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| 川投能源(600674) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,891.64 | 52,574.06 | 47,921.83 | 217,907.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,263.95 | 7,380.50 | 12,227.79 | 12,145.32 | |
| 应收账款 | 25,681.54 | 26,947.89 | 23,125.74 | 21,731.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,005.48 | 994.46 | 1,031.89 | 629.41 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,247.53 | 2,441.33 | 2,140.78 | 2,017.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,588.36 | 5,757.46 | 5,193.43 | 5,863.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 88,678.52 | 96,095.70 | 91,641.46 | 260,294.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 13,780.00 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 88.65 | 71.76 | 84.01 | 70.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,030,657.65 | 1,023,946.58 | 989,920.49 | 801,624.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 2,070.24 | 1,583.65 | 1,522.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 432,945.97 | 436,721.43 | 443,467.41 | 449,150.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,374.93 | 3,294.38 | 3,294.81 | 3,320.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 424.39 | |
| 递延所得税资产 | 728.09 | 395.86 | 379.98 | 360.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,481,575.29 | 1,476,500.26 | 1,443,730.34 | 1,256,473.73 | |
| 资产总计 | 1,570,253.81 | 1,572,595.96 | 1,535,371.81 | 1,516,768.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,000.00 | 50,000.00 | 51,000.00 | 36,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 140.00 | 3.00 | 1.00 | 350.00 | |
| 应付账款 | 11,089.13 | 10,900.51 | 11,136.90 | 11,157.90 | |
| 预收款项 | 405.29 | 477.19 | 372.83 | 371.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,424.13 | 2,338.97 | 1,987.32 | 1,848.51 | |
| 应交税费 | 5,384.98 | 4,786.96 | 2,430.73 | 3,348.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,674.14 | 1,314.71 | 966.03 | 91.99 | |
| 应付股利 | 1,324.01 | 1,324.01 | 4,454.01 | 5,200.00 | |
| 其他应付款 | 14,200.00 | 14,287.92 | 14,101.12 | 15,030.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,700.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 142,341.68 | 98,633.26 | 99,649.94 | 86,599.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 363,100.00 | 410,300.00 | 413,300.00 | 413,300.00 | |
| 应付债券 | 181,738.43 | 179,951.74 | 178,160.04 | 175,177.59 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 161.65 | 161.65 | 161.65 | 161.65 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 545,000.08 | 590,413.39 | 591,621.70 | 588,639.24 | |
| 负债合计 | 687,341.76 | 689,046.65 | 691,271.64 | 675,238.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 197,266.86 | 197,266.32 | 197,266.32 | 109,592.17 | |
| 资本公积 | 460,014.84 | 459,776.16 | 459,788.40 | 546,565.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,108.08 | 43,898.78 | 43,898.78 | 43,898.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 139,562.70 | 152,465.44 | 114,880.30 | 113,326.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 849,952.48 | 853,406.70 | 815,833.79 | 813,382.49 | |
| 少数股东权益 | 32,959.56 | 30,142.61 | 28,266.38 | 28,147.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 882,912.04 | 883,549.31 | 844,100.17 | 841,530.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,570,253.81 | 1,572,595.96 | 1,535,371.81 | 1,516,768.57 | |
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