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| 中源协和(600645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,011.68 | 41,173.82 | 37,351.50 | 35,332.37 | |
| 交易性金融资产 | 4,245.18 | 3,791.03 | 2,999.41 | 1,586.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,037.21 | 1,589.26 | 1,575.31 | 2,257.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 383.06 | 369.63 | 476.71 | 327.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 553.20 | 2,106.97 | 2,195.62 | 1,184.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,954.63 | 1,866.14 | 1,860.95 | 3,535.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 55,484.95 | 50,896.85 | 46,459.50 | 44,223.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 550.52 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 222.35 | 3,404.74 | 3,478.04 | 3,980.78 | |
| 投资性房地产 | 3,395.58 | 3,374.85 | 3,482.67 | 3,495.24 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12.80 | 22.91 | 95.17 | 115.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,992.02 | 14,479.31 | 14,635.04 | 16,776.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,304.82 | 3,574.02 | 3,670.87 | 4,145.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 121.43 | 242.59 | 179.43 | 162.09 | |
| 递延所得税资产 | 84.20 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,683.73 | 25,132.54 | 25,575.32 | 28,708.96 | |
| 资产总计 | 77,168.68 | 76,029.39 | 72,034.82 | 72,932.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 630.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 628.43 | 545.48 | 439.83 | 743.50 | |
| 预收款项 | 45,473.48 | 41,752.79 | 39,296.55 | 37,077.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,430.87 | 198.47 | 196.10 | 735.93 | |
| 应交税费 | -4.82 | -50.37 | -12.01 | 117.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | 306.64 | |
| 其他应付款 | 1,306.07 | 5,757.56 | 5,313.02 | 5,046.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,118.31 | 48,488.21 | 45,517.78 | 44,658.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 36.88 | 48.41 | 53.14 | |
| 预计非流动负债 | 3,476.07 | 3,476.07 | 3,476.07 | 3,476.07 | |
| 递延所得税负债 | 1.53 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 160.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,637.60 | 3,752.95 | 3,764.48 | 3,769.21 | |
| 负债合计 | 52,755.91 | 52,241.16 | 49,282.26 | 48,428.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,504.10 | 32,504.10 | 32,504.10 | 32,504.10 | |
| 资本公积 | 2,105.98 | 2,497.33 | 2,495.56 | 2,495.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -23,672.33 | -24,340.95 | -25,098.05 | -24,304.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,253.49 | 12,976.22 | 12,217.36 | 13,010.93 | |
| 少数股东权益 | 11,159.29 | 10,812.01 | 10,535.21 | 11,493.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 24,412.77 | 23,788.23 | 22,752.57 | 24,504.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,168.68 | 76,029.39 | 72,034.82 | 72,932.81 | |
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