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| 豫园股份(600655) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 144,594.34 | 159,924.70 | 138,233.49 | 146,667.46 | |
| 交易性金融资产 | 35.77 | -- | 52.20 | 82.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,023.19 | 23,666.23 | 15,783.38 | 13,142.27 | |
| 应收票据 | 182.55 | 206.74 | 146.33 | 86.24 | |
| 应收账款 | 12,840.64 | 23,459.49 | 15,637.04 | 13,056.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,013.31 | 33,736.35 | 26,009.94 | 68,575.94 | |
| 其他应收款(合计) | 29,956.33 | 33,984.57 | 32,302.78 | 32,887.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | 13.43 | 21.79 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,956.33 | 33,984.57 | 32,289.35 | 32,865.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 182,402.36 | 159,207.59 | 119,273.17 | 144,155.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 418,025.30 | 410,519.43 | 331,654.96 | 405,510.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 519.16 | 440.78 | 469.99 | 378.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 311,111.80 | 276,028.85 | 277,068.10 | 227,046.18 | |
| 投资性房地产 | 18,756.32 | 18,955.96 | 19,155.60 | 19,355.23 | |
| 在建工程(合计) | 1,204.97 | 1,320.07 | 647.17 | 464.33 | |
| 在建工程 | 1,204.97 | 1,320.07 | 647.17 | 464.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,184.56 | 102,847.96 | 104,534.90 | 106,123.86 | |
| 固定资产净额 | 102,184.56 | 102,847.96 | 104,534.90 | 106,123.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 495.28 | 534.82 | 578.35 | 621.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,364.89 | 1,864.36 | 1,912.29 | 2,079.88 | |
| 递延所得税资产 | 11,013.92 | 10,124.49 | 8,343.13 | 9,113.10 | |
| 其他非流动资产 | 377.03 | 393.33 | 409.64 | 425.94 | |
| 非流动资产合计 | 447,027.93 | 412,510.61 | 413,119.16 | 365,609.47 | |
| 资产总计 | 865,053.23 | 823,030.04 | 744,774.11 | 771,119.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,600.00 | 110,100.00 | 122,244.13 | 169,250.48 | |
| 交易性金融负债 | 41,465.60 | 43,186.80 | 14,593.50 | 21,769.63 | |
| 应付票据及应付账款 | 23,668.80 | 21,366.37 | 15,626.78 | 21,960.92 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,668.80 | 21,366.37 | 15,626.78 | 21,960.92 | |
| 预收款项 | 96,845.22 | 71,321.67 | 46,317.47 | 49,451.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 456.31 | 2,438.54 | 1,707.34 | 1,039.80 | |
| 应交税费 | -3,630.40 | 3,492.30 | 3,005.14 | 3,975.05 | |
| 其他应付款(合计) | 31,952.99 | 32,513.15 | 28,453.45 | 25,419.20 | |
| 应付利息 | 1,352.08 | 614.58 | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,131.37 | 1,207.44 | 2,471.09 | 1,520.47 | |
| 其他应付款 | 29,469.54 | 30,691.13 | 25,982.36 | 23,898.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,072.69 | 11,000.00 | 48,000.00 | 38,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 296,431.21 | 295,418.83 | 279,947.81 | 330,866.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 103,000.00 | 90,073.05 | 95,074.36 | 85,076.16 | |
| 应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |
| 长期应付款 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,391.87 | 3,379.08 | 3,858.76 | 3,852.41 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 156,393.43 | 143,453.69 | 98,934.67 | 88,930.12 | |
| 负债合计 | 452,824.64 | 438,872.52 | 378,882.48 | 419,796.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,851.22 | 79,851.22 | 79,851.22 | 72,592.02 | |
| 资本公积 | 121,278.80 | 102,820.31 | 95,438.30 | 97,407.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,225.28 | 34,729.45 | 34,729.45 | 34,729.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 159,447.13 | 154,511.85 | 144,232.73 | 135,372.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 398,670.02 | 371,777.82 | 354,128.16 | 340,014.73 | |
| 少数股东权益 | 13,558.57 | 12,379.70 | 11,763.48 | 11,308.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 412,228.59 | 384,157.52 | 365,891.63 | 351,323.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 865,053.23 | 823,030.04 | 744,774.11 | 771,119.62 | |
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