陆家嘴(600663)_资产负债表

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陆家嘴(600663) 资产负债表
报告期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30	2007-06-30
资产
流动资产
货币资金	2,624,937,612	3,970,269,713	4,190,084,525	4,275,457,727	4,981,662,077
短期投资	0	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	2,000,000	0	0
应收利息	0	600,000	600,000	0	0
应收帐款	0	0	0	0	0
应收账款净额	2,855,105	2,561,838	1,408,171	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0
其他应收款净额	82,245,440	82,192,861	78,161,205	102,946,075	95,840,330
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	0	0	0	0	0
应收款项净额	85,100,546	84,754,700	79,569,377	102,946,075	95,840,330
预付帐款	63,791,656	714,082,441	701,800,132	987,061,078	903,445,273
其它补贴款	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0	0
存货净额	7,739,713,896	6,355,333,597	6,076,214,138	5,633,088,373	5,334,932,327
待摊费用	0	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	10,513,543,709	11,125,040,451	11,050,268,171	10,998,553,253	11,315,880,007
长期投资
长期股权投资	2,532,058,617	860,113,958	860,842,204	617,856,026	608,178,374
长期债权投资	0	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	0	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0	0
长期投资净额	3,191,515,460	1,728,626,421	1,976,743,095	964,019,487	838,121,477
合并价差	0	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	0	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0	0
固定资产净额	32,278,525	33,338,683	36,609,915	35,209,626	38,244,336
工程物资	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	0	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	-274,000
固定资产合计	32,278,525	33,338,683	36,609,915	35,209,626	37,970,336
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	445,250	508,000	493,750	5,989,442	6,043,192
递延税项
递延税项借项	408,962,794	216,709,722	216,955,058	91,197,971	91,363,982
资产总计	15,224,177,086	14,107,470,131	14,303,813,977	12,935,619,698	13,145,657,052
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0
应付帐款	168,787,810	153,425,173	179,896,193	158,227,682	168,590,161
预收帐款	2,655,722,968	2,612,131,536	2,492,489,712	2,235,114,014	2,661,240,871
代销商品款	0	0	0	0	0
应付工资	133,719,662	136,636,476	141,458,984	156,403,952	156,284,514
应付福利费	0	0	0	0	0
应付股利	151,282,404	0	14,500,000	0	0
应交税金	473,539,872	58,763,908	110,340,954	83,611,025	73,879,426
其他应交款	0	0	0	0	0
其他应付款	2,045,436,572	1,894,103,555	1,836,803,064	1,801,044,172	1,809,837,227
预提费用	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0	0
流动负债合计	5,628,489,288	4,855,060,648	4,775,488,907	4,434,400,844	4,869,832,199
长期负债
长期借款	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	12,923,010	11,278,041	9,293,325	7,579,421	5,494,376
住房周转金	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0	0
长期负债合计	12,923,010	11,278,041	9,293,325	7,579,421	5,494,376
递延税项贷项	155,732,099	207,996,004	269,913,111	41,226,086	24,084,954
负债合计	5,797,144,396	5,074,334,692	5,054,695,342	4,483,206,352	4,899,411,529
少数股东权益	965,187,609	995,854,185	1,038,753,263	1,013,088,034	967,441,136
股东权益
股本	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000
已归还投资	0	0	0	0	0
股本净额	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000
资本公积金	1,744,212,925	1,904,583,583	2,085,720,377	1,551,736,839	1,467,297,110
盈余公积金	1,889,869,128	1,889,869,128	1,889,869,128	2,264,555,885	2,264,555,885
公益金	0	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0	0
未分配利润	2,960,079,029	2,375,144,542	2,367,091,867	1,755,348,588	1,679,267,391
货币换算差额	0	0	0	0	0
股东权益合计	8,461,845,082	8,037,281,253	8,210,365,372	7,439,325,312	7,278,804,386
负债及股东权益总计	15,224,177,086	14,107,470,131	14,303,813,977	12,935,619,698	13,145,657,052

