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哈药股份(600664) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 201,680.65 | 216,924.77 | 239,966.66 | 237,058.33 | |
交易性金融资产 | -- | 15,000.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 215,754.76 | 168,137.31 | 188,639.15 | 242,516.23 | |
应收账款 | 230,126.91 | 282,060.20 | 276,318.55 | 290,745.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 50,137.72 | 39,547.39 | 38,139.27 | 40,086.34 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 4,354.33 | 4,441.19 | 3,572.77 | 3,023.53 | |
应收股利 | -- | -- | -- | 96.80 | |
其他应收款 | 37,121.73 | 56,504.74 | 47,483.21 | 35,379.68 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 323,021.46 | 266,963.74 | 255,993.14 | 253,252.02 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,303.88 | 2,261.93 | 2,115.63 | 1,956.96 | |
流动资产合计 | 1,079,501.43 | 1,051,841.27 | 1,052,228.38 | 1,104,115.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,767.38 | 1,912.83 | 1,909.62 | 1,892.00 | |
投资性房地产 | 338.49 | 350.89 | 761.83 | 779.09 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 65,735.64 | 85,345.31 | 84,578.32 | 72,120.58 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 348,477.50 | 339,119.86 | 336,421.53 | 341,719.56 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 43,193.32 | 36,355.18 | 36,817.08 | 37,531.72 | |
开发支出 | 194.17 | 176.17 | 186.17 | 180.63 | |
商誉 | 825.92 | 825.92 | 825.92 | 816.53 | |
长期待摊费用 | 5,517.73 | 5,406.85 | 1,184.20 | 895.27 | |
递延所得税资产 | 21,094.15 | 18,166.68 | 17,384.65 | 19,329.42 | |
其他非流动资产 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | |
非流动资产合计 | 487,216.49 | 487,731.87 | 480,141.51 | 475,337.00 | |
资产总计 | 1,566,717.91 | 1,539,573.13 | 1,532,369.89 | 1,579,452.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 25,064.00 | 30,634.00 | 30,000.00 | 30,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 143,949.70 | 126,192.09 | 127,897.17 | 175,185.42 | |
应付账款 | 259,616.75 | 261,027.35 | 261,106.69 | 268,333.10 | |
预收款项 | 43,246.80 | 37,767.73 | 44,269.50 | 61,254.88 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 52,281.51 | 45,813.55 | 46,316.14 | 45,835.33 | |
应交税费 | 21,697.30 | 21,808.93 | 28,952.31 | 38,915.81 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | 29.48 | 19.08 | 19.08 | |
应付股利 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
其他应付款 | 69,280.31 | 93,341.47 | 91,707.51 | 70,312.00 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,116.67 | 10,098.77 | 10,080.87 | 10,062.97 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 633,253.05 | 634,713.38 | 648,349.28 | 708,418.59 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,815.47 | 7,440.36 | 7,400.37 | 7,727.43 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 5,747.30 | 24,950.31 | 33,669.77 | 33,669.77 | |
预计非流动负债 | 1,218.02 | 977.97 | 1,779.45 | 6,995.55 | |
递延所得税负债 | 140.74 | 145.76 | 150.79 | 155.81 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 54,336.29 | 32,725.54 | 18,322.01 | 18,376.69 | |
非流动负债合计 | 68,257.82 | 66,239.94 | 61,322.39 | 66,925.24 | |
负债合计 | 701,510.87 | 700,953.31 | 709,671.67 | 775,343.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 191,748.33 | 191,748.33 | 191,748.33 | 191,748.33 | |
资本公积 | 96,467.71 | 93,703.99 | 93,703.99 | 93,703.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 124,835.39 | 124,704.57 | 124,704.57 | 124,704.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 382,591.43 | 361,120.88 | 345,327.68 | 329,609.70 | |
归属于母公司股东权益合计 | 795,642.86 | 771,277.76 | 755,484.56 | 739,766.59 | |
少数股东权益 | 69,564.19 | 67,342.06 | 67,213.65 | 64,342.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 865,207.04 | 838,619.82 | 822,698.22 | 804,108.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,566,717.91 | 1,539,573.13 | 1,532,369.89 | 1,579,452.45 |
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