6,888.43 | 5,617.00 | 5,647.47 | 5,677.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 286.15 | 278.30 | 292.03 | 246.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 107.27 | 66.96 | 71.07 | 59.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 10,168.80 | 6,858.43 | 6,584.71 | 6,693.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 28,894.28 | 24,247.79 | 23,902.00 | 23,648.30 | |
| 资产总计 | 674,937.05 | 684,568.16 | 670,071.75 | 692,021.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,518.83 | 39,536.21 | 42,625.89 | 46,702.64 | |
| 预收款项 | 145,932.70 | 150,671.20 | 89,765.34 | 72,469.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,219.07 | 291.58 | 318.26 | 342.33 | |
| 应交税费 | 10,071.00 | 5,845.20 | 5,192.44 | 15,417.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 268.13 | 287.41 | 341.97 | 441.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | 12,092.38 | -- | |
| 其他应付款 | 6,474.73 | 5,845.85 | 6,132.21 | 10,007.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,500.00 | -- | 35,700.00 | 63,845.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 266,984.46 | 216,477.46 | 206,168.49 | 223,226.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 60,000.00 | 59,695.00 | 61,158.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,402.29 | 10,844.82 | 11,161.44 | 11,596.35 | |
| 递延所得税负债 | 1,197.54 | 1,179.52 | 1,257.34 | 999.29 | |
| 长期递延收益 | 5,192.00 | 5,630.28 | 6,306.59 | 7,073.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,791.83 | 77,654.61 | 78,420.38 | 80,828.03 | |
| 负债合计 | 280,776.29 | 294,132.07 | 284,588.87 | 304,054.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,615.87 | 80,615.87 | 80,615.87 | 80,615.87 | |
| 资本公积 | 19,126.49 | 19,126.49 | 19,126.49 | 19,126.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,580.97 | 3,520.30 | 3,736.13 | 2,968.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 82,571.34 | 80,594.97 | 80,594.97 | 79,559.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 185,060.26 | 184,721.47 | 180,905.20 | 186,434.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 370,954.93 | 368,579.11 | 364,978.66 | 368,704.82 | |
| 少数股东权益 | 23,205.83 | 21,856.99 | 20,504.22 | 19,262.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 394,160.76 | 390,436.09 | 385,482.88 | 387,967.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 674,937.05 | 684,568.16 | 670,071.75 | 692,021.23 | |
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