陆家嘴(600663) 资产负债表
报告期	2007-03-31	2006-12-31	2006-09-30	2006-06-30	2006-03-31
资产
流动资产
货币资金	4,184,346,261	4,553,862,403	5,492,641,574	5,639,748,778	5,853,217,020
短期投资	0	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0
应收利息	0	600,000	0	0	0
应收帐款	0	600,629	0	0	0
应收账款净额	591,520	600,629	8,416,705	0	0
其他应收款	0	124,381,167	0	130,318,705	0
其他应收款净额	98,892,572	100,035,815	110,103,586	102,932,952	100,489,252
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	0	24,345,352	0	27,385,752	0
应收款项净额	99,484,092	100,636,444	118,520,292	102,932,952	100,489,252
预付帐款	1,043,274,630	861,605,787	1,075,243,876	1,012,460,110	966,394,227
其它补贴款	0	0	0	0	0
存货	0	5,663,708,200	0	5,036,109,725	0
存货跌价准备	0	421,738,348	0	251,738,348	0
存货净额	5,309,471,987	5,241,969,852	4,278,583,817	4,784,371,377	4,514,620,765
待摊费用	0	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	10,636,576,969	10,758,674,486	10,964,989,558	11,539,513,217	11,434,721,264
长期投资
长期股权投资	622,603,290	627,983,479	557,834,876	575,407,208	386,826,669
长期债权投资	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	0	696,289,506	0	643,713,235	0
长期投资减值准备	0	58,306,027	0	58,306,027	0
长期投资净额	646,032,090	637,983,479	567,834,876	585,407,208	396,826,669
合并价差	0	5,441,942	5,636,297	5,830,652	6,025,007
股权投资差额	0	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	0	101,384,229	103,703,498	104,492,296	106,262,356
累计折旧	0	55,389,479	53,474,319	50,308,302	48,407,163
固定资产净值	0	45,994,750	50,229,180	54,183,994	57,855,193
固定资产减值准备	0	0	0	0	0
固定资产净额	41,576,411	45,994,750	50,229,180	54,183,994	57,855,193
工程物资	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	0	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	-274,000	0	427,913	780,100	530,717
固定资产合计	41,302,411	45,994,750	50,657,092	54,964,095	58,385,910
无形资产及其他资产
无形资产	0	608,750	0	666,250	0
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0
其他长期资产	0	892,337,900	857,928,677	843,156,677	853,891,982
无形资产及其他资产合计	6,046,942	892,946,650	858,591,177	843,822,927	854,611,982
递延税项
递延税项借项	91,911,939	0	0	0	0
资产总计	12,297,558,246	12,335,599,365	12,442,072,704	13,023,707,446	12,744,545,826
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0
应付帐款	355,491,000	403,273,353	149,638,528	201,123,776	156,707,491
预收帐款	1,927,825,684	2,243,809,020	2,657,518,845	3,783,965,122	3,793,682,846
代销商品款	0	0	0	0	0
应付工资	155,732,939	11,400,631	0	27,399	37,934
应付福利费	0	144,349,387	61,712,036	61,704,338	61,836,797
应付股利	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0
应交税金	71,837,916	66,742,160	-38,701,090	-166,399,911	-203,628,447
其他应交款	0	5,835	441,104	-2,194,711	-1,706,976
其他应付款	1,790,563,573	87,735,473	106,541,825	197,933,845	276,643,925
预提费用	0	1,616,082,678	1,544,396,440	1,544,425,936	1,540,705,129
预计负债	0	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0	39,000,000
其他流动负债	0	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0	0
流动负债合计	4,301,451,112	4,582,398,537	4,490,547,688	5,629,585,794	5,663,278,700
长期负债
长期借款	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	3,759,571	42,427,516	53,882,610	52,954,987	50,304,544
住房周转金	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0	0
长期负债合计	3,759,571	42,427,516	53,882,610	52,954,987	50,304,544
递延税项贷项	1,228,080	0	0	0	0
负债合计	4,306,438,764	4,624,826,052	4,544,430,298	5,682,540,781	5,713,583,244
少数股东权益	989,435,566	972,959,926	1,164,440,147	753,570,660	640,055,010
股东权益
股本	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000
已归还投资	0	0	0	0	0
股本净额	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000
资本公积金	1,352,832,852	1,342,769,896	1,342,597,074	1,342,597,074	1,342,597,074
