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哈药股份(600664) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 195,628.47 | 155,914.46 | 258,979.24 | 243,021.54 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 234,982.51 | 131,429.59 | 111,201.24 | 124,280.11 | |
应收账款 | 223,911.85 | 240,193.98 | 246,794.46 | 219,286.58 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 41,484.65 | 32,951.86 | 38,500.91 | 27,037.00 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 2,366.24 | 141.06 | 141.06 | 141.06 | |
应收股利 | 96.80 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 49,951.40 | 15,727.45 | 18,842.91 | 12,321.98 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 319,744.10 | 207,670.78 | 204,510.04 | 209,260.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 8,000.00 | 200.00 | 2,000.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,352.34 | 2,702.53 | 1,966.14 | 1,915.15 | |
流动资产合计 | 1,070,518.36 | 794,731.71 | 881,136.01 | 839,264.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,898.21 | 66,757.40 | 64,156.26 | 66,917.88 | |
投资性房地产 | 796.36 | 992.95 | 1,026.28 | 1,062.94 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 64,916.28 | 42,533.55 | 33,168.44 | 32,353.94 | |
工程物资 | -- | -- | 0.60 | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 349,166.90 | 232,792.00 | 242,457.24 | 245,489.96 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 38,047.98 | 18,580.36 | 18,938.52 | 19,169.77 | |
开发支出 | 191.13 | -- | -- | -- | |
商誉 | 832.99 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 985.22 | 330.91 | 331.98 | 362.07 | |
递延所得税资产 | 19,363.21 | 12,583.83 | 12,577.54 | 11,929.27 | |
其他非流动资产 | 72.20 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 476,270.48 | 374,571.00 | 372,656.87 | 377,285.83 | |
资产总计 | 1,546,788.84 | 1,169,302.72 | 1,253,792.88 | 1,216,550.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 41,800.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 151,920.95 | 86,740.49 | 101,410.50 | 106,294.90 | |
应付账款 | 248,958.54 | 216,550.36 | 226,500.20 | 232,005.36 | |
预收款项 | 60,121.38 | 30,118.50 | 22,736.36 | 27,924.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 47,010.91 | 34,283.99 | 34,464.97 | 34,343.61 | |
应交税费 | 45,702.16 | 35,061.43 | 33,764.69 | 29,072.95 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 65.20 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 8,000.00 | -- | 72,036.32 | -- | |
其他应付款 | 71,170.99 | 44,713.86 | 72,045.46 | 59,189.33 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,045.07 | 7,562.50 | 7,544.60 | 7,526.70 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 684,795.20 | 456,431.13 | 571,903.08 | 497,756.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,767.21 | 6,942.19 | 6,902.21 | 6,949.54 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 33,669.77 | 26,575.40 | 17,530.38 | 17,558.94 | |
预计非流动负债 | 100.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 160.84 | 165.87 | 170.89 | 175.92 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 18,610.70 | 9,993.08 | 9,633.34 | 8,532.98 | |
非流动负债合计 | 60,308.52 | 43,676.53 | 34,236.82 | 33,217.38 | |
负债合计 | 745,103.72 | 500,107.66 | 606,139.90 | 530,974.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 191,748.33 | 161,460.71 | 161,460.71 | 124,200.55 | |
资本公积 | 93,703.99 | 93,201.99 | 93,001.99 | 93,001.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 124,704.57 | 119,595.55 | 119,595.55 | 156,855.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 332,346.52 | 291,239.53 | 269,917.88 | 307,945.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 742,503.41 | 665,497.78 | 643,976.13 | 682,003.81 | |
少数股东权益 | 59,181.71 | 3,697.27 | 3,676.85 | 3,572.07 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 801,685.12 | 669,195.05 | 647,652.98 | 685,575.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,546,788.84 | 1,169,302.72 | 1,253,792.88 | 1,216,550.20 |
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