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| 太极实业(600667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,451.09 | 82,305.44 | 49,674.51 | 74,789.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,173.38 | 6,829.91 | 5,960.20 | 5,805.88 | |
| 应收账款 | 22,496.32 | 78,889.59 | 74,471.14 | 76,400.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,133.54 | 3,645.69 | 4,649.78 | 4,591.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,796.65 | 3,405.26 | 3,096.55 | 3,093.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,030.70 | 34,334.11 | 29,813.70 | 28,084.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | 8,584.95 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 780.13 | 809.80 | 754.13 | 1,320.76 | |
| 流动资产合计 | 234,446.77 | 210,219.80 | 168,420.00 | 194,084.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,857.92 | 4,857.92 | 4,857.92 | 4,857.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,588.39 | 11,665.19 | 9,879.33 | 10,731.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 257,212.64 | 259,592.75 | 258,437.13 | 265,696.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,114.69 | 13,824.62 | 13,329.28 | 13,615.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,205.48 | 1,887.61 | 2,222.39 | 1,821.42 | |
| 其他非流动资产 | 35,199.98 | 41,774.52 | 35,903.13 | 36,197.66 | |
| 非流动资产合计 | 328,179.09 | 333,602.61 | 324,629.18 | 332,920.81 | |
| 资产总计 | 562,625.86 | 543,822.41 | 493,049.18 | 527,005.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,963.16 | 99,812.74 | 105,969.64 | 156,746.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,766.00 | 6,552.00 | 8,676.02 | 7,183.00 | |
| 应付账款 | 43,207.73 | 47,687.01 | 45,836.60 | 45,936.58 | |
| 预收款项 | 4,252.36 | 174.36 | 164.54 | 187.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,471.59 | 1,644.92 | 1,464.01 | 1,512.33 | |
| 应交税费 | 4,138.37 | 2,539.59 | 2,541.74 | 4,420.49 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,214.15 | 1,757.64 | 1,061.80 | 2,006.17 | |
| 应付股利 | 87.86 | 87.86 | 87.86 | 87.86 | |
| 其他应付款 | 1,271.44 | 1,805.06 | 1,815.98 | 1,591.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,961.60 | 26,481.01 | 27,453.14 | 14,206.76 | |
| 其他流动负债 | 758.71 | 854.90 | 919.70 | 1,035.52 | |
| 流动负债合计 | 169,092.97 | 189,397.09 | 195,991.05 | 234,914.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 112,404.00 | 81,564.63 | 32,926.00 | 21,142.20 | |
| 应付债券 | 49,811.93 | 49,799.05 | 49,786.18 | 49,773.30 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 828.93 | 910.67 | 898.23 | 900.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 163,044.85 | 132,274.35 | 83,610.41 | 71,816.14 | |
| 负债合计 | 332,137.83 | 321,671.44 | 279,601.45 | 306,730.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,127.43 | 119,127.43 | 119,127.43 | 119,127.43 | |
| 资本公积 | 30,518.89 | 30,518.89 | 30,518.89 | 30,518.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,418.96 | -4,107.85 | -7,066.20 | -6,858.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,924.85 | 3,323.07 | 3,323.07 | 3,323.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,401.62 | 9,873.72 | 9,975.01 | 10,036.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,553.83 | 158,735.27 | 155,878.20 | 156,147.27 | |
| 少数股东权益 | 67,934.20 | 63,415.70 | 57,569.53 | 64,128.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 230,488.03 | 222,150.97 | 213,447.73 | 220,275.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 562,625.86 | 543,822.41 | 493,049.18 | 527,005.61 | |
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