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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天地源(600665) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 756,083.01 | 817,538.29 | 576,774.08 | 663,158.16 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,523.91 | 8,921.30 | 8,940.49 | 9,051.91 | |
应收票据 | 29.24 | 39.00 | 39.00 | 21.00 | |
应收账款 | 7,494.67 | 8,882.30 | 8,901.49 | 9,030.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 161,638.71 | 69,805.68 | 113,947.73 | 9,864.98 | |
其他应收款(合计) | 263,149.33 | 265,192.69 | 298,530.03 | 118,619.93 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 263,149.33 | -- | 298,530.03 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,657,332.11 | 2,616,928.08 | 2,437,818.61 | 2,433,136.84 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 113,893.09 | 114,530.09 | 105,312.11 | 108,728.65 | |
流动资产合计 | 3,959,620.17 | 3,892,916.14 | 3,541,323.05 | 3,342,560.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 2,163.82 | 1,635.37 | 2,620.38 | 3,206.51 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 53,920.29 | 35,818.45 | 35,328.45 | 30,245.25 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 12,534.57 | 12,668.29 | 12,792.71 | 12,906.03 | |
固定资产净额 | 12,534.57 | -- | 12,792.71 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 443.91 | 530.90 | 617.88 | 692.28 | |
无形资产 | 947.93 | 698.65 | 695.55 | 680.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 248.20 | 109.56 | 141.23 | 172.90 | |
递延所得税资产 | 97,578.10 | 89,986.77 | 83,108.36 | 79,996.90 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 167,836.82 | 141,447.99 | 135,304.56 | 127,900.76 | |
资产总计 | 4,127,456.99 | 4,034,364.13 | 3,676,627.61 | 3,470,461.22 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 344,197.60 | 275,027.60 | 265,936.72 | 203,145.86 | |
应付票据 | 8,293.00 | 6,226.00 | 5.00 | 5.00 | |
应付账款 | 335,904.60 | 268,801.60 | 265,931.72 | 203,140.86 | |
预收款项 | 165.87 | 143.50 | 94.26 | 93.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 21,150.18 | 7,007.21 | 6,767.90 | 8,897.16 | |
应交税费 | 21,520.01 | 8,882.51 | 23,088.56 | 10,161.59 | |
其他应付款(合计) | 201,019.15 | 177,769.65 | 180,650.67 | 160,041.05 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 509.03 | 509.03 | 509.03 | 509.03 | |
其他应付款 | 200,510.12 | -- | 180,141.64 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 692,397.96 | 751,828.04 | 525,500.10 | 522,735.53 | |
其他流动负债 | 127,855.38 | 125,393.09 | 109,621.85 | 105,857.19 | |
流动负债合计 | 2,857,871.73 | 2,780,377.87 | 2,358,362.64 | 2,216,877.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 673,844.00 | 741,340.62 | 646,535.08 | 662,368.54 | |
应付债券 | 139,013.64 | 69,600.80 | 219,504.50 | 169,400.55 | |
租赁负债 | 331.87 | 391.61 | 454.92 | 510.67 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,840.04 | 1,546.27 | 1,654.79 | 1,654.79 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 100.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 815,129.54 | 812,879.29 | 868,149.29 | 833,934.55 | |
负债合计 | 3,673,001.27 | 3,593,257.17 | 3,226,511.93 | 3,050,811.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | |
资本公积 | 20,720.40 | 20,720.40 | 20,720.40 | 20,720.40 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 12.17 | 9.96 | 8.65 | 6.90 | |
盈余公积 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 276,756.69 | 267,671.08 | 279,097.73 | 248,739.82 | |
归属于母公司股东权益合计 | 415,845.97 | 406,758.14 | 418,183.49 | 387,823.82 | |
少数股东权益 | 38,609.75 | 34,348.82 | 31,932.19 | 31,825.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 454,455.72 | 441,106.96 | 450,115.68 | 419,649.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,127,456.99 | 4,034,364.13 | 3,676,627.61 | 3,470,461.22 |
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