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| 退市游久(600652) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,275.54 | 15,372.29 | 40,873.93 | 49,271.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,547.50 | 6,195.00 | 14,270.00 | 18,150.00 | |
| 应收账款 | 17,414.59 | 20,423.76 | 4,234.64 | 2,564.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 680.67 | 7,704.56 | 8,951.79 | 6,644.36 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 52,745.05 | 67,704.73 | 40,194.08 | 41,135.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 480.18 | 677.21 | 957.50 | 387.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 84,143.53 | 118,077.54 | 109,481.94 | 118,152.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,054.40 | 51,864.04 | 52,313.16 | 52,742.98 | |
| 投资性房地产 | 8,813.86 | 8,538.40 | 8,644.57 | 8,750.73 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,658.24 | 1,058.24 | 858.24 | 811.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 78,141.93 | 70,651.21 | 65,119.28 | 63,475.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 105,539.30 | 105,613.90 | 105,685.22 | 105,750.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,581.42 | 4,581.42 | 4,581.42 | 4,581.42 | |
| 长期待摊费用 | 627.61 | 3,584.09 | 3,586.89 | 192.66 | |
| 递延所得税资产 | 3,210.08 | 2,443.70 | 2,068.70 | 2,193.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 232,626.83 | 248,335.00 | 244,857.46 | 240,499.69 | |
| 资产总计 | 316,770.37 | 366,412.55 | 354,339.41 | 358,652.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,900.00 | 55,960.00 | 41,960.00 | 41,960.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 6,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付账款 | 13,169.50 | 12,935.96 | 8,182.35 | 15,694.32 | |
| 预收款项 | 80.88 | 66.28 | 142.18 | 101.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,051.12 | 8,030.43 | 7,223.42 | 6,767.23 | |
| 应交税费 | 9,036.14 | 9,071.17 | 6,565.43 | 6,964.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 264.15 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 39,198.06 | 42,362.58 | 45,005.49 | 41,737.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 608.39 | 1,713.89 | 5,663.55 | 21,577.35 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 129,308.24 | 136,140.32 | 126,742.42 | 140,801.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 26,255.75 | 25,738.60 | 25,221.46 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,214.47 | 7,619.05 | 8,347.44 | 536.72 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,214.47 | 33,874.80 | 34,086.04 | 25,758.18 | |
| 负债合计 | 137,522.70 | 170,015.12 | 160,828.46 | 166,559.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,700.26 | 55,700.26 | 55,700.26 | 55,700.26 | |
| 资本公积 | 56.75 | 687.02 | 687.02 | 687.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6.21 | 2,730.17 | 2,158.20 | 3,029.56 | |
| 盈余公积 | 1,595.39 | 7,574.18 | 7,574.18 | 7,574.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,084.22 | 31,552.93 | 31,241.42 | 29,708.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,442.83 | 98,244.55 | 97,361.08 | 96,699.86 | |
| 少数股东权益 | 77,804.84 | 98,152.88 | 96,149.86 | 95,392.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,247.66 | 196,397.42 | 193,510.94 | 192,092.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 316,770.37 | 366,412.55 | 354,339.41 | 358,652.55 | |
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