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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
万业企业(600641) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 302,225.61 | 161,115.33 | 226,857.03 | 293,540.02 | 140,667.17 |
交易性金融资产 | 153,369.92 | 265,420.84 | 194,154.10 | 134,668.99 | 281,392.51 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 9,187.48 | 9,787.28 | 9,851.47 | 9,904.74 | 5,785.04 |
应收票据 | 3,994.99 | 4,239.54 | 2,145.89 | 3,058.85 | 186.82 |
应收账款 | 5,192.50 | 5,547.74 | 7,705.58 | 6,845.89 | 5,598.22 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 2,042.95 | 2,663.33 | 1,873.85 | 1,175.73 | 2,858.55 |
其他应收款(合计) | 1,553.71 | 1,346.20 | 3,410.40 | 4,720.21 | 5,229.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.72 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,346.20 | -- | 4,720.21 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 76,876.99 | 74,846.23 | 80,783.51 | 96,576.77 | 82,934.71 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 8,112.00 | 8,048.00 | 8,104.00 | 8,104.00 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,263.84 | 3,640.55 | 3,886.88 | 4,695.02 | 7,036.96 |
流动资产合计 | 558,054.31 | 527,289.55 | 528,921.24 | 553,385.47 | 525,904.21 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3,770.35 | 3,829.54 | 3,882.52 | 3,993.27 | 3,978.45 |
投资性房地产 | 41,883.55 | 42,173.46 | 42,521.07 | 42,781.88 | 40,952.99 |
在建工程(合计) | 8,946.97 | 6,239.49 | 5,810.69 | 4,575.49 | 4,141.18 |
在建工程 | -- | 6,239.49 | -- | 4,575.49 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 6,274.85 | 6,396.85 | 6,641.60 | 6,810.50 | 6,358.81 |
固定资产净额 | -- | 6,396.85 | -- | 6,810.50 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4,533.46 | 4,639.76 | 4,756.22 | 4,882.86 | 4,983.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 21,412.04 | 21,412.04 | 21,412.04 | 21,412.04 | 27,351.11 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 54.17 |
递延所得税资产 | 9,027.08 | 8,326.19 | 8,354.37 | 8,814.47 | 6,301.05 |
其他非流动资产 | 530.00 | 438.00 | -- | 256.00 | -- |
非流动资产合计 | 181,585.85 | 175,147.28 | 175,070.44 | 175,218.46 | 182,269.56 |
资产总计 | 739,640.16 | 702,436.83 | 703,991.69 | 728,603.93 | 708,173.77 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,152.19 | 1,152.19 | 1,550.00 | 1,001.33 | 1,200.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 16,164.60 | 17,710.09 | 18,324.78 | 25,418.46 | 27,015.69 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 16,164.60 | 17,710.09 | 18,324.78 | 25,418.46 | 27,015.69 |
预收款项 | -- | -- | -- | 33,330.49 | 22,681.72 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,221.03 | 1,312.35 | 296.45 | 2,866.18 | 1,462.40 |
应交税费 | 7,528.73 | 5,882.56 | 12,220.10 | 14,387.17 | 13,795.76 |
其他应付款(合计) | 8,648.31 | 5,482.58 | 3,568.24 | 4,150.68 | 3,116.72 |
应付利息 | 13.44 | -- | -- | -- | 3.88 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5,482.58 | -- | 4,150.68 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 70,191.15 | 37,402.49 | 49,162.36 | 81,404.31 | 69,272.30 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,770.80 | 1,770.80 | 1,770.80 | 1,784.24 | 1,520.80 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 6,536.36 | 6,575.47 | 6,575.47 | 6,536.36 | 32.33 |
递延所得税负债 | 4,347.10 | 4,106.85 | 4,073.77 | 4,222.05 | 3,146.55 |
长期递延收益 | 6,791.14 | 6,897.24 | 6,960.34 | 7,066.44 | 7,444.54 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 19,445.40 | 19,350.37 | 19,380.38 | 19,609.09 | 12,144.23 |
负债合计 | 89,636.54 | 56,752.85 | 68,542.73 | 101,013.40 | 81,416.53 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 95,793.04 | 80,615.87 | 80,615.87 | 80,615.87 | 80,615.87 |
资本公积 | 3,949.32 | 19,126.49 | 19,126.49 | 19,126.49 | 19,126.49 |
减:库存股 | 48,941.35 | 48,941.35 | 48,941.35 | 48,941.35 | 48,941.35 |
其他综合收益 | 1,234.55 | 1,224.61 | 1,273.73 | 1,212.82 | -111.63 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 108,299.53 | 108,299.53 | 107,510.56 | 107,510.56 | 106,689.00 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 489,264.29 | 484,962.10 | 475,498.88 | 467,754.35 | 469,097.40 |
归属于母公司股东权益合计 | 649,599.38 | 645,287.25 | 635,084.17 | 627,278.73 | 626,475.77 |
少数股东权益 | 404.24 | 396.73 | 364.79 | 311.80 | 281.47 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 650,003.61 | 645,683.97 | 635,448.95 | 627,590.53 | 626,757.24 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 739,640.16 | 702,436.83 | 703,991.69 | 728,603.93 | 708,173.77 |
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