盈余公积金	2,265,617,315	2,242,343,414	2,052,208,391	2,052,208,391	1,797,401,276
公益金	0	0	0	0	474,337,318
未确认的投资损失	0	0	0	0	0
未分配利润	1,515,549,750	1,285,016,077	1,470,712,793	1,325,106,540	1,383,225,222
货币换算差额	0	0	0	0	0
股东权益合计	7,001,683,917	6,737,813,386	6,733,202,258	6,587,596,005	6,390,907,572
负债及股东权益总计	12,297,558,246	12,335,599,365	12,442,072,704	13,023,707,446	12,744,545,826

陆家嘴(600663) 资产负债表
报告期	2005-12-31	2005-09-30	2005-06-30	2005-03-31	2004-12-31
资产
流动资产
货币资金	4,239,297,222	4,369,284,578	4,542,332,699	3,760,597,307	3,641,348,441
短期投资	0	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	0	0	0	0	22,437
应收账款净额	0	0	0	22,437	15,706
其他应收款	148,149,803	0	105,612,514	0	124,003,664
其他应收款净额	99,161,194	99,047,007	83,361,480	91,393,266	83,611,963
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	48,988,609	0	22,251,034	0	40,398,432
应收款项净额	99,161,194	99,047,007	83,361,480	91,415,703	83,627,668
预付帐款	965,231,952	706,502,485	737,399,535	669,028,241	668,052,117
其它补贴款	0	0	0	0	0
存货	4,644,985,978	0	3,711,798,272	0	3,922,293,147
存货跌价准备	256,882,033	0	154,529,609	0	154,529,609
存货净额	4,388,103,945	3,849,256,158	3,557,268,663	3,849,369,748	3,767,763,538
待摊费用	0	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	97,620	97,620	97,620	97,620
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	9,691,794,313	9,024,187,848	8,920,459,997	8,370,508,619	8,160,889,384
长期投资
长期股权投资	395,933,918	654,025,751	673,381,739	677,209,843	669,617,336
长期债权投资	10,484,932	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	464,724,876	0	724,687,766	0	710,923,363
长期投资减值准备	58,306,027	0	41,306,027	0	41,306,027
长期投资净额	406,418,849	664,025,751	683,381,739	687,209,843	669,617,336
合并价差	6,219,362	0	0	0	0
股权投资差额	0	7,532,775	7,792,957	0	8,313,320
固定资产
固定资产原价	110,006,383	184,569,980	184,016,333	191,042,372	189,542,786
累计折旧	47,763,963	61,516,028	57,851,219	60,643,897	57,168,550
固定资产净值	62,242,420	123,053,952	126,165,114	130,398,476	132,374,236
固定资产减值准备	0	0	0	0	0
固定资产净额	62,242,420	123,053,952	126,165,114	130,398,476	132,374,236
工程物资	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	0	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	-358,885	484,334	-7,500	0
固定资产合计	62,242,420	122,695,068	126,649,449	130,390,976	132,374,236
无形资产及其他资产
无形资产	723,750	0	781,250	0	838,750
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0
其他长期资产	850,109,260	683,397,615	653,983,413	642,857,942	644,089,956
无形资产及其他资产合计	850,833,010	684,175,115	654,764,663	643,692,942	644,928,706
递延税项
递延税项借项	0	0	0	0	0
资产总计	11,011,288,593	10,495,083,781	10,385,255,848	9,831,802,380	9,607,809,663
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0	90,000,000
应付票据	0	0	0	0	0
应付帐款	165,371,773	168,489,569	168,605,245	185,554,996	190,200,103
预收帐款	1,980,520,287	2,101,378,359	1,878,588,298	1,888,417,650	1,614,118,754
代销商品款	0	0	0	0	0
应付工资	0	0	79,328	85,275	0
应付福利费	61,909,405	33,105,766	33,342,923	33,822,358	33,893,889
应付股利	2,000,000	2,000,000	2,882,000	882,000	882,000
应交税金	-38,743,227	-123,720,316	-32,085,162	-80,552,726	-17,956,547
其他应交款	-1,555,269	-1,483,548	-1,076,649	-1,009,813	-223,512
其他应付款	222,148,194	366,631,470	342,784,183	161,972,877	53,386,202
预提费用	1,540,705,129	1,027,244,863	1,026,401,200	943,546,959	937,549,915
预计负债	0	530,132	530,132	530,132	530,132
一年内到期的长期负债	40,000,000	43,800,000	120,000,000	120,000,000	140,000,000
其他流动负债	0	46,559,373	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0	0
流动负债合计	3,972,356,293	3,664,535,667	3,540,051,498	3,253,249,708	3,042,380,936
长期负债
长期借款	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	48,379,522	0	16,858,600	0	0
住房周转金	0	0	0	0	0
专项应付款	0	16,858,600	0	16,858,600	16,858,600
其他长期负债	0	0	0	0	0
长期负债合计	48,379,522	16,858,600	16,858,600	16,858,600	16,858,600
递延税项贷项	0	0	0	0	0
负债合计	4,020,735,815	3,681,394,267	3,556,910,098	3,270,108,308	3,059,239,536
少数股东权益	646,467,941	492,863,334	498,063,371	520,547,633	525,709,333
股东权益
股本	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000
已归还投资	0	0	0	0	0
股本净额	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000
资本公积金	1,342,595,974	1,435,151,151	1,435,151,151	1,435,148,924	1,435,148,924
盈余公积金	1,797,401,276	1,670,154,712	1,670,154,712	1,448,852,068	1,448,852,068
公益金	474,337,318	534,219,140	534,219,140	534,219,140	534,219,140
未确认的投资损失	0	0	0	0	0
未分配利润	1,336,403,586	1,347,836,318	1,357,292,516	1,289,461,447	1,271,175,802
货币换算差额	0	0	0	0	0
股东权益合计	6,344,084,836	6,320,826,180	6,330,282,379	6,041,146,440	6,022,860,794
负债及股东权益总计	11,011,288,593	10,495,083,781	10,385,255,848	9,831,802,380	9,607,809,663

陆家嘴(600663) 资产负债表
报告期	2004-09-30	2004-06-30	2004-03-31	2003-12-31	2003-09-30
资产
流动资产
货币资金	3,473,532,282	3,388,075,103	3,220,405,589	3,143,877,339	2,440,875,310
短期投资	0	0	0	3,537,805	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	306,635,506	3,537,805	300,803,825
应收票据	0	0	0	0	0
应收股利	0	690,559	206,908	206,908	206,908
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	0	1,342,448	0	46,882,770	0
应收账款净额	100,000	95,000	100,000	44,437,892	0
其他应收款	0	322,730,525	0	264,288,954	0
其他应收款净额	258,757,173	274,748,948	205,336,328	216,760,656	243,210,414
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	0	49,229,025	0	49,973,176	0
应收款项净额	258,857,173	274,843,948	205,436,328	261,198,548	243,210,414
预付帐款	75,304,754	74,708,007	1,720,617	1,720,617	1,611,296
其它补贴款	0	0	0	0	0
存货	0	5,246,406,215	0	4,732,460,710	0
存货跌价准备	0	145,307,061	0	146,412,581	0
存货净额	5,022,348,555	5,101,099,154	4,364,191,735	4,586,048,129	4,717,672,639
待摊费用	0	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	8,830,042,764	8,839,416,771	8,098,596,683	7,996,589,346	7,704,380,391
长期投资
长期股权投资	678,884,983	684,717,949	765,992,828	764,486,139	562,329,684
长期债权投资	97,620	97,620	97,620	97,620	97,620
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	0	688,800,244	0	768,730,977	0
长期投资减值准备	0	3,984,675	0	4,147,218	0
长期投资净额	678,982,603	684,815,569	766,090,448	764,583,759	562,427,304
合并价差	1,382,365	1,448,192	1,514,019	1,579,845	1,645,672
股权投资差额	0	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	113,949,659	114,735,784	115,046,463	115,016,863	114,648,617
累计折旧	41,396,172	41,098,754	40,918,219	39,879,292	38,591,459
固定资产净值	72,553,487	73,637,030	74,128,244	75,137,571	76,057,158
固定资产减值准备	0	0	0	0	0
固定资产净额	72,553,487	73,637,030	74,128,244	75,137,571	76,057,158
工程物资	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	0	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	-100,000	0	0
固定资产合计	72,553,487	73,637,030	74,028,244	75,137,571	76,057,158
无形资产及其他资产
无形资产	0	146,250	0	0	0
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	16,831,271	12,509,884	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	16,973,771	12,656,134	0	0	0
递延税项
递延税项借项	0	0	0	0	0
资产总计	9,598,552,624	9,610,525,504	8,938,715,375	8,836,310,676	8,342,864,853
负债及股东权益
流动负债
短期借款	100,000,000	100,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000
应付票据	0	0	0	0	0
应付帐款	157,229,800	237,900,461	212,923,616	262,132,037	131,581,562
预收帐款	1,891,947,108	1,681,723,114	1,519,846,213	1,449,904,725	1,620,469,738
代销商品款	0	0	0	0	0
应付工资	-290,832	267,891	-3,491,043	0	538,662
应付福利费	13,952,050	15,006,266	16,404,882	19,949,575	12,419,916
应付股利	882,000	882,000	2,205,000	4,771,740	4,771,740
应交税金	-95,786,889	-21,191,812	-12,861,536	51,797,286	7,573,472
其他应交款	243	214	-41,360	40,827	8,319
其他应付款	146,617,603	141,351,386	138,367,049	141,008,689	160,032,325
预提费用	833,315,134	833,315,134	729,978,874	729,923,452	544,140,300
预计负债	0	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0	0
流动负债合计	3,047,866,216	2,989,254,654	2,778,331,696	2,834,528,331	2,656,536,035
长期负债
长期借款	150,000,000	150,000,000	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	79,659,000	78,000,000	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0	0
长期负债合计	229,659,000	228,000,000	0	0	0
递延税项贷项	0	0	0	0	0
负债合计	3,277,525,216	3,217,254,654	2,778,331,696	2,834,528,331	2,656,536,035
少数股东权益	432,133,687	439,227,403	405,004,803	407,688,180	378,721,896
股东权益
股本	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000
已归还投资	0	0	0	0	0
股本净额	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000	1,867,684,000
资本公积金	1,413,312,188	1,413,312,188	1,410,944,480	1,410,944,480	1,318,522,650
盈余公积金	1,253,850,364	1,253,850,364	1,253,850,364	1,253,850,364	1,055,495,167
公益金	474,235,107	474,235,107	488,646,376	488,646,376	420,707,134
未确认的投资损失	0	0	0	0	0
未分配利润	1,354,047,168	1,419,196,895	1,222,900,032	1,061,615,320	1,065,905,106
货币换算差额	0	0	0	0	0
股东权益合计	5,888,893,721	5,954,043,447	5,755,378,877	5,594,094,165	5,307,606,922
负债及股东权益总计	9,598,552,624	9,610,525,504	8,938,715,375	8,836,310,676	8,342,864,853

陆家嘴(600663) 资产负债表
报告期	2003-06-30	2003-03-31	2002-12-31	2002-09-30	2002-06-30
资产
流动资产
货币资金	1,974,923,802	1,694,368,963	1,670,797,731	1,269,144,181	1,143,432,340
短期投资	150,037,500	0	93,201,015	0	2,970
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	150,037,500	3,178,515	93,201,015	203,217,735	2,970
应收票据	0	0	0	0	0
应收股利	206,908	206,908	206,908	183,846	183,846
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	2,439,878	0	8,742,018	0	37,462,845
应收账款净额	0	1,423,254	6,282,640	4,863,181	34,863,181
其他应收款	319,914,714	0	237,068,400	0	181,648,192
其他应收款净额	266,697,392	238,810,057	210,056,214	229,066,507	157,185,367
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	55,657,200	0	29,471,564	0	27,062,489
应收款项净额	266,697,392	240,233,311	216,338,854	233,929,688	192,048,548
预付帐款	3,733,424	134,479,092	118,137,635	397,845,147	340,892,478
其它补贴款	0	0	0	0	0
存货	4,984,992,302	0	5,163,313,969	0	5,067,247,894
存货跌价准备	154,896,630	0	156,157,792	0	81,040,964
存货净额	4,830,095,672	5,105,127,533	5,007,156,176	4,908,755,572	4,986,206,930
待摊费用	0	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	7,225,694,698	7,177,594,322	7,105,838,320	7,013,076,168	6,662,767,112
长期投资
长期股权投资	608,753,775	590,836,578	524,902,405	531,749,275	678,899,297
长期债权投资	97,620	97,620	100,590	97,620	97,620
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	610,513,939	0	529,364,812	0	685,442,191
长期投资减值准备	1,662,544	0	4,361,817	0	6,445,274
长期投资净额	608,851,395	590,934,198	525,002,995	531,846,895	678,996,917
合并价差	1,711,499	1,777,326	1,843,153	1,908,980	1,974,806
股权投资差额	0	0	0	-5,039,151	-4,832,561
固定资产
固定资产原价	115,569,555	114,552,901	114,465,591	114,065,065	114,033,225
累计折旧	39,848,312	38,667,676	37,716,967	36,950,767	35,812,541
固定资产净值	75,721,243	75,885,225	76,748,624	77,114,298	78,220,684
固定资产减值准备	0	0	0	0	0
固定资产净额	75,721,243	75,885,225	76,748,624	77,114,298	78,220,684
工程物资	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	0	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0
固定资产合计	75,721,243	75,885,225	76,748,624	77,114,298	78,220,684
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0	0
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陆家嘴